Allianz Duo FIO
papierów dłużnych polskich skarbowych
10 13
Ranking KupFundusz
31.05.2023
Rating AOL
31.12.20224 12M
Ranking AOL 12M
31.05.20230,23 PLN / 0,12%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,75% | +3,15% | +5,98% | +5,04% | +8,35% | -0,05% | +0,14% | +1,81% | +2,76% |
| Średnia dla grupy | +0,72% | +2,61% | +7,15% | +4,96% | +8,21% | +3,53% | +4,19% | +5,93% | +6,97% |
| Pozycja w grupie | 8/19 | 3/19 | 9/19 | 6/19 | 4/16 | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 12/14 |
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +4,71% | +4,86% | +4,84% | +3,25% | +3,35% | +4,59% | +6,35% | +5,15% | +3,39% | +4,73% | +1,71% | +1,82% | +0,83% | +0,38% | +1,95% | +1,16% | +1,11% | +1,29% | -5,29% | +0,12% |
| Średnia dla grupy | +4,17% | +5,27% | +5,48% | +3,81% | +2,78% | +4,99% | +5,49% | +5,02% | +3,86% | +6,95% | +1,99% | +3,67% | +1,21% | +0,68% | +2,07% | +1,20% | +1,46% | +1,56% | -3,14% | +1,39% |
| Pozycja w grupie | 1/7 | 6/8 | 5/8 | 7/9 | 5/12 | 6/12 | 5/14 | 7/14 | 10/14 | 17/20 | 17/22 | 20/21 | 16/22 | 17/23 | 16/23 | 15/23 | 14/24 | 11/19 | 18/19 | 13/17 |
Nazwa Towarzystwa
TFI Allianz Polska (d. Aviva)
Data uruchomienia
08.04.2002
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
184,94 PLN (01.06.2023)
Wartość aktywów
140,10 mln PLN (30.04.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
0,90%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Marcin Mężykowski (od 11.2007)
Radosław Gałecki (od 03.2010)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich skarbowych
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
100% FTSE PLN 3-Month Eurodeposit Local Currency
Polityka inwestycyjna
Całkowita wartość lokat w instrumenty rynku pieniężnego i dłużne papiery wartościowe zawiera się w przedziale od 70 do 100 procent wartości aktywów funduszu, przy czym nie mniej niż 25%. wartości aktywów funduszu jest inwestowana w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.04.2023)
Prospekt informacyjny (31.05.2023)
KID/KIID (08.05.2023)
Sprawozdanie (31.12.2022)
Informacja o kosztach (29.08.2022)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
92,99%
Bezpieczne
55,02%
Papiery skarbowe
29,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
8,97%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
1,46%
Pozostałe
1,46%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
5,54%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
