Allianz Duo FIO
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
4 8
Ranking KupFundusz
31.05.20234 12M
Ranking AOL 12M
31.05.20231,19 PLN / 0,97%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +5,45% | +10,94% | +19,51% | +16,45% | +12,59% | +1,15% | +19,54% | +29,99% | +25,10% |
| Średnia dla grupy | +1,25% | +1,50% | +5,40% | +5,95% | +4,85% | +0,31% | +14,12% | +17,59% | +13,35% |
| Pozycja w grupie | 1/12 | 1/12 | 1/12 | 1/12 | 2/11 | 5/11 | 4/11 | 3/9 | 3/9 |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -15,84% | +14,13% | +12,09% | -3,10% | -8,05% | +1,22% | -4,38% | -14,57% | +7,91% | +10,65% | +9,80% | -11,94% |
| Średnia dla grupy | -15,81% | +12,91% | +13,03% | +3,13% | -2,12% | +2,20% | +5,05% | -8,59% | +10,78% | +4,06% | +8,40% | -6,44% |
| Pozycja w grupie | 2/3 | 1/4 | 3/4 | 3/4 | 5/5 | 7/9 | 12/12 | 14/14 | 8/13 | 1/10 | 4/12 | 8/12 |
Nazwa Towarzystwa
TFI Allianz Polska (d. Aviva)
Data uruchomienia
10.05.2010
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
124,39 PLN (06.06.2023)
Wartość aktywów
17,70 mln PLN (31.05.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,80%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Piotr Friebe (od 10.2015)
Marcin Mężykowski (od 03.2023)
Nazwa grupy
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
65% WIG + 35% ICE BofA Poland Government Index
Polityka inwestycyjna
Fundusz prowadzi politykę aktywnej alokacji aktywów. Od 0 do 100% lokat funduszu mogą stanowić instrumenty udziałowe, dłużne papiery wartościowe, instrumenty bazowe dla instrumentów pochodnych i instrumenty rynku pieniężnego. Aktywa lokowane są w instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu na rynkach Rzeczpospolitej Polskiej, w państwie członkowskim oraz wybranych krajach OECD: USA, Japonia, Szwajcaria, Turcja.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.04.2023)
Prospekt informacyjny (31.05.2023)
KID/KIID (08.05.2023)
Sprawozdanie (31.12.2022)
Informacja o kosztach (29.08.2022)
77,14%
Ryzykowne
71,45%
Akcje krajowe
5,69%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
7,44%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
7,44%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
1,06%
Pozostałe
1,06%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
14,36%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
