Allianz Duo FIO
papierów dłużnych polskich korporacyjnych
4 11
Ranking KupFundusz
31.03.2024
Rating AOL
31.12.20233 12M
Ranking AOL 12M
31.03.20240,11 PLN / 0,09%
1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stopy zwrotu | +0,24% | +1,35% | +5,03% | +1,70% | +9,90% | +16,64% | +14,61% | +19,71% | +18,43% |
Średnia dla grupy | +0,26% | +1,55% | +5,20% | +2,05% | +9,87% | +16,37% | +11,55% | +16,00% | +16,41% |
Pozycja w grupie |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stopy zwrotu | +2,00% | +2,89% | +1,15% | +0,31% | +1,31% | +11,34% |
Średnia dla grupy | +0,78% | +3,29% | +1,80% | -1,05% | -0,49% | +11,49% |
Pozycja w grupie | 14/28 | 12/25 | 20/25 | 8/22 | 11/21 | 12/22 |
Nazwa Towarzystwa
TFI Allianz Polska (d. Aviva)
Data uruchomienia
15.12.2017
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
126,52 PLN (22.04.2024)
Wartość aktywów
637,03 mln PLN (31.03.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
0,80%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Radosław Gałecki (od 12.2017)
Marcin Mężykowski (od 11.2023)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich korporacyjnych
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
100% (WIRON 3M + 0,25%)
Polityka inwestycyjna
Fundusz Allianz Dochodowy lokuje aktywa głównie w: a) nieskarbowe instrumenty rynku pieniężnego, b) nieskarbowe dłużne papiery wartościowe, c) polskie i zagraniczne fundusze lokujące swoje aktywa głównie w nieskarbowe dłużne instrumenty finansowe, d) skarbowe dłużne papiery wartościowe i instrumety rynku pieniężnego. Przez nieskarbowe instrumenty rynku pieniężnego i nieskarbowe dłużne papiery wartościowe rozumie się instrumenty rynku pieniężnego lub dłużne papiery wartościowe emitowane przez podmioty inne niż Skarb Państwa (i jego odpowiedniki w innych państwach należących do OECD) lub banki centralne państw należących do OECD. Całkowita wartość lokat w nieskarbowe instrumenty rynku pieniężnego, nieskarbowe dłużne papiery wartościowe oraz fundusze wynosi od 0% do 100 % wartości aktywów funduszu. Całkowita wartość lokat w skarbowe instrumenty rynku pieniężnego, skarbowe dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego gwarantowane przez Skarb Państwa i dłużne papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa oraz depozyty w bankach krajowych wynosi od 0% do 100% wartości aktywów Allianz Dochodowy. Fundusz dąży, aby łączny udział lokat w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty w bankach krajowych denominowanych w złotych wynosił co najmniej 66% wartości aktywów. Termin zapadalności dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu nie będzie dłuższy niż 5,5 lat (pięć i pół roku) w momencie ich nabycia, a instrumentów rynku pieniężnego o stałej stopie dochodu będzie nie dłuższy niż 397 dni w chwili nabycia. W przypadku lokat funduszu w waluty lub dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego denominowane w walutach obcych fundusz będzie dążył do całkowitego wyeliminowania wpływu wahań kursu walutowego na wycenę jednostki uczestnictwa. Benchmarkiem funduszu jest kompozyt: Indeks FTSE PLN 3 Month Eurodeposit Local Currency + 25 p.b. w skali roku.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.03.2024)
Prospekt informacyjny (05.04.2024)
KID/KIID (05.04.2024)
Sprawozdanie (31.12.2023)
Informacja o kosztach (15.04.2024)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
91,49%
Bezpieczne
20,98%
Papiery skarbowe
11,03%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
57,03%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
2,45%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
1,80%
Pozostałe
1,80%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
6,71%
Gotówka
Sesja wygaśnie za: