Allianz Duo FIO
akcji polskich małych i średnich spółek
13 21
Ranking KupFundusz
31.05.2023
Rating AOL
31.12.20222 12M
Ranking AOL 12M
31.05.20230,20 PLN / 0,11%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,30% | +5,64% | +14,31% | +14,49% | +8,50% | -9,01% | +17,99% | +42,73% | +23,00% |
| Średnia dla grupy | +0,58% | +5,48% | +14,61% | +15,03% | +13,04% | -4,57% | +39,47% | +44,03% | +28,91% |
| Pozycja w grupie | 16/23 | 13/23 | 13/23 | 15/23 | 21/23 | 17/21 | 19/21 | 13/20 | 12/17 |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +83,31% | +35,10% | -27,89% | +16,17% | +24,44% | -14,75% | +6,73% | +9,01% | -3,95% | -25,17% | +16,09% | +32,94% | +16,74% | -24,66% |
| Średnia dla grupy | +42,59% | +18,82% | -27,06% | +17,15% | +31,14% | -6,99% | +5,33% | +13,09% | +8,06% | -19,72% | +9,65% | +20,67% | +22,14% | -18,04% |
| Pozycja w grupie | 1/16 | 1/16 | 10/18 | 12/19 | 17/21 | 19/21 | 9/22 | 20/23 | 22/22 | 19/22 | 4/24 | 6/24 | 20/23 | 21/22 |
Nazwa Towarzystwa
TFI Allianz Polska (d. Aviva)
Data uruchomienia
08.04.2008
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
189,66 PLN (01.06.2023)
Wartość aktywów
103,77 mln PLN (30.04.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Michał Staszak (od 03.2023)
Nazwa grupy
akcji polskich małych i średnich spółek
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
90% mWIG40TR + 10% FTSE PLN 3-Month Eurodeposit Local Currency
Polityka inwestycyjna
Subfundusz lokuje od 60% do 100% aktywów w polskie akcje oraz w inne instrumenty finansowe o podobnym poziomie ryzyka inwestycyjnego. Subfundusz dąży do tego, aby minimum połowę wartości portfela akcji Subfunduszu stanowiły akcje mniejszych spółek, których wartość rynkowa (kapitalizacja) jest nie większa niż 2,5 mld zł. Do 40% aktywów inwestuje w bezpieczne instrumenty, takie jak: obligacje i bony skarbowe.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.04.2023)
Prospekt informacyjny (31.05.2023)
KID/KIID (08.05.2023)
Sprawozdanie (31.12.2022)
Informacja o kosztach (29.08.2022)
92,09%
Ryzykowne
90,07%
Akcje krajowe
2,02%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
0,00%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
2,42%
Pozostałe
2,42%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
5,49%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
