Allianz Duo FIO
mieszane polskie zrównoważone
7 9
Ranking KupFundusz
31.05.2023
Rating AOL
31.12.20223 12M
Ranking AOL 12M
31.05.20231,25 PLN / 0,97%
1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stopy zwrotu | +1,03% | +7,94% | +11,82% | +11,85% | +11,81% | -5,04% | +6,49% | +6,28% | +4,60% |
Średnia dla grupy | +0,80% | +5,10% | +10,24% | +10,07% | +10,87% | -7,18% | +11,23% | +6,46% | +3,41% |
Pozycja w grupie | 5/12 | 1/12 | 3/12 | 4/12 | 6/12 | 6/11 | 9/10 | 7/10 | 8/10 |
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stopy zwrotu | +6,12% | -31,83% | +27,84% | +17,55% | -15,16% | +17,96% | +12,25% | -1,15% | -3,97% | +5,96% | +5,71% | -7,59% | +2,92% | +3,66% | +7,14% | -15,57% |
Średnia dla grupy | +8,34% | -31,55% | +23,31% | +11,35% | -15,80% | +15,77% | +4,20% | -0,87% | -5,24% | +4,91% | +10,92% | -7,54% | +2,51% | +5,22% | +5,68% | -14,28% |
Pozycja w grupie | 7/17 | 11/17 | 5/18 | 1/15 | 10/16 | 6/17 | 2/16 | 12/16 | 9/15 | 6/14 | 13/14 | 8/13 | 7/15 | 8/14 | 8/14 | 9/12 |
Nazwa Towarzystwa
TFI Allianz Polska (d. Aviva)
Data uruchomienia
29.12.2006
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
129,55 PLN (01.06.2023)
Wartość aktywów
48,17 mln PLN (30.04.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,90%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Piotr Friebe (od 10.2015)
Grzegorz Latała (od 05.2023)
Nazwa grupy
mieszane polskie zrównoważone
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
50% WIG + 50% FTSE Poland Government Bond 1 to 5 Year Local Terms
Polityka inwestycyjna
Od 40% do 60% aktywów Subfunduszu inwestowane jest w akcje renomowanych polskich spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych oraz od 20% do 60% w papiery dłużne i instrumenty rynku pieniężnego
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.04.2023)
Prospekt informacyjny (31.05.2023)
KID/KIID (08.05.2023)
Sprawozdanie (31.12.2022)
Informacja o kosztach (02.07.2022)
52,98%
Ryzykowne
49,87%
Akcje krajowe
3,11%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
41,86%
Bezpieczne
20,96%
Papiery skarbowe
17,34%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
3,56%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,88%
Pozostałe
0,88%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
4,27%
Gotówka
Sesja wygaśnie za: