Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Allianz Zrównoważony

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Mieszany

Allianz Zrównoważony

Allianz Duo FIO

mieszane polskie zrównoważone

6 10

Ranking KupFundusz

31.01.2023

Rating AOL

31.12.2022

2 12M

Ranking AOL 12M

31.01.2023

1,15 PLN / 0,95%

Zmiana 1D
02.02.2023
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +4,49% +14,74% +4,78% +4,98% -10,16% -5,50% -1,80% -1,14% -7,10%
Średnia dla grupy +5,66% +15,37% +7,67% +6,07% -7,67% -5,16% +1,40% +0,51% -5,34%
Pozycja w grupie 12/13 8/13 11/13 12/13 10/12 7/12 8/11 8/11 8/11

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Stopy zwrotu +6,12% -31,83% +27,84% +17,55% -15,16% +17,96% +12,25% -1,15% -3,97% +5,96% +5,71% -7,59% +2,92% +3,66% +7,14% -15,57%
Średnia dla grupy +8,34% -31,55% +23,31% +11,35% -15,80% +15,77% +4,20% -0,87% -5,24% +4,91% +10,92% -7,54% +2,51% +5,22% +5,68% -14,28%
Pozycja w grupie 7/17 11/17 5/18 1/15 10/16 6/17 2/16 12/16 9/15 6/14 13/14 8/13 7/15 8/14 8/14 9/12

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

TFI Allianz Polska (d. Aviva)

Data uruchomienia

29.12.2006

Minimalna pierwsza wpłata

1 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

121,59 PLN (02.02.2023)

Wartość aktywów

47,54 mln PLN (31.01.2023)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,90%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% od wzrostu wartości jednostki powyżej wskaźnika 50% WIG + 50% FTSE Poland GBI 1 to 5 Year Local Terms

Zarządzający

Dawid Frączek (od 04.2008)

Piotr Friebe (od 10.2015)

Bartosz Pawlak (od 11.2021)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

mieszane polskie zrównoważone

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 3/7 Średnie

Benchmark

50% WIG + 50% FTSE Poland GBI 1 to 5 Year Local Terms

Polityka inwestycyjna

Od 40% do 60% aktywów Subfunduszu inwestowane jest w akcje renomowanych polskich spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych oraz od 20% do 60% w papiery dłużne i instrumenty rynku pieniężnego

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.12.2022)

Prospekt informacyjny (30.12.2022)

KID/KIID (01.01.2023)

Sprawozdanie (30.06.2022)

Informacja o kosztach (02.07.2022)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2022

56,35%

Ryzykowne

51,79%

Akcje krajowe

4,56%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

40,36%

Bezpieczne

22,14%

Papiery skarbowe

18,22%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,66%

Pozostałe

0,66%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

2,63%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: