Franklin Templeton Investment Funds
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
12 14
Ranking KupFundusz
31.08.20231 12M
Ranking AOL 12M
31.08.2023-0,10 PLN / -0,98%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,30% | -1,17% | +0,80% | +2,54% | +5,64% |
Nazwa Towarzystwa
Franklin Templeton
Data uruchomienia
25.08.2022
Minimalna pierwsza wpłata
3 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
3 000,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
10,11 PLN (21.09.2023)
Wartość aktywów
16,69 mld PLN (31.08.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,85%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Brendan Circle (od 01.2019)
Edward Perks (od 01.2009)
Todd Brighton (od 03.2017)
Uwaga! W przypadku funduszy luksemburskich inwestor musi samodzielnie rozliczyć podatek od zysków kapitałowych. Dowiedz się więcej.
Nazwa grupy
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
Obszar geograficzny inwestycji
USA
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
50% USA High Div Yield + 25% High Yield Very Liquid + 25% US Agg Index
Polityka inwestycyjna
Fundusz inwestuje głównie w kapitałowe i podobne papiery emitowane przez spółki mające siedzibę lub prowadzące znaczącą część działalności gospodarczej w Stanach Zjednoczonych, a także w dłużne papiery wartościowe o dowolnym ratingu emitowane przez spółki i rządy. Fundusz lokuje aktywa w akcje zwykłe spółek z różnych branż, takich jak przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, spółki naftowe, gazu naturalnego, nieruchomości i dóbr konsumpcyjnych. Do 25% aktywów netto może być lokowane w inne niż amerykańskie papiery wartościowe. W celu zabezpieczenia i efektywnego zarządzania portfelem fundusz może wykorzystywać finansowe instrumenty pochodne takie jak swapy, kontrakty terminowe i kontrakty futures a także opcje.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.08.2023)
Prospekt informacyjny (07.02.2023)
KID/KIID (21.02.2023)
Sprawozdanie (31.12.2022)
Informacja o kosztach (02.09.2022)
22,38%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
22,38%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
74,87%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
69,24%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
5,63%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,90%
Pozostałe
0,90%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
1,86%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
