Investor Parasol FIO
akcji globalnych rynków rozwiniętych
5 49
Ranking KupFundusz
31.03.20245 12M
Ranking AOL 12M
31.03.2024-0,19 PLN / -0,24%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -1,75% | +11,97% | +25,96% | +10,97% | +27,33% | +30,05% | +13,55% | +48,59% | +47,57% |
| Średnia dla grupy | -3,15% | +2,53% | +17,71% | +3,69% | +15,37% | +13,68% | +5,10% | +48,71% | +38,98% |
| Pozycja w grupie | 13/58 | 1/58 | 5/56 | 2/58 | 7/52 | 6/47 | 14/40 | 16/35 | 6/29 |
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,61% | -67,27% | +47,17% | +11,92% | -32,67% | +18,36% | +21,53% | -10,13% | -2,96% | +5,83% | +13,75% | -10,20% | +15,21% | +16,06% | +8,86% | -19,71% | +25,53% |
| Średnia dla grupy | -8,12% | -28,60% | +29,34% | +15,44% | -11,65% | +10,44% | +12,88% | +11,56% | +4,52% | +6,33% | +13,38% | -12,59% | +21,66% | +18,01% | +13,73% | -20,27% | +18,84% |
| Pozycja w grupie | 1/4 | 6/6 | 2/7 | 7/8 | 9/9 | 2/11 | 2/12 | 13/13 | 17/19 | 10/26 | 14/29 | 13/33 | 30/39 | 14/33 | 28/39 | 24/46 | 13/49 |
Nazwa Towarzystwa
Investors TFI
Data uruchomienia
29.12.2006
Minimalna pierwsza wpłata
50,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
50,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
79,72 PLN (25.04.2024)
Wartość aktywów
72,06 mln PLN (31.03.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Łukasz Hejak (od 10.2008)
Nazwa grupy
akcji globalnych rynków rozwiniętych
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
60% mWIG40TR + 30% MSCI World Mid Cap Net TR + 10% WIBID O/N
Polityka inwestycyjna
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek jest funduszem akcyjnym. Nie mniej niż 70% aktywów netto funduszu jest lokowane w akcje oraz inne instrumenty bazujące na akcjach, jak prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i instrumenty pochodne, dla których instrumentem bazowym są akcje lub indeksy giełdowe akcji (wartość instrumentów pochodnych mierzona równoważoną pozycją w instrumencie bazowym), a także polskie i zagraniczne fundusze inwestycyjne, których polityka inwestycyjna zakłada dokonywanie lokat głównie w udziałowe papiery wartościowe, lub odzwierciedlanie składu indeksów udziałowych papierów wartościowych. Część akcyjną portfela funduszu stanowią głównie akcje oraz inne instrumenty bazujące na akcjach małych i średnich spółek, z zastrzeżeniem, że za małe i średnie spółki uważa się spółki notowane na rynku krajowym, których akcje nie wchodzą w skład indeksu WIG20, oraz spółki notowane na rynkach zagranicznych, których kapitalizacja rynkowa nie przekracza 10 mld USD. Bechmarkiem Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek jest kompozyt składający się z: 60% mWIG40 Total Return + 30% MSCI World Mid Cap Net Total Return + 10% WIBID ON.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.03.2024)
Prospekt informacyjny (01.01.2024)
KID/KIID (31.05.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (08.09.2022)
79,93%
Ryzykowne
41,89%
Akcje krajowe
38,04%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
0,00%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,51%
Pozostałe
0,51%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
19,56%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
