Allianz Duo FIO
mieszane polskie zrównoważone
5 10
Ranking KupFundusz
30.06.2024
Rating AOL
31.03.20244 12M
Ranking AOL 12M
30.06.2024-0,46 PLN / -0,29%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -2,57% | +0,51% | +7,89% | +5,56% | +13,50% | +40,52% | +18,05% | +31,31% | +28,92% |
| Średnia dla grupy | -2,07% | +1,33% | +6,72% | +5,02% | +11,67% | +36,22% | +10,46% | +28,19% | +23,52% |
| Pozycja w grupie | 7/13 | 11/12 | 3/12 | 4/12 | 2/11 | 3/11 | 2/10 | 6/9 | 5/9 |
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +6,12% | -31,83% | +27,84% | +17,55% | -15,16% | +17,96% | +12,25% | -1,15% | -3,97% | +5,96% | +5,71% | -7,59% | +2,92% | +3,66% | +7,14% | -15,57% | +31,61% |
| Średnia dla grupy | +8,34% | -31,55% | +23,31% | +11,35% | -15,80% | +15,77% | +4,20% | -0,87% | -5,24% | +4,91% | +10,92% | -7,54% | +2,51% | +5,22% | +5,68% | -14,28% | +25,66% |
| Pozycja w grupie | 7/17 | 11/17 | 5/18 | 1/15 | 10/16 | 6/17 | 2/16 | 12/16 | 9/15 | 6/14 | 13/14 | 8/13 | 7/15 | 8/14 | 8/14 | 9/12 | 1/11 |
Nazwa Towarzystwa
TFI Allianz Polska
Data uruchomienia
29.12.2006
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
160,91 PLN (25.07.2024)
Wartość aktywów
105,91 mln PLN (30.06.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,80%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Piotr Friebe (od 10.2015)
Marcin Mężykowski (od 11.2023)
Nazwa grupy
mieszane polskie zrównoważone
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
50% WIG + 50% FTSE Poland Government Bond 1 to 5 Year Local Terms
Polityka inwestycyjna
Allianz Zrównoważony inwestuje zarówno w akcje, jak i instrumenty dłużne. Całkowita wartość inwestycji w akcje wynosi od 40% do 60% aktywów funduszu. Dłużne papiery wartościowe mogą stanowić co najmniej 20% i nie więcej niż 60% wartości portfela. Proporcje między lokatami w akcjach, dłużnych papierach wartościowych i innych instrumentach finansowych, w ramach limitów, o których mowa wyżej, są uzależnione od decyzji zarządzającego funduszem. Decyzje o alokacji są podejmowanych na podstawie prawdopodobieństwa wzrostu wartości rynkowej poszczególnych papierów wartościowych oraz oceny bieżącej i prognozowanej sytuacji na rynku akcji i rynku instrumentów dłużnych. Benchmarkiem Allianz Zrównoważony jest kompozyt złożony z: 50% WIG + 50% FTSE Poland GBI 1 to 5 Year Local Terms.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.06.2024)
Prospekt informacyjny (17.06.2024)
KID/KIID (12.07.2024)
Sprawozdanie (31.12.2023)
Informacja o kosztach (15.04.2024)
54,97%
Ryzykowne
50,86%
Akcje krajowe
4,11%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
35,55%
Bezpieczne
12,67%
Papiery skarbowe
10,69%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
12,19%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,14%
Pozostałe
0,14%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
9,35%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
