Allianz Duo FIO
papierów dłużnych polskich korporacyjnych
4 11
Ranking KupFundusz
30.11.2023
Rating AOL
30.09.20233 12M
Ranking AOL 12M
30.11.20230,03 PLN / 0,02%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +1,44% | +2,63% | +5,41% | +9,78% | +11,05% | +11,35% | +11,80% | +12,81% | +16,41% |
| Średnia dla grupy | +1,37% | +2,25% | +5,09% | +9,99% | +11,22% | +9,38% | +8,63% | +10,47% | +14,06% |
| Pozycja w grupie | 8/20 | 3/20 | 9/20 | 13/20 | 12/20 | 7/19 | 6/18 | 7/18 | 6/17 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +2,00% | +2,89% | +1,15% | +0,31% | +1,31% |
| Średnia dla grupy | +0,78% | +3,29% | +1,80% | -1,05% | -0,49% |
| Pozycja w grupie | 13/27 | 11/24 | 19/24 | 7/22 | 9/19 |
Nazwa Towarzystwa
TFI Allianz Polska (d. Aviva)
Data uruchomienia
15.12.2017
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
122,66 PLN (30.11.2023)
Wartość aktywów
262,44 mln PLN (31.10.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
0,80%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Radosław Gałecki (od 12.2017)
Marcin Mężykowski (od 11.2023)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich korporacyjnych
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
100% (WIRON 3M + 0,25%)
Polityka inwestycyjna
Fundusz Allianz Dochodowy lokuje aktywa głównie w: a) nieskarbowe instrumenty rynku pieniężnego, b) nieskarbowe dłużne papiery wartościowe, c) polskie i zagraniczne fundusze lokujące swoje aktywa głównie w nieskarbowe dłużne instrumenty finansowe, d) skarbowe dłużne papiery wartościowe i instrumety rynku pieniężnego. Przez nieskarbowe instrumenty rynku pieniężnego i nieskarbowe dłużne papiery wartościowe rozumie się instrumenty rynku pieniężnego lub dłużne papiery wartościowe emitowane przez podmioty inne niż Skarb Państwa (i jego odpowiedniki w innych państwach należących do OECD) lub banki centralne państw należących do OECD. Całkowita wartość lokat w nieskarbowe instrumenty rynku pieniężnego, nieskarbowe dłużne papiery wartościowe oraz fundusze wynosi od 0% do 100 % wartości aktywów fun
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.10.2023)
Prospekt informacyjny (17.11.2023)
KID/KIID (17.11.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (20.11.2023)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
88,34%
Bezpieczne
19,67%
Papiery skarbowe
8,93%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
54,60%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
5,14%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,47%
Pozostałe
0,47%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
11,20%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
