Allianz Duo FIO
papierów dłużnych polskich korporacyjnych
6 11
Ranking KupFundusz
31.01.2023
Rating AOL
31.12.20223 12M
Ranking AOL 12M
31.01.20230,19 PLN / 0,17%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +1,56% | +4,04% | +4,40% | +1,63% | +2,97% | +3,07% | +4,15% | +7,27% | +9,31% |
| Średnia dla grupy | +2,26% | +5,15% | +4,33% | +2,44% | +2,01% | +0,44% | +2,37% | +5,51% | +6,68% |
| Pozycja w grupie | 15/20 | 15/20 | 8/20 | 16/20 | 9/19 | 8/18 | 8/18 | 7/17 | 7/17 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +2,00% | +2,89% | +1,15% | +0,31% | +1,31% |
| Średnia dla grupy | +0,78% | +3,29% | +1,80% | -1,05% | -0,49% |
| Pozycja w grupie | 13/27 | 11/24 | 19/24 | 7/22 | 9/19 |
Nazwa Towarzystwa
TFI Allianz Polska (d. Aviva)
Data uruchomienia
15.12.2017
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
113,55 PLN (02.02.2023)
Wartość aktywów
103,04 mln PLN (31.01.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
0,60%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% od wzrostu wartości jednostki powyżej wskaźnika FTSE PLN 3 Month Eurodeposit Local Currency + 25 pb
Zarządzający
Radosław Gałecki (od 12.2017)
Grzegorz Latała (od 12.2017)
Marcin Mężykowski (od 12.2017)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich korporacyjnych
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
100% FTSE PLN 3 Month Eurodeposit Local Currency + 25 pb
Polityka inwestycyjna
Fundusz lokuje od 0% do 100% aktywów w nieskarbowe instrumenty rynku pieniężnego, nieskarbowe dłużne papiery wartościowe oraz tytuły uczestnictwa funduszy, które lokują swoje aktywa głównie w nieskarbowe instrumenty finansowe. Od 0% do 100% aktywów funduszu jest lokowane w skarbowe: dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.12.2022)
Prospekt informacyjny (30.12.2022)
KID/KIID (01.01.2023)
Sprawozdanie (30.06.2022)
Informacja o kosztach (29.08.2022)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
92,21%
Bezpieczne
11,92%
Papiery skarbowe
6,25%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
66,39%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
7,65%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
2,32%
Pozostałe
2,32%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
5,47%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
