Franklin Templeton Investment Funds
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
14 14
Ranking KupFundusz
30.06.20241 12M
Ranking AOL 12M
30.06.20240,05 PLN / 0,45%
1M | 3M | 6M | YTD | 12M | |
---|---|---|---|---|---|
Stopy zwrotu | +2,29% | +4,59% | +5,38% | +4,98% | +6,99% |
2023 | |
---|---|
Stopy zwrotu | +7,91% |
Nazwa Towarzystwa
Franklin Templeton
Data uruchomienia
25.08.2022
Minimalna pierwsza wpłata
3 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
3 000,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
11,17 PLN (26.07.2024)
Wartość aktywów
22,41 mld PLN (30.06.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,85%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Brendan Circle (od 01.2019)
Edward Perks (od 01.2009)
Todd Brighton (od 03.2017)
Uwaga! W przypadku funduszy luksemburskich inwestor musi samodzielnie rozliczyć podatek od zysków kapitałowych. Dowiedz się więcej.
Nazwa grupy
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
Obszar geograficzny inwestycji
USA
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
50% USA High Div Yield + 25% High Yield Very Liquid + 25% US Agg Index
Polityka inwestycyjna
Franklin Income Fund to fundusz luksemburski o profilu mieszanym, który inwestuje w udziałowe papiery wartościowe, emitowane przez spółki z siedzibą w Stanach Zjednoczonych lub prowadzące znaczną część działalności gospodarczej w tym kraju. Aktywa funduszu są lokowane głównie w akcjach spółek z różnych branż, takich jak przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, spółki naftowe, gazu naturalnego, nieruchomości i dóbr konsumpcyjnych. Fundusz lokuje kapitał również w dłużnych papierach wartościowych o dowolnym ratingu, emitowanych przez spółki i rządy. Do 25% aktywów może być lokowane w innych niż amerykańskie papierach wartościowych. W celach zabezpieczenia i inwestycyjnych Franklin Income Fund może stsosować instrumenty pochodne, takie jak swapy, kontrakty terminowe i kontrakty futures, a także opcje. Fundusz jest aktywnie zarządzany i stosuje benchmark, którym jest kompozyt: 50% USA High Div Yield + 25% High Yield Very Liquid + 25% US Agg Index.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.06.2024)
Prospekt informacyjny (01.05.2024)
KID/KIID (04.03.2024)
Sprawozdanie (31.12.2023)
Informacja o kosztach (02.04.2024)
19,76%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
19,76%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
76,71%
Bezpieczne
8,35%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
68,36%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,00%
Pozostałe
0,00%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
3,53%
Gotówka
Sesja wygaśnie za: