Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek
Investor Parasol FIO
akcji globalnych rynków rozwiniętych
37 43
Ranking KupFundusz
30.09.20222 12M
Ranking AOL 12M
30.09.2022-0,40 PLN / -0,76%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -3,62% | -2,74% | -20,39% | -26,89% | -28,68% | -18,17% | -2,87% | -10,94% | -6,58% |
| Średnia dla grupy | -2,87% | +0,39% | -14,68% | -21,54% | -17,45% | -0,80% | +13,17% | +11,80% | +12,81% |
| Pozycja w grupie | 32/49 | 44/49 | 40/48 | 33/47 | 37/45 | 30/37 | 24/30 | 22/28 | 16/23 |
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,61% | -67,27% | +47,17% | +11,92% | -32,67% | +18,36% | +21,53% | -10,13% | -2,96% | +5,83% | +13,75% | -10,20% | +15,21% | +16,06% | +8,86% |
| Średnia dla grupy | -8,12% | -28,60% | +29,34% | +15,44% | -11,65% | +10,44% | +12,88% | +11,56% | +4,52% | +6,33% | +13,38% | -12,59% | +21,66% | +18,01% | +13,73% |
| Pozycja w grupie | 1/4 | 6/6 | 2/7 | 7/8 | 9/9 | 2/11 | 2/12 | 13/13 | 17/19 | 10/26 | 14/29 | 13/33 | 30/39 | 14/33 | 28/39 |
Nazwa Towarzystwa
Investors TFI
Data uruchomienia
29.12.2006
Minimalna pierwsza wpłata
50,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
50,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
52,11 PLN (05.10.2022)
Wartość aktywów
40,54 mln PLN (31.08.2022)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% od zysku ponad benchmark
Zarządzający
Łukasz Hejak (od 10.2008)
Nazwa grupy
akcji globalnych rynków rozwiniętych
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 6/7 Bardzo wysokie
Benchmark
60% mWIG40TR + 30% MSCI World Mid Cap Net Total Return + 10% WIBID ON
Polityka inwestycyjna
Nie mniej niż 70% aktywów lokowane jest w akcje spółek o kapitalizacji rynkowej w dniu dokonania inwestycji niższej niż 10 miliardów euro oraz w inne instrumenty oparte o te akcje, takie jak prawa do akcji czy prawa poboru. Pozostała część aktywów lokowana jest w dłużne papiery wartościowe, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.08.2022)
Prospekt informacyjny (01.07.2022)
KIID (02.09.2022)
Sprawozdanie (30.06.2022)
Informacja o kosztach (08.09.2022)
81,47%
Ryzykowne
40,64%
Akcje krajowe
40,83%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
9,16%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
9,16%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
1,20%
Pozostałe
1,20%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
8,16%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
