UNIQA Globalny FIO
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych
8 8
Ranking KupFundusz
30.06.20242 12M
Ranking AOL 12M
30.06.20240,06 PLN / 0,06%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,26% | +2,26% | +0,83% | +0,17% | +4,44% | +4,69% | -2,97% | -2,97% | +2,93% |
| Średnia dla grupy | +0,58% | +2,10% | +2,14% | +2,20% | +5,90% | +7,81% | -0,36% | +2,87% | +2,72% |
| Pozycja w grupie | 6/7 | 5/7 | 6/7 | 7/7 | 5/7 | 5/7 | 5/5 | 5/5 | 5/5 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -1,41% | +6,82% | +5,36% | -2,53% | -6,42% | +5,41% |
| Średnia dla grupy | -3,45% | +6,63% | +1,28% | -0,22% | -7,28% | +5,92% |
| Pozycja w grupie | 4/10 | 4/11 | 1/7 | 5/5 | 3/5 | 5/7 |
Nazwa Towarzystwa
UNIQA TFI
Data uruchomienia
03.11.2017
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
106,76 PLN (25.07.2024)
Wartość aktywów
30,40 mln PLN (30.06.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,20%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Sebastian Liński (od 11.2017)
Paweł Mizerski (od 11.2017)
Andrzej Nowak (od 11.2017)
Karol Paczuski (od 11.2017)
Rafał Grzeszyk (od 10.2020)
Nazwa grupy
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych
Obszar geograficzny inwestycji
USA
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
UNIQA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych inwestuje głównie w amerykańskie instrumenty dłużne za pośrednictwem zagranicznych funduszy inwestycyjnych o profilu dłużnym, lokujących kapitał w obligacje korporacyjne o wysokiej wiarygodności i wysokiej ocenie wypłacalności. Udział powyższych funduszy inwestycyjnych, a także dłużnych papierów wartościowych, w tym obligacji komunalnych oraz obligacji korporacyjnych, instrumentów rynku pieniężnego oraz depozytów bankowych wynosi od 50% do 100% portfela funduszu, przy czym papiery korporacyjne mogą stanowić nie więcej niż 50% aktywów. Fundusz może inwestować do 100% aktywów w tytuły uczestnictwa AXA IM Fixed Income Strategies - US Corporate Intermediate Bonds. Do 100% portfela mogą stanowić lokaty denominowane w walucie obcej. Fundusz może również zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne i zabezpieczać pozycję walutową za pomocą transakcji forward i swap na kursy walut. UNIQA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych jest aktywnie zarządzany i nie stosuje benchmarku.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.06.2024)
Prospekt informacyjny (01.07.2024)
KID/KIID (01.07.2024)
Sprawozdanie (31.12.2023)
Informacja o kosztach (06.06.2024)
AFI (28.06.2024)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
91,80%
Bezpieczne
3,19%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
88,61%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,07%
Pozostałe
0,07%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
8,13%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
