Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Allianz Dochodowy

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

Allianz Dochodowy

Allianz Duo FIO

papierów dłużnych polskich korporacyjnych

2 12

Ranking KupFundusz

31.10.2024

Rating AOL

30.09.2024

3 12M

Ranking AOL 12M

31.10.2024

0,08 PLN / 0,06%

Zmiana 1D
28.11.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +0,54% +1,48% +3,63% +5,94% +7,62% +19,35% +19,66% +20,13% +21,19%
Średnia dla grupy +0,51% +1,44% +3,67% +6,48% +8,10% +20,15% +18,06% +17,24% +19,24%
Pozycja w grupie 10/24 12/24 10/22 15/22 13/22 12/20 7/19 7/18 8/18

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +2,00% +2,89% +1,15% +0,31% +1,31% +11,34%
Średnia dla grupy +0,78% +3,29% +1,80% -1,05% -0,49% +11,49%
Pozycja w grupie 13/28 12/26 22/27 9/24 13/23 12/25

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

TFI Allianz Polska

Data uruchomienia

15.12.2017

Minimalna pierwsza wpłata

1 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

131,79 PLN (28.11.2024)

Wartość aktywów

780,56 mln PLN (31.10.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

0,80%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Radosław Gałecki (od 12.2017)

Marcin Mężykowski (od 11.2023)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych polskich korporacyjnych

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 2/7 Niskie

Benchmark

100% (WIRON 3M + 0,25%)

Polityka inwestycyjna

Allianz Dochodowy lokuje od 0% do 100% aktywów w nieskarbowych instrumentach rynku pieniężnego, nieskarbowych dłużnych papierach wartościowych, polskich i zagranicznych funduszach, lokujących aktywa głównie w nieskarbowych dłużnych instrumentach finansowych, a także w skarbowych dłużnych papierach wartościowych i instrumentach rynku pieniężnego. Nieskarbowe instrumenty rynku pieniężnego i nieskarbowe dłużne papiery wartościowe to instrumenty finansowe emitowane przez podmioty inne niż Skarb Państwa (i jego odpowiedniki w innych państwach należących do OECD) lub banki centralne państw należących do OECD. Od 0% do 100% aktywów funduszu może być inwestowane w skarbowe dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego. Allianz Dochodowy posiada benchmark i jest nim: 100% (WIRON 3M + 0,25%).

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.10.2024)

Prospekt informacyjny (02.09.2024)

KID/KIID (08.10.2024)

Sprawozdanie (30.06.2024)

Informacja o kosztach (15.04.2024)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2024

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

93,45%

Bezpieczne

32,71%

Papiery skarbowe

11,35%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

48,35%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

1,04%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,60%

Pozostałe

0,60%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

5,95%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: