Investor Bezpiecznego Wzrostu
Investor Parasol SFIO
mieszane polskie z ochroną kapitału
2 2
Ranking KupFundusz
31.05.2022
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,60% | -1,99% | -4,39% | -4,25% | -6,64% | -3,71% | -2,97% | -0,91% | +2,00% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +3,30% | +1,94% | +2,59% | +2,08% | -1,94% |
Nazwa Towarzystwa
Investors TFI
Data uruchomienia
20.12.2016
Minimalna pierwsza wpłata
50,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
50,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
96,33 PLN (23.06.2022)
Wartość aktywów
107,01 mln PLN (31.05.2022)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
10% od zysku ponad benchmark
Zarządzający
Michał Wiernicki (od 10.2020)
Nazwa grupy
mieszane polskie z ochroną kapitału
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
100% WIBID 6M
Polityka inwestycyjna
Nie mniej niż 80% aktywów funduszu jest lokowane w dłużne papiery wartościowe, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego. Polityka inwestycyjna zakłada inwestowanie środków w obligacje skarbowe, obligacje samorządowe, papiery dłużne banków, listy zastawne oraz płynne obligacje korporacyjne emitowane przez największe polskie przedsiębiorstwa notowane na GPW. Do 20% lokat mogą stanowić instrumenty udziałowe.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.05.2022)
Prospekt informacyjny (30.05.2022)
KIID (21.02.2022)
Sprawozdanie (31.12.2021)
Informacja o kosztach (01.07.2021)
AFI (02.12.2016)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
91,22%
Bezpieczne
29,23%
Papiery skarbowe
14,67%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
46,54%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,78%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
7,82%
Pozostałe
7,82%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,96%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
