Ipopema SFIO
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
14 22
Ranking KupFundusz
31.03.2024
Rating AOL
31.12.20234 12M
Ranking AOL 12M
31.03.2024-0,38 PLN / -0,34%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,82% | -0,23% | +3,15% | +0,17% | +9,10% | +12,68% | -8,70% | -6,68% | -2,89% |
| Średnia dla grupy | -1,19% | -1,05% | +2,75% | -0,88% | +7,78% | +16,05% | -3,66% | -0,69% | +4,85% |
| Pozycja w grupie | 4/29 | 6/29 | 9/29 | 3/29 | 5/29 | 25/29 | 22/27 | 21/25 | 20/22 |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,84% | +5,23% | +4,20% | +2,53% | +4,94% | -13,19% | -6,89% | +11,48% |
| Średnia dla grupy | +0,22% | +3,91% | +2,59% | +3,82% | +6,05% | -9,92% | -6,11% | +14,22% |
| Pozycja w grupie |
Nazwa Towarzystwa
Ipopema TFI
Data uruchomienia
19.06.2015
Minimalna pierwsza wpłata
500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
111,51 PLN (16.04.2024)
Wartość aktywów
53,81 mln PLN (31.03.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,65%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Bogusław Stefaniak (od 06.2015)
Krzysztof Bednarczyk (od 10.2022)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
65% Treasury BondSpot Poland Index + 25% (WIBOR 6M + 0,3%) + 10% WIBID O/N
Polityka inwestycyjna
Fundusz inwestuje co najmniej 50% aktywów w instrumenty dłużne, jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy dłużnych oraz depozyty. Do 25% aktywów lokowane jest w listy zastawne emitowane przez krajowe banki hipoteczne. Depozyty nie mogą przekroczyć 30% aktywów, zaś jednostki, tytuły i certyfikaty inwestycyjne innych funduszy mogą stanowić maksymalnie 20% aktywów. Do 20% aktywów może być lokowane w instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (29.02.2024)
Prospekt informacyjny (08.04.2024)
KID/KIID (08.04.2024)
Sprawozdanie (31.12.2023)
Informacja o kosztach (01.03.2024)
AFI (30.06.2023)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
98,22%
Bezpieczne
67,78%
Papiery skarbowe
14,26%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
16,18%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,67%
Pozostałe
0,67%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
1,11%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
