Allianz Duo FIO
papierów dłużnych polskich korporacyjnych
2 10
Ranking KupFundusz
30.06.2024
Rating AOL
31.03.20243 12M
Ranking AOL 12M
30.06.20240,05 PLN / 0,04%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,67% | +1,89% | +3,11% | +3,59% | +8,77% | +18,48% | +16,52% | +18,84% | +19,55% |
| Średnia dla grupy | +0,77% | +1,99% | +3,44% | +4,06% | +8,90% | +18,47% | +13,48% | +16,03% | +17,50% |
| Pozycja w grupie | 18/23 | 11/21 | 17/21 | 14/21 | 12/21 | 9/19 | 5/17 | 6/17 | 8/16 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +2,00% | +2,89% | +1,15% | +0,31% | +1,31% | +11,34% |
| Średnia dla grupy | +0,78% | +3,29% | +1,80% | -1,05% | -0,49% | +11,49% |
| Pozycja w grupie | 14/28 | 12/25 | 20/25 | 8/22 | 11/21 | 12/23 |
Nazwa Towarzystwa
TFI Allianz Polska
Data uruchomienia
15.12.2017
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
128,87 PLN (25.07.2024)
Wartość aktywów
716,59 mln PLN (30.06.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
0,80%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Radosław Gałecki (od 12.2017)
Marcin Mężykowski (od 11.2023)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich korporacyjnych
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
100% (WIRON 3M + 0,25%)
Polityka inwestycyjna
Allianz Dochodowy lokuje od 0% do 100% aktywów w nieskarbowych instrumentach rynku pieniężnego, nieskarbowych dłużnych papierach wartościowych, polskich i zagranicznych funduszach, lokujących aktywa głównie w nieskarbowych dłużnych instrumentach finansowych, a także w skarbowych dłużnych papierach wartościowych i instrumentach rynku pieniężnego. Nieskarbowe instrumenty rynku pieniężnego i nieskarbowe dłużne papiery wartościowe to instrumenty finansowe emitowane przez podmioty inne niż Skarb Państwa (i jego odpowiedniki w innych państwach należących do OECD) lub banki centralne państw należących do OECD. Od 0% do 100% aktywów funduszu może być inwestowane w skarbowe dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego. Allianz Dochodowy posiada benchmark i jest nim: 100% (WIRON 3M + 0,25%).
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.06.2024)
Prospekt informacyjny (17.06.2024)
KID/KIID (12.07.2024)
Sprawozdanie (31.12.2023)
Informacja o kosztach (15.04.2024)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
91,49%
Bezpieczne
20,98%
Papiery skarbowe
11,03%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
57,03%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
2,45%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
1,80%
Pozostałe
1,80%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
6,71%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
