Franklin Templeton Investment Funds
mieszane zagraniczne zrównoważone
-0,01 PLN / -0,07%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,79% | +4,01% | +5,58% | +7,20% | +2,94% | -6,73% | +9,90% | +15,05% | +14,48% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +10,95% | -8,24% | +15,29% | +9,56% | +8,94% | -15,70% |
Nazwa Towarzystwa
Franklin Templeton
Data uruchomienia
05.02.2016
Minimalna pierwsza wpłata
3 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
3 000,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
13,99 PLN (08.06.2023)
Wartość aktywów
280,60 mln PLN (31.05.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,35%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Thomas Nelson (od 02.2016)
Marzena Hofrichter (od 11.2020)
Wylie Tollette (od 04.2021)
Uwaga! W przypadku funduszy luksemburskich inwestor musi samodzielnie rozliczyć podatek od zysków kapitałowych. Dowiedz się więcej.
Nazwa grupy
mieszane zagraniczne zrównoważone
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
60% MSCI ACWI + 40% Bloomberg Multiverse (hedged to USD)
Polityka inwestycyjna
Fundusz inwestuje bez wyznaczonych regionalnych, krajowych lub branżowych limitów kapitalizacji dla inwestycji dokonywanych przez fundusze bazowe. Dąży do utrzymania ekspozycji na alokację aktywów w przedziale od 45% do 65% w przypadku akcji, od 35% do 55% w przypadku dłużnych papierów wartościowych o stałej lub zmiennej stopie procentowej oraz od 0% do 5% w przypadku alternatywnych strategii obejmujących towary lub nieruchomości (zazwyczaj za pośrednictwem jednostek w innych funduszach). Alokacje aktywów mogą od czasu do czasu wykraczać poza te przedziały w zależności od warunków rynkowych oraz poglądów strategicznych i taktycznych alokacji aktywów zarządzających inwestycjami.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.04.2023)
Prospekt informacyjny (07.02.2023)
KID/KIID (30.05.2023)
Sprawozdanie (31.12.2022)
Informacja o kosztach (16.07.2021)
58,99%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
58,99%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
38,09%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
38,09%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
1,64%
Pozostałe
0,00%
Pozostałe
1,64%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
1,28%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
