Caspar Parasolowy FIO
papierów dłużnych polskich skarbowych
6 11
Ranking KupFundusz
30.06.20242 12M
Ranking AOL 12M
30.06.20240,03 PLN / 0,03%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,60% | +1,35% | +2,88% | +3,54% | +6,59% | +18,73% |
| Średnia dla grupy | +0,64% | +1,53% | +2,92% | +3,52% | +6,97% | +16,50% |
| Pozycja w grupie | 10/18 | 13/18 | 12/17 | 8/17 | 14/16 | 3/14 |
| 2023 | |
|---|---|
| Stopy zwrotu | +10,42% |
| Średnia dla grupy | +9,86% |
| Pozycja w grupie | 6/19 |
Nazwa Towarzystwa
Caspar TFI
Data uruchomienia
15.07.2022
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
118,71 PLN (25.07.2024)
Wartość aktywów
82,70 mln PLN (30.06.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
0,90%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Wojciech Kseń (od 07.2022)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich skarbowych
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
100% Treasury BondSpot Poland Index
Polityka inwestycyjna
Caspar Obligacji inwestuje głównie w instrumenty dłużne emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Ich udział stanowi co najmniej 60% wartości aktywów funduszu. Inwestycje w instrumenty dłużne emitowane, poręczane lub gwarantowane przez innych emitentów niż Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski stanowią nie więcej niż 30% wartości aktywów funduszu. Lokaty w instrumentach rynku pieniężnego mogą stanowić od 0% do 100% portfela. Udział depozytów w aktywach funduszu nie może być większy niż 30%. Caspar Obligacji nie inwestuje w instrumenty akcyjne ani inne fundusze inwestycyjne. Fundusz nie korzysta również z umów mających za przedmiot instrumenty pochodne, w tym z niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych. Benchmarkiem Caspar Obligacji jest TBSP Index.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.06.2024)
Prospekt informacyjny (01.07.2024)
KID/KIID (01.07.2024)
Sprawozdanie (31.12.2023)
Informacja o kosztach (06.06.2024)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
98,08%
Bezpieczne
57,77%
Papiery skarbowe
35,70%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
4,61%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,66%
Pozostałe
0,66%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
1,26%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
