Allianz Duo FIO
mieszane polskie zrównoważone
6 10
Ranking KupFundusz
31.01.2023
Rating AOL
31.12.20222 12M
Ranking AOL 12M
31.01.20231,15 PLN / 0,95%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +4,49% | +14,74% | +4,78% | +4,98% | -10,16% | -5,50% | -1,80% | -1,14% | -7,10% |
| Średnia dla grupy | +5,66% | +15,37% | +7,67% | +6,07% | -7,67% | -5,16% | +1,40% | +0,51% | -5,34% |
| Pozycja w grupie | 12/13 | 8/13 | 11/13 | 12/13 | 10/12 | 7/12 | 8/11 | 8/11 | 8/11 |
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +6,12% | -31,83% | +27,84% | +17,55% | -15,16% | +17,96% | +12,25% | -1,15% | -3,97% | +5,96% | +5,71% | -7,59% | +2,92% | +3,66% | +7,14% | -15,57% |
| Średnia dla grupy | +8,34% | -31,55% | +23,31% | +11,35% | -15,80% | +15,77% | +4,20% | -0,87% | -5,24% | +4,91% | +10,92% | -7,54% | +2,51% | +5,22% | +5,68% | -14,28% |
| Pozycja w grupie | 7/17 | 11/17 | 5/18 | 1/15 | 10/16 | 6/17 | 2/16 | 12/16 | 9/15 | 6/14 | 13/14 | 8/13 | 7/15 | 8/14 | 8/14 | 9/12 |
Nazwa Towarzystwa
TFI Allianz Polska (d. Aviva)
Data uruchomienia
29.12.2006
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
121,59 PLN (02.02.2023)
Wartość aktywów
47,54 mln PLN (31.01.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,90%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% od wzrostu wartości jednostki powyżej wskaźnika 50% WIG + 50% FTSE Poland GBI 1 to 5 Year Local Terms
Zarządzający
Dawid Frączek (od 04.2008)
Piotr Friebe (od 10.2015)
Bartosz Pawlak (od 11.2021)
Nazwa grupy
mieszane polskie zrównoważone
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
50% WIG + 50% FTSE Poland GBI 1 to 5 Year Local Terms
Polityka inwestycyjna
Od 40% do 60% aktywów Subfunduszu inwestowane jest w akcje renomowanych polskich spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych oraz od 20% do 60% w papiery dłużne i instrumenty rynku pieniężnego
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.12.2022)
Prospekt informacyjny (30.12.2022)
KID/KIID (01.01.2023)
Sprawozdanie (30.06.2022)
Informacja o kosztach (02.07.2022)
56,35%
Ryzykowne
51,79%
Akcje krajowe
4,56%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
40,36%
Bezpieczne
22,14%
Papiery skarbowe
18,22%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,66%
Pozostałe
0,66%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
2,63%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
