Allianz Duo FIO
papierów dłużnych polskich skarbowych
12 13
Ranking KupFundusz
30.11.2023
Rating AOL
30.09.20233 12M
Ranking AOL 12M
30.11.20230,00 PLN / 0,00%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +1,02% | +2,07% | +4,66% | +9,64% | +10,94% | +8,71% | +3,92% | +5,33% | +6,79% |
| Średnia dla grupy | +0,94% | +1,96% | +3,92% | +9,03% | +11,53% | +10,13% | +7,21% | +8,80% | +10,69% |
| Pozycja w grupie | 5/19 | 6/19 | 3/19 | 5/19 | 8/19 | 12/16 | 14/15 | 14/15 | 12/14 |
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +4,71% | +4,86% | +4,84% | +3,25% | +3,35% | +4,59% | +6,35% | +5,15% | +3,39% | +4,73% | +1,71% | +1,82% | +0,83% | +0,38% | +1,95% | +1,16% | +1,11% | +1,29% | -5,29% | +0,12% |
| Średnia dla grupy | +4,17% | +5,27% | +5,48% | +3,81% | +2,78% | +4,99% | +5,49% | +5,02% | +3,86% | +6,95% | +1,99% | +3,67% | +1,21% | +0,68% | +2,07% | +1,20% | +1,46% | +1,56% | -3,14% | +1,39% |
| Pozycja w grupie | 1/7 | 6/8 | 5/8 | 7/9 | 5/12 | 6/12 | 5/14 | 7/14 | 10/14 | 17/20 | 17/22 | 20/21 | 16/22 | 17/23 | 16/23 | 15/23 | 14/24 | 11/19 | 18/19 | 13/17 |
Nazwa Towarzystwa
TFI Allianz Polska (d. Aviva)
Data uruchomienia
08.04.2002
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
193,04 PLN (30.11.2023)
Wartość aktywów
138,43 mln PLN (31.10.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
0,80%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Marcin Mężykowski (od 11.2007)
Radosław Gałecki (od 03.2010)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich skarbowych
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
100% WIRON 3M
Polityka inwestycyjna
Aktywa funduszu Allianz Niskiego Ryzyka lokowane są głównie w instrumenty rynku pieniężnego i w dłużne papiery wartościowe, w tym głównie w instrumenty finansowe rynku pieniężnego charakteryzujące się niskim poziomem ryzyka inwestycyjnego. Całkowita wartość lokat funduszu w instrumenty rynku pieniężnego i dłużne papiery wartościowe jest nie niższa niż 70% i może wynieść 100% wartości aktywów Allianz Niskiego Ryzyka, przy czym nie mniej niż 25%. wartości aktywów funduszu będzie inwestowane w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Benchmark funduszu Allianz Niskiego Ryzyka to: Indeks FTSE PLN 3 Month Eurodeposit Local Currency.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.10.2023)
Prospekt informacyjny (17.11.2023)
KID/KIID (17.11.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (05.07.2023)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
83,60%
Bezpieczne
44,39%
Papiery skarbowe
30,47%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
8,74%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
14,94%
Pozostałe
14,94%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
1,47%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
