Franklin Templeton Investment Funds
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
5 14
Ranking KupFundusz
28.02.20234 12M
Ranking AOL 12M
28.02.2023-0,01 PLN / -0,10%
| 1M | 3M | 6M | YTD | |
|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,79% | +1,52% | +5,58% | +1,62% |
Nazwa Towarzystwa
Franklin Templeton
Data uruchomienia
25.08.2022
Minimalna pierwsza wpłata
3 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
3 000,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
10,02 PLN (22.03.2023)
Wartość aktywów
14,91 mld PLN (28.02.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,85%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Edward Perks (od 01.2009)
Todd Brighton (od 03.2017)
Brendan Circle (od 01.2019)
Uwaga! W przypadku funduszy luksemburskich inwestor musi samodzielnie rozliczyć podatek od zysków kapitałowych. Dowiedz się więcej.
Nazwa grupy
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
Obszar geograficzny inwestycji
USA
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
50% USA High Div Yield + 25% High Yield Very Liquid + 25% US Agg Index
Polityka inwestycyjna
Fundusz inwestuje głównie w kapitałowe i podobne papiery emitowane przez spółki mające siedzibę lub prowadzące znaczącą część działalności gospodarczej w Stanach Zjednoczonych, a także w dłużne papiery wartościowe o dowolnym ratingu emitowane przez spółki i rządy. Fundusz lokuje aktywa w akcje zwykłe spółek z różnych branż, takich jak przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, spółki naftowe, gazu naturalnego, nieruchomości i dóbr konsumpcyjnych. Do 25% aktywów netto może być lokowane w inne niż amerykańskie papiery wartościowe. W celu zabezpieczenia i efektywnego zarządzania portfelem fundusz może wykorzystywać finansowe instrumenty pochodne takie jak swapy, kontrakty terminowe i kontrakty futures a także opcje.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (28.02.2023)
Prospekt informacyjny (07.02.2023)
KID/KIID (23.01.2023)
Sprawozdanie (31.12.2022)
Informacja o kosztach (02.09.2022)
51,07%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
51,07%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
32,16%
Bezpieczne
4,79%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
27,37%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
13,83%
Pozostałe
13,83%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
2,94%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
