Aviva Investors Małych Spółek
Aviva Investors FIO
akcji polskich małych i średnich spółek
19 21
Ranking KupFundusz
31.05.2022
Rating AOL
31.03.20222 12M
Ranking AOL 12M
31.05.20223 36M
Ranking AOL 36M
31.05.2022
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -7,73% | -15,01% | -24,37% | -26,73% | -24,10% | -11,83% | +19,40% | +6,96% | -12,62% |
| Średnia dla grupy | -6,14% | -13,68% | -21,09% | -22,25% | -22,04% | +7,77% | +16,84% | +9,76% | -3,29% |
| Pozycja w grupie | 21/23 | 18/23 | 19/22 | 19/22 | 16/21 | 20/21 | 9/20 | 11/19 | 13/17 |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +83,31% | +35,10% | -27,89% | +16,17% | +24,44% | -14,75% | +6,73% | +9,01% | -3,95% | -25,17% | +16,09% | +32,94% | +16,74% |
| Średnia dla grupy | +42,59% | +18,82% | -27,06% | +17,15% | +31,14% | -6,99% | +5,33% | +13,09% | +8,06% | -19,72% | +9,65% | +20,67% | +22,14% |
| Pozycja w grupie | 1/16 | 1/16 | 10/18 | 12/19 | 17/21 | 19/21 | 9/22 | 20/23 | 22/22 | 19/22 | 4/24 | 6/24 | 19/22 |
Nazwa Towarzystwa
Aviva Investors Poland TFI
Data uruchomienia
08.04.2008
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
161,11 PLN (23.06.2022)
Wartość aktywów
103,71 mln PLN (31.05.2022)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% od wzrostu wartości jednostki powyżej wskaźnika 90% mWIG40 + 10% FTSE PLN 3M
Zarządzający
Dawid Frączek (od 04.2008)
Rafał Janczyk (od 04.2008)
Piotr Friebe (od 10.2015)
Bartosz Pawlak (od 11.2021)
Nazwa grupy
akcji polskich małych i średnich spółek
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 6/7 Bardzo wysokie
Benchmark
90% mWIG40 + 10% FTSE PLN 3 Month Eurodeposit Local Currency
Polityka inwestycyjna
Subfundusz lokuje od 60% do 100% aktywów w polskie akcje oraz w inne instrumenty finansowe o podobnym poziomie ryzyka inwestycyjnego. Subfundusz dąży do tego, aby minimum połowę wartości portfela akcji Subfunduszu stanowiły akcje mniejszych spółek, których wartość rynkowa (kapitalizacja) jest nie większa niż 2,5 mld zł. Do 40% aktywów inwestuje w bezpieczne instrumenty, takie jak: obligacje i bony skarbowe.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.05.2022)
Prospekt informacyjny (13.04.2022)
KIID (04.02.2022)
Sprawozdanie (31.12.2021)
Informacja o kosztach (31.12.2021)
95,08%
Ryzykowne
92,27%
Akcje krajowe
2,81%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
0,00%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,31%
Pozostałe
0,31%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
4,61%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
