Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Franklin NextStep Moderate Fund A (Acc) (PLN) (hedged)

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Mieszany

Franklin NextStep Moderate Fund A (Acc) (PLN) (hedged)

Franklin Templeton Investment Funds

mieszane zagraniczne zrównoważone

Brak oceny

Ranking KupFundusz

Brak oceny

Rating AOL

Brak oceny

Ranking AOL 12M

0,07 PLN / 0,42%

Zmiana 1D
06.11.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu -0,54% +5,81% +6,01% +9,80% +18,51% +32,64% +6,83% +22,18% +31,38%

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +10,95% -8,24% +15,29% +9,56% +8,94% -15,70% +15,71%

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Franklin Templeton

Data uruchomienia

05.02.2016

Minimalna pierwsza wpłata

3 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

3 000,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

16,58 PLN (06.11.2024)

Wartość aktywów

299,75 mln PLN (30.09.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,35%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Thomas Nelson (od 02.2016)

Marzena Hofrichter (od 11.2020)

Wylie Tollette (od 04.2021)

Uwaga! W przypadku funduszy luksemburskich inwestor musi samodzielnie rozliczyć podatek od zysków kapitałowych. Dowiedz się więcej.

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

mieszane zagraniczne zrównoważone

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

60% MSCI ACWI + 40% Bloomberg Multiverse (hedged to USD)

Polityka inwestycyjna

Franklin NextStep Moderate Fund to fundusz luksemburski o profilu mieszanym, który lokuje kapitał w jednostkach uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Franklin Templeton Investments lub przez inne podmioty zarządzające aktywami, które inwestują w akcyjne i dłużne papiery wartościowe o dowolnym ratingu. Papiery te mogą być emitowane przez rządy i przedsiębiorstwa dowolnej wielkości i w dowolnym kraju. Od 45% do 65% aktywów funduszu stanowią akcje i powiązane z akcjami papiery wartościowe, natomiast od 35% do 55% aktywów portfela stanowią dłużne papiery wartościowe. Alokacja może się zmieniać i jest uzależniona od warunków rynkowych. Fundusz może dokonywać wypłat bieżącego dochodu. Benchmarkiem Franklin NextStep Moderate Fund jest kompozyt złożony w 60% z indeksu MSCI ACWI oraz w 40% z indeksu Bloomberg Multiverse (zabezpieczonego hedgingiem przed zmianami kursu USD).

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.09.2024)

Prospekt informacyjny (01.08.2024)

KID/KIID (04.03.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (02.04.2024)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

65,10%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

65,10%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

32,90%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

1,86%

Depozyty

31,04%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

1,42%

Pozostałe

0,00%

Pozostałe

1,42%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

0,58%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: