Ipopema SFIO
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
15 22
Ranking KupFundusz
30.06.2024
Rating AOL
31.03.20244 12M
Ranking AOL 12M
30.06.20240,02 PLN / 0,02%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,48% | +1,82% | +2,04% | +2,12% | +6,04% | +13,22% | -5,16% | -6,51% | -2,75% |
| Średnia dla grupy | +0,98% | +2,56% | +2,05% | +1,87% | +5,90% | +17,41% | -0,33% | +0,08% | +5,02% |
| Pozycja w grupie | 30/30 | 28/29 | 10/29 | 8/29 | 11/29 | 26/29 | 23/28 | 23/26 | 21/23 |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,84% | +5,23% | +4,20% | +2,53% | +4,94% | -13,19% | -6,89% | +11,48% |
| Średnia dla grupy | +0,22% | +3,91% | +2,59% | +3,82% | +6,05% | -9,92% | -6,11% | +14,22% |
| Pozycja w grupie |
Nazwa Towarzystwa
Ipopema TFI
Data uruchomienia
19.06.2015
Minimalna pierwsza wpłata
500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
113,68 PLN (25.07.2024)
Wartość aktywów
53,50 mln PLN (30.06.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,65%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Bogusław Stefaniak (od 06.2015)
Krzysztof Bednarczyk (od 10.2022)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
65% Treasury BondSpot Poland Index + 25% (WIBOR 6M + 0,3%) + 10% WIBID O/N
Polityka inwestycyjna
Ipopema Dłużny inwestuje co najmniej 50% wartości portfela w instrumenty dłużne, jednostki uczestnictwa funduszu dłużnych oraz depozyty. Listy zastawne emitowane przez krajowe banki hipoteczne mogą stanowić do 25% aktywów funduszu, a jednostki uczestnictwa innych funduszy dłużnych do 20% portfela. Udział instrumentów dłużnych emitowanych przez przedsiębiorstwa zawiera się w przedziale od 0% do 20% aktywów funduszu, a depozyty bankowe od 0% do 30% portfela. Do 100% wartości funduszu może być inwestowane w aktywa zagraniczne i denominowane w walutach obcych. Ipopema Dłużny stosuje benchmark i jest nim kompozyt złożony z 65% Treasury BondSpot Poland Index + 25% (WIBOR 6M + 0,3%) + 10% WIBID O/N.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.06.2024)
Prospekt informacyjny (19.07.2024)
KID/KIID (08.04.2024)
Sprawozdanie (31.12.2023)
Informacja o kosztach (21.05.2024)
AFI (31.05.2024)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
98,22%
Bezpieczne
67,78%
Papiery skarbowe
14,26%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
16,18%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,67%
Pozostałe
0,67%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
1,11%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
