Allianz Duo FIO
mieszane polskie zrównoważone
2 9
Ranking KupFundusz
30.11.2023
Rating AOL
30.09.20235 12M
Ranking AOL 12M
30.11.2023-0,56 PLN / -0,37%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +4,11% | +10,42% | +13,05% | +29,42% | +30,88% | +9,54% | +18,38% | +23,30% | +24,70% |
| Średnia dla grupy | +4,06% | +7,96% | +9,80% | +23,06% | +24,48% | +4,85% | +13,20% | +19,13% | +19,58% |
| Pozycja w grupie | 7/11 | 2/11 | 1/11 | 1/11 | 2/11 | 4/10 | 5/9 | 5/9 | 6/9 |
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +6,12% | -31,83% | +27,84% | +17,55% | -15,16% | +17,96% | +12,25% | -1,15% | -3,97% | +5,96% | +5,71% | -7,59% | +2,92% | +3,66% | +7,14% | -15,57% |
| Średnia dla grupy | +8,34% | -31,55% | +23,31% | +11,35% | -15,80% | +15,77% | +4,20% | -0,87% | -5,24% | +4,91% | +10,92% | -7,54% | +2,51% | +5,22% | +5,68% | -14,28% |
| Pozycja w grupie | 7/17 | 11/17 | 5/18 | 1/15 | 10/16 | 6/17 | 2/16 | 12/16 | 9/15 | 6/14 | 13/14 | 8/13 | 7/15 | 8/14 | 8/14 | 9/12 |
Nazwa Towarzystwa
TFI Allianz Polska (d. Aviva)
Data uruchomienia
29.12.2006
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
149,90 PLN (07.12.2023)
Wartość aktywów
84,50 mln PLN (30.11.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,80%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Marcin Mężykowski (od 11.2023)
Nazwa grupy
mieszane polskie zrównoważone
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
50% WIG + 50% FTSE Poland Government Bond 1 to 5 Year Local Terms
Polityka inwestycyjna
Aktywa funduszu Allianz Zrównoważony inwestowane są zarówno w akcje, jak i instrumenty dłużne. Całkowita wartość lokat w akcje wynosi od 40% do 60% wartości aktywów funduszu. Całkowita wartość lokat w dłużne papiery wartościowe jest nie mniejsza niż 20% i nie wyższa niż 60% wartości aktywów funduszu. Proporcje między lokatami aktywów funduszu w akcje, dłużne papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe, w ramach limitów, o których mowa wyżej, uzależnione są od decyzji zarządzającego podejmowanych na podstawie możliwości wzrostu wartości rynkowej poszczególnych papierów wartościowych oraz oceny bieżącej i prognozowanej sytuacji na rynku akcji i rynku finansowych instrumentów dłużnych. Benchmark funduszu to kompozyt: 50% WIG + 50% FTSE Poland GBI 1 to 5 Year Local Terms.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.10.2023)
Prospekt informacyjny (17.11.2023)
KID/KIID (12.10.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (04.07.2023)
55,55%
Ryzykowne
52,31%
Akcje krajowe
3,24%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
42,78%
Bezpieczne
13,64%
Papiery skarbowe
14,18%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
14,96%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,35%
Pozostałe
0,35%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
1,32%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
