Allianz Dochodowy
Allianz Duo FIO
papierów dłużnych polskich korporacyjnych
3 11
Ranking KupFundusz
31.07.2022
Rating AOL
30.06.20224 12M
Ranking AOL 12M
31.07.20224 36M
Ranking AOL 36M
31.07.2022
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,97% | +0,97% | -0,76% | -0,92% | -1,19% | +0,63% | +1,25% | +3,84% |
| Średnia dla grupy | ||||||||
| Pozycja w grupie |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +2,00% | +2,89% | +1,15% | +0,31% |
| Średnia dla grupy | +0,78% | +3,29% | +1,80% | -1,05% |
| Pozycja w grupie | 13/27 | 11/24 | 19/24 | 7/22 |
Nazwa Towarzystwa
TFI Allianz Polska (d. Aviva)
Data uruchomienia
15.12.2017
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
109,28 PLN (11.08.2022)
Wartość aktywów
113,43 mln PLN (31.07.2022)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
0,60%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% od wzrostu wartości jednostki powyżej wskaźnika FTSE PLN 3M
Zarządzający
Radosław Gałecki (od 12.2017)
Grzegorz Latała (od 12.2017)
Marcin Mężykowski (od 12.2017)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich korporacyjnych
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
100% FTSE PLN 3 Month Eurodeposit Local Currency + 25 pb
Polityka inwestycyjna
Fundusz lokuje od 0% do 100% aktywów w nieskarbowe instrumenty rynku pieniężnego, nieskarbowe dłużne papiery wartościowe oraz tytuły uczestnictwa funduszy, które lokują swoje aktywa głównie w nieskarbowe instrumenty finansowe. Od 0% do 100% aktywów funduszu jest lokowane w skarbowe: dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.06.2022)
Prospekt informacyjny (01.07.2022)
KIID (01.07.2022)
Sprawozdanie (31.12.2021)
Informacja o kosztach (02.07.2022)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
94,12%
Bezpieczne
8,31%
Papiery skarbowe
2,20%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
73,42%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
10,19%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,86%
Pozostałe
0,86%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
5,01%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
