Investor Parasol SFIO
mieszane polskie z ochroną kapitału
1 2
Ranking KupFundusz
31.03.2024-0,04 PLN / -0,04%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,51% | +2,37% | +5,15% | +2,85% | +9,12% | +17,58% | +10,11% | +15,66% | +15,32% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +3,30% | +1,94% | +2,59% | +2,08% | -1,94% | -0,19% | +10,22% |
Nazwa Towarzystwa
Investors TFI
Data uruchomienia
20.12.2016
Minimalna pierwsza wpłata
50,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
50,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
113,83 PLN (19.04.2024)
Wartość aktywów
120,09 mln PLN (31.03.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Michał Wiernicki (od 10.2020)
Nazwa grupy
mieszane polskie z ochroną kapitału
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
90% (WIBOR 6M + 0,6%) + 10% WIBID O/N
Polityka inwestycyjna
Fundusz Investor Bezpiecznego Wzrostu lokuje aktywa głównie w dłużne papiery wartościowe, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego. Nie mniej niż 80% aktywów netto funduszu jest lokowane w dłużne papiery wartościowe, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego. Udział akcji oraz innych instrumentów opartych o akcje, takich jak prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych i instrumenty pochodne zawiera się w przedziale od 0% do 20% wartości aktywów netto funduszu. Benchmarkiem funduszu jest kompozyt składający sie z: 90% (WIBOR 6M + 0,6%) + 10% WIBID O/N.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.03.2024)
Prospekt informacyjny (01.01.2024)
KID/KIID (31.05.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (08.09.2022)
AFI (02.12.2016)
6,71%
Ryzykowne
6,71%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
90,57%
Bezpieczne
41,93%
Papiery skarbowe
11,07%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
37,57%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,31%
Pozostałe
0,31%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
2,41%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
