Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Caspar Obligacji

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

Caspar Obligacji

Caspar Parasolowy FIO

papierów dłużnych polskich skarbowych

9 13

Ranking KupFundusz

28.02.2023

Brak oceny

Rating AOL

Brak oceny

Ranking AOL 12M

-0,27 PLN / -0,25%

Zmiana 1D
21.03.2023
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD
Stopy zwrotu +1,26% +4,15% +6,46% +3,90%
Średnia dla grupy +1,30% +3,26% +5,00% +3,04%
Pozycja w grupie 8/20 2/20 3/20 3/20

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Caspar TFI

Data uruchomienia

15.07.2022

Minimalna pierwsza wpłata

1 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

107,88 PLN (21.03.2023)

Wartość aktywów

38,41 mln PLN (28.02.2023)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

0,90%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Wojciech Kseń (od 07.2022)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych polskich skarbowych

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 2/7 Niskie

Benchmark

100% Treasury BondSpot Poland Index

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje wyłącznie w dłużne instrumenty finansowe. Co najmniej 60% lokat stanowią papiery dłużne emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Do 30% lokat mogą stanowić depozyty bankowe. Fundusz nie inwestuje w instrumenty udziałowe, tytuły uczestnictwa innych funduszy, ani w instrumenty pochodne.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (28.02.2023)

Prospekt informacyjny (13.01.2023)

KID/KIID (01.01.2023)

Informacja o kosztach (07.11.2022)

Struktura aktywów na dzień 15.07.2022

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

100,00%

Bezpieczne

60,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

30,00%

Papiery nieskarbowe

10,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,00%

Pozostałe

0,00%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

0,00%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: