Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek
Investor Parasol FIO
akcji europejskich rynków wschodzących
3 5
Ranking KupFundusz
31.05.20223 12M
Ranking AOL 12M
31.05.20223 36M
Ranking AOL 36M
31.05.2022
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -5,45% | -18,34% | -25,07% | -25,94% | -26,65% | -14,37% | -2,69% | -10,99% | -3,58% |
| Średnia dla grupy | -5,97% | -12,40% | -29,20% | -28,83% | -26,58% | -9,17% | -14,33% | -17,34% | -22,67% |
| Pozycja w grupie | 3/6 | 6/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 2/5 | 3/5 | 1/4 |
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,61% | -67,27% | +47,17% | +11,92% | -32,67% | +18,36% | +21,53% | -10,13% | -2,96% | +5,83% | +13,75% | -10,20% | +15,21% | +16,06% | +8,86% |
| Średnia dla grupy | +14,04% | -48,65% | +53,73% | +16,64% | -23,83% | +22,68% | -2,81% | +1,12% | -4,34% | +9,77% | +11,02% | -17,16% | +14,20% | -1,84% | +14,68% |
| Pozycja w grupie | 6/6 | 8/8 | 11/15 | 11/15 | 14/16 | 11/15 | 1/16 | 15/16 | 5/16 | 12/14 | 6/12 | 1/10 | 5/8 | 1/8 | 6/6 |
Nazwa Towarzystwa
Investors TFI
Data uruchomienia
29.12.2006
Minimalna pierwsza wpłata
50,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
50,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
52,79 PLN (23.06.2022)
Wartość aktywów
45,00 mln PLN (31.05.2022)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
25% od zysku ponad benchmark
Zarządzający
Łukasz Hejak (od 10.2008)
Nazwa grupy
akcji europejskich rynków wschodzących
Obszar geograficzny inwestycji
Europa Środkowo-Wschodnia
Poziom ryzyka
Ryzyko 5/7 Wysokie
Benchmark
70% Investor MS + 30% WIBID 6M
Polityka inwestycyjna
Nie mniej niż 70% aktywów lokowane jest w akcje spółek o kapitalizacji rynkowej w dniu dokonania inwestycji niższej niż 10 miliardów euro oraz w inne instrumenty oparte o te akcje, takie jak prawa do akcji czy prawa poboru. Pozostała część aktywów lokowana jest w dłużne papiery wartościowe, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.05.2022)
Prospekt informacyjny (30.05.2022)
KIID (25.02.2022)
Sprawozdanie (31.12.2021)
Informacja o kosztach (31.12.2021)
76,58%
Ryzykowne
42,48%
Akcje krajowe
34,10%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
0,00%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,68%
Pozostałe
0,68%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
22,75%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
