Allianz Duo FIO
akcji polskich małych i średnich spółek
19 19
Ranking KupFundusz
31.10.2024
Rating AOL
30.09.20241 12M
Ranking AOL 12M
31.10.20242,13 PLN / 1,06%
1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stopy zwrotu | -3,20% | -2,99% | -12,57% | -3,61% | +1,84% | +29,28% | -15,45% | +15,62% | +47,69% |
Średnia dla grupy | |||||||||
Pozycja w grupie |
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stopy zwrotu | +83,31% | +35,10% | -27,89% | +16,17% | +24,44% | -14,75% | +6,73% | +9,01% | -3,95% | -25,17% | +16,09% | +32,94% | +16,74% | -24,66% | +26,92% |
Średnia dla grupy | +42,59% | +18,82% | -27,06% | +17,15% | +31,14% | -6,99% | +5,33% | +13,09% | +8,06% | -19,72% | +9,65% | +20,67% | +22,14% | -18,04% | +35,31% |
Pozycja w grupie | 1/16 | 1/16 | 10/18 | 12/19 | 17/21 | 19/21 | 9/22 | 20/23 | 22/22 | 19/22 | 4/24 | 6/24 | 20/23 | 21/22 | 21/22 |
Nazwa Towarzystwa
TFI Allianz Polska
Data uruchomienia
08.04.2008
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
202,66 PLN (06.11.2024)
Wartość aktywów
100,48 mln PLN (31.10.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Michał Staszak (od 03.2023)
Nazwa grupy
akcji polskich małych i średnich spółek
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
90% mWIG40TR + 10% FTSE PLN 3-Month Eurodeposit Local Currency
Polityka inwestycyjna
Allianz Małych Spółek lokuje aktywa przede wszystkim w akcjach, głównie małych spółek, a także w instrumentach finansowych o podobnym do akcji poziomie ryzyka. Całkowita wartość lokat w akcjach oraz instrumentach finansowych o podobnym profilu może wynosić od 60% do 100% wartości aktywów funduszu. Allianz Małych Spółek dąży do tego, aby co najmniej połowę wartości portfela akcji stanowiły akcje małych spółek. Małe spółki to takie, których udział w indeksie WIG nie przekracza 0,75%, i których kapitalizacja giełdowa jest nie wyższa niż 2,5 mld zł. Całkowita wartość lokat w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego wynosi maksymalnie 40% wartości portfela funduszu. Benchmarkiem Allianz Małych Spółek jest kompozyt: 90% mWIG40TR + 10% FTSE PLN 3 Month Eurodeposit Local Currency.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.09.2024)
Prospekt informacyjny (02.09.2024)
KID/KIID (08.10.2024)
Sprawozdanie (30.06.2024)
Informacja o kosztach (15.04.2024)
97,48%
Ryzykowne
96,27%
Akcje krajowe
1,21%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
0,00%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,45%
Pozostałe
0,45%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
2,07%
Gotówka
Sesja wygaśnie za: