Caspar Parasolowy FIO
papierów dłużnych polskich skarbowych
9 13
Ranking KupFundusz
28.02.2023-0,27 PLN / -0,25%
| 1M | 3M | 6M | YTD | |
|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +1,26% | +4,15% | +6,46% | +3,90% |
| Średnia dla grupy | +1,30% | +3,26% | +5,00% | +3,04% |
| Pozycja w grupie | 8/20 | 2/20 | 3/20 | 3/20 |
Nazwa Towarzystwa
Caspar TFI
Data uruchomienia
15.07.2022
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
107,88 PLN (21.03.2023)
Wartość aktywów
38,41 mln PLN (28.02.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
0,90%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Wojciech Kseń (od 07.2022)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich skarbowych
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
100% Treasury BondSpot Poland Index
Polityka inwestycyjna
Fundusz inwestuje wyłącznie w dłużne instrumenty finansowe. Co najmniej 60% lokat stanowią papiery dłużne emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Do 30% lokat mogą stanowić depozyty bankowe. Fundusz nie inwestuje w instrumenty udziałowe, tytuły uczestnictwa innych funduszy, ani w instrumenty pochodne.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (28.02.2023)
Prospekt informacyjny (13.01.2023)
KID/KIID (01.01.2023)
Informacja o kosztach (07.11.2022)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
100,00%
Bezpieczne
60,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
30,00%
Papiery nieskarbowe
10,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,00%
Pozostałe
0,00%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,00%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
