Caspar Parasolowy FIO
papierów dłużnych polskich skarbowych
4 12
Ranking KupFundusz
31.03.20243 12M
Ranking AOL 12M
31.03.20240,05 PLN / 0,04%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,36% | +1,64% | +3,82% | +2,08% | +7,70% |
| Średnia dla grupy | +0,40% | +1,47% | +3,94% | +1,93% | +7,86% |
| Pozycja w grupie | 12/19 | 6/18 | 11/17 | 8/18 | 9/17 |
| 2023 | |
|---|---|
| Stopy zwrotu | +10,42% |
| Średnia dla grupy | +9,86% |
| Pozycja w grupie | 6/19 |
Nazwa Towarzystwa
Caspar TFI
Data uruchomienia
15.07.2022
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
117,04 PLN (18.04.2024)
Wartość aktywów
90,72 mln PLN (31.03.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
0,90%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Wojciech Kseń (od 07.2022)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich skarbowych
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
100% Treasury BondSpot Poland Index
Polityka inwestycyjna
Fundusz Caspar Obligacji inwestuje głównie w instrumenty dłużne emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Ich udział stanowi co najmniej 60% wartości aktywów funduszu. Inwestycje w instrumenty dłużne emitowane, poręczane lub gwarantowane przez innych emitentów niż Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski stanowią nie więcej niż 30% wartości aktywów funduszu. Lokaty w instrumenty rynku pieniężnego mogą stanowić od 0% do 100% wartości aktywów funduszu. Udział depozytów w aktywach funduszu nie może być większy niż 30%. Caspar Obligacji nie inwestuje w instrumenty akcyjne ani inne fundusze inwestycyjne. Fundusz nie korzysta w swej polityce również z umów mających za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne. Benchmarkiem funduszu Caspar Obligacji jest: TBSP.Index
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.03.2024)
Prospekt informacyjny (29.12.2023)
KID/KIID (07.09.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (07.11.2022)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
94,52%
Bezpieczne
58,01%
Papiery skarbowe
27,21%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
9,30%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
3,38%
Pozostałe
3,38%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
2,10%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
