Franklin Templeton Investment Funds
mieszane zagraniczne zrównoważone
-0,12 PLN / -0,75%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,44% | +3,70% | +5,84% | +5,70% | +10,07% | +20,54% | +4,93% | +23,24% | +27,68% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +10,95% | -8,24% | +15,29% | +9,56% | +8,94% | -15,70% | +15,71% |
Nazwa Towarzystwa
Franklin Templeton
Data uruchomienia
05.02.2016
Minimalna pierwsza wpłata
3 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
3 000,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
15,96 PLN (25.07.2024)
Wartość aktywów
248,81 mln PLN (30.06.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,35%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Thomas Nelson (od 02.2016)
Marzena Hofrichter (od 11.2020)
Wylie Tollette (od 04.2021)
Uwaga! W przypadku funduszy luksemburskich inwestor musi samodzielnie rozliczyć podatek od zysków kapitałowych. Dowiedz się więcej.
Nazwa grupy
mieszane zagraniczne zrównoważone
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
60% MSCI ACWI + 40% Bloomberg Multiverse (hedged to USD)
Polityka inwestycyjna
Franklin NextStep Moderate Fund to fundusz luksemburski o profilu mieszanym, który lokuje kapitał w jednostkach uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Franklin Templeton Investments lub przez inne podmioty zarządzające aktywami, które inwestują w akcyjne i dłużne papiery wartościowe o dowolnym ratingu. Papiery te mogą być emitowane przez rządy i przedsiębiorstwa dowolnej wielkości i w dowolnym kraju. Od 45% do 65% aktywów funduszu stanowią akcje i powiązane z akcjami papiery wartościowe, natomiast od 35% do 55% aktywów portfela stanowią dłużne papiery wartościowe. Alokacja może się zmieniać i jest uzależniona od warunków rynkowych. Fundusz może dokonywać wypłat bieżącego dochodu. Benchmarkiem Franklin NextStep Moderate Fund jest kompozyt złożony w 60% z indeksu MSCI ACWI oraz w 40% z indeksu Bloomberg Multiverse (zabezpieczonego hedgingiem przed zmianami kursu USD).
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.06.2024)
Prospekt informacyjny (01.05.2024)
KID/KIID (04.03.2024)
Sprawozdanie (31.12.2023)
Informacja o kosztach (02.04.2024)
65,10%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
65,10%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
32,90%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
1,86%
Depozyty
31,04%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
1,42%
Pozostałe
0,00%
Pozostałe
1,42%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,58%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
