Allianz Duo FIO
papierów dłużnych polskich korporacyjnych
3 11
Ranking KupFundusz
31.05.2023
Rating AOL
31.12.20223 12M
Ranking AOL 12M
31.05.20230,03 PLN / 0,03%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,78% | +2,34% | +5,38% | +4,43% | +7,35% | +5,65% | +8,02% | +8,74% | +11,34% |
| Średnia dla grupy | +0,83% | +2,37% | +5,80% | +4,93% | +7,25% | +2,90% | +5,45% | +6,84% | +9,12% |
| Pozycja w grupie | 12/20 | 10/20 | 12/20 | 12/20 | 8/19 | 7/18 | 6/18 | 8/17 | 7/17 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +2,00% | +2,89% | +1,15% | +0,31% | +1,31% |
| Średnia dla grupy | +0,78% | +3,29% | +1,80% | -1,05% | -0,49% |
| Pozycja w grupie | 13/27 | 11/24 | 19/24 | 7/22 | 9/19 |
Nazwa Towarzystwa
TFI Allianz Polska (d. Aviva)
Data uruchomienia
15.12.2017
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
116,68 PLN (06.06.2023)
Wartość aktywów
122,17 mln PLN (31.05.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
0,60%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Radosław Gałecki (od 12.2017)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich korporacyjnych
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
100% (FTSE PLN 3-Month Eurodeposit Local Currency + 0,25%)
Polityka inwestycyjna
Fundusz lokuje od 0% do 100% aktywów w nieskarbowe instrumenty rynku pieniężnego, nieskarbowe dłużne papiery wartościowe oraz tytuły uczestnictwa funduszy, które lokują swoje aktywa głównie w nieskarbowe instrumenty finansowe. Od 0% do 100% aktywów funduszu jest lokowane w skarbowe: dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.04.2023)
Prospekt informacyjny (31.05.2023)
KID/KIID (08.05.2023)
Sprawozdanie (31.12.2022)
Informacja o kosztach (29.08.2022)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
95,32%
Bezpieczne
18,28%
Papiery skarbowe
6,21%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
63,08%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
7,75%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
2,99%
Pozostałe
2,99%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
1,69%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
