Allianz Zrównoważony
Allianz Duo FIO
mieszane polskie zrównoważone
5 11
Ranking KupFundusz
31.08.2022
Rating AOL
30.06.20223 12M
Ranking AOL 12M
31.08.20220,86 PLN / 0,81%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -4,86% | -3,93% | -15,07% | -22,20% | -23,37% | -11,76% | -13,03% | -13,96% | -18,53% |
| Średnia dla grupy | -4,89% | -3,82% | -15,86% | -21,86% | -24,55% | -9,29% | -12,37% | -14,20% | -17,77% |
| Pozycja w grupie | 7/13 | 8/13 | 7/12 | 8/12 | 6/12 | 7/11 | 7/11 | 8/11 | 7/11 |
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +6,12% | -31,83% | +27,84% | +17,55% | -15,16% | +17,96% | +12,25% | -1,15% | -3,97% | +5,96% | +5,71% | -7,59% | +2,92% | +3,66% | +7,14% |
| Średnia dla grupy | +8,34% | -31,55% | +23,31% | +11,35% | -15,80% | +15,77% | +4,20% | -0,87% | -5,24% | +4,91% | +10,92% | -7,54% | +2,51% | +5,22% | +5,68% |
| Pozycja w grupie | 7/17 | 11/17 | 5/18 | 1/15 | 10/16 | 6/17 | 2/16 | 12/16 | 9/15 | 6/14 | 13/14 | 8/13 | 7/15 | 8/14 | 8/14 |
Nazwa Towarzystwa
TFI Allianz Polska (d. Aviva)
Data uruchomienia
29.12.2006
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
106,72 PLN (27.09.2022)
Wartość aktywów
39,92 mln PLN (31.08.2022)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,90%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% od wzrostu wartości jednostki powyżej wskaźnika FTSE PLN 3M Eurodeposit Local Currency + 2,5%
Zarządzający
Rafał Janczyk (od 01.2007)
Dawid Frączek (od 04.2008)
Piotr Friebe (od 10.2015)
Bartosz Pawlak (od 11.2021)
Nazwa grupy
mieszane polskie zrównoważone
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 5/7 Wysokie
Benchmark
50% WIG + 50% FTSE Poland GBI 1 to 5 Year Local Terms
Polityka inwestycyjna
Od 40% do 60% aktywów Subfunduszu inwestowane jest w akcje renomowanych polskich spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych oraz od 20% do 60% w papiery dłużne i instrumenty rynku pieniężnego
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.08.2022)
Prospekt informacyjny (01.07.2022)
KIID (01.07.2022)
Sprawozdanie (30.06.2022)
Informacja o kosztach (02.07.2022)
56,35%
Ryzykowne
51,79%
Akcje krajowe
4,56%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
40,36%
Bezpieczne
22,14%
Papiery skarbowe
18,22%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,66%
Pozostałe
0,66%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
2,63%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
