Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się

Profil i notowania funduszu

Caspar Obligacji

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

Caspar Obligacji

Caspar Parasolowy FIO

papierów dłużnych polskich skarbowych

8 13

Ranking KupFundusz

30.11.2022

Brak oceny

Rating AOL

Brak oceny

Ranking AOL 12M

0,13 PLN / 0,13%

Zmiana 1D
01.12.2022
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M
Stopy zwrotu +2,00% +0,37%
Średnia dla grupy +2,76% -0,03%
Pozycja w grupie 8/20 14/19

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Caspar TFI

Data uruchomienia

15.07.2022

Minimalna pierwsza wpłata

1 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

101,71 PLN (01.12.2022)

Wartość aktywów

29,22 mln PLN (31.10.2022)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

0,90%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Wojciech Kseń (od 07.2022)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych polskich skarbowych

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 3/7 Średnie

Benchmark

100% TBSP.Index

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje wyłącznie w dłużne instrumenty finansowe. Co najmniej 60% lokat stanowią papiery dłużne emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Do 30% lokat mogą stanowić depozyty bankowe. Fundusz nie inwestuje w instrumenty udziałowe, tytuły uczestnictwa innych funduszy, ani w instrumenty pochodne.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.10.2022)

Prospekt informacyjny (01.08.2022)

KIID (12.07.2022)

Informacja o kosztach (07.11.2022)

Struktura aktywów na dzień 15.07.2022

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

100,00%

Bezpieczne

60,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

30,00%

Papiery nieskarbowe

10,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,00%

Pozostałe

0,00%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

0,00%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: