Allianz Duo FIO
akcji polskich małych i średnich spółek
17 19
Ranking KupFundusz
31.03.2024
Rating AOL
31.12.20232 12M
Ranking AOL 12M
31.03.20241,64 PLN / 0,73%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +2,08% | +11,05% | +11,58% | +7,79% | +21,73% | +18,63% | +9,08% | +72,90% | +61,63% |
| Średnia dla grupy | +1,20% | +11,23% | +16,43% | +7,95% | +27,83% | +33,60% | +28,18% | +96,81% | +74,56% |
| Pozycja w grupie | 4/22 | 11/22 | 22/22 | 9/22 | 19/22 | 21/22 | 19/20 | 19/20 | 16/19 |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +83,31% | +35,10% | -27,89% | +16,17% | +24,44% | -14,75% | +6,73% | +9,01% | -3,95% | -25,17% | +16,09% | +32,94% | +16,74% | -24,66% | +26,92% |
| Średnia dla grupy | +42,59% | +18,82% | -27,06% | +17,15% | +31,14% | -6,99% | +5,33% | +13,09% | +8,06% | -19,72% | +9,65% | +20,67% | +22,14% | -18,04% | +35,31% |
| Pozycja w grupie | 1/16 | 1/16 | 10/18 | 12/19 | 17/21 | 19/21 | 9/22 | 20/23 | 22/22 | 19/22 | 4/24 | 6/24 | 20/23 | 21/22 | 21/22 |
Nazwa Towarzystwa
TFI Allianz Polska (d. Aviva)
Data uruchomienia
08.04.2008
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
226,64 PLN (17.04.2024)
Wartość aktywów
122,32 mln PLN (31.03.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Michał Staszak (od 03.2023)
Nazwa grupy
akcji polskich małych i średnich spółek
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
90% mWIG40TR + 10% FTSE PLN 3-Month Eurodeposit Local Currency
Polityka inwestycyjna
Fundusz Allianz Małych Spółek lokuje aktywa przede wszystkim w akcje, głównie małych spółek, a także instrumenty finansowe o podobnym do akcji poziomie ryzyka. Całkowita wartość lokat w akcje oraz instrumenty finansowe o podobnym poziomie ryzyka będzie wynosiła od 60% do 100% wartości aktywów funduszu. Fundusz dąży do tego, aby co najmniej połowę wartości portfela akcji Allianz Małych Spółek stanowiły akcje małych spółek, przy czym za małe spółki uważa się: - w odniesieniu do akcji spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - spółki, których udział w indeksie WIG nie przekracza 0,75 %, - w odniesieniu do akcji spółek nienotowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA - spółki, których kapitalizacja giełdowa jest nie wyższa niż 2,5 mld zł. Całkowita wartość lokat w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego będzie nie większa niż 40% wartości aktywów funduszu. Benchmarkiem funduszu jest kompozyt: 90% mWIG40TR + 10% FTSE PLN 3 Month Eurodeposit Local Currency.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.03.2024)
Prospekt informacyjny (05.04.2024)
KID/KIID (05.04.2024)
Sprawozdanie (31.12.2023)
Informacja o kosztach (15.04.2024)
93,18%
Ryzykowne
90,82%
Akcje krajowe
2,36%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
0,00%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,17%
Pozostałe
0,17%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
6,65%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
