Allianz Duo FIO
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
7 8
Ranking KupFundusz
31.01.20232 12M
Ranking AOL 12M
31.01.20231,08 PLN / 0,98%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +3,77% | +11,53% | +0,28% | +4,06% | -6,99% | -3,08% | +10,23% | +15,17% | +1,17% |
| Średnia dla grupy | +4,40% | +7,97% | +3,63% | +4,57% | -0,63% | +4,46% | +9,71% | +17,74% | +10,70% |
| Pozycja w grupie | 8/13 | 4/13 | 8/12 | 8/13 | 9/12 | 7/12 | 5/11 | 5/10 | 6/10 |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -15,84% | +14,13% | +12,09% | -3,10% | -8,05% | +1,22% | -4,38% | -14,57% | +7,91% | +10,65% | +9,80% | -11,94% |
| Średnia dla grupy | -15,81% | +12,91% | +13,03% | +3,13% | -2,12% | +2,20% | +5,05% | -8,59% | +10,78% | +4,06% | +8,40% | -6,44% |
| Pozycja w grupie | 2/3 | 1/4 | 3/4 | 3/4 | 5/5 | 7/9 | 12/12 | 14/14 | 8/13 | 1/10 | 4/12 | 8/12 |
Nazwa Towarzystwa
TFI Allianz Polska (d. Aviva)
Data uruchomienia
10.05.2010
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
111,16 PLN (02.02.2023)
Wartość aktywów
16,60 mln PLN (31.01.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,80%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% od wzrostu wartości jednostki powyżej wskaźnika 65% WIG + 35% ICE BofA Poland Government Index
Zarządzający
Dawid Frączek (od 05.2010)
Piotr Friebe (od 10.2015)
Bartosz Pawlak (od 11.2021)
Nazwa grupy
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
65% WIG + 35% ICE BofA Poland Government Index
Polityka inwestycyjna
Fundusz prowadzi politykę aktywnej alokacji aktywów. Od 0 do 100% lokat funduszu mogą stanowić instrumenty udziałowe, dłużne papiery wartościowe, instrumenty bazowe dla instrumentów pochodnych i instrumenty rynku pieniężnego. Aktywa lokowane są w instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu na rynkach Rzeczpospolitej Polskiej, w państwie członkowskim oraz wybranych krajach OECD: USA, Japonia, Szwajcaria, Turcja.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.12.2022)
Prospekt informacyjny (30.12.2022)
KID/KIID (01.01.2023)
Sprawozdanie (30.06.2022)
Informacja o kosztach (29.08.2022)
74,06%
Ryzykowne
65,70%
Akcje krajowe
8,36%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
0,00%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,18%
Pozostałe
0,18%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
25,76%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
