Caspar Parasolowy FIO
papierów dłużnych polskich skarbowych
2 13
Ranking KupFundusz
31.08.20235 12M
Ranking AOL 12M
31.08.2023-0,02 PLN / -0,02%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,12% | +1,59% | +4,00% | +8,06% | +10,73% |
| Średnia dla grupy | +0,51% | +1,99% | +4,17% | +7,34% | +9,38% |
| Pozycja w grupie | 19/19 | 18/19 | 9/19 | 4/19 | 4/19 |
Nazwa Towarzystwa
Caspar TFI
Data uruchomienia
15.07.2022
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
112,20 PLN (21.09.2023)
Wartość aktywów
75,67 mln PLN (31.08.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
0,90%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Wojciech Kseń (od 07.2022)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich skarbowych
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
100% Treasury BondSpot Poland Index
Polityka inwestycyjna
Fundusz Caspar Obligacji inwestuje głównie w instrumenty dłużne emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Ich udział stanowi co najmniej 60% wartości aktywów funduszu. Inwestycje w instrumenty dłużne emitowane, poręczane lub gwarantowane przez innych emitentów niż Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski stanowią nie więcej niż 30% wartości aktywów funduszu. Lokaty w instrumenty rynku pieniężnego mogą stanowić od 0% do 100% wartości aktywów funduszu. Udział depozytów w aktywach funduszu nie może być większy niż 30%. Caspar Obligacji nie inwestuje w instrumenty akcyjne ani inne fundusze inwestycyjne. Fundusz nie korzysta w swej polityce również z umów mających za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne. Benchmark
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.08.2023)
Prospekt informacyjny (14.07.2023)
KID/KIID (07.09.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (07.11.2022)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
94,52%
Bezpieczne
58,01%
Papiery skarbowe
27,21%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
9,30%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
3,38%
Pozostałe
3,38%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
2,10%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
