UNIQA SFIO
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych
8 8
Ranking KupFundusz
31.03.20242 12M
Ranking AOL 12M
31.03.2024-0,17 PLN / -0,16%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -1,15% | -1,86% | +3,40% | -2,21% | +1,36% | +1,54% | -4,17% | -0,89% | +2,86% |
| Średnia dla grupy | -0,01% | +0,40% | +5,13% | +0,30% | +3,64% | +3,23% | -1,28% | +5,32% | +2,57% |
| Pozycja w grupie | 7/7 | 7/7 | 6/7 | 7/7 | 5/7 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -1,41% | +6,82% | +5,36% | -2,53% | -6,42% | +5,41% |
| Średnia dla grupy | -3,45% | +6,63% | +1,28% | -0,22% | -7,28% | +5,92% |
| Pozycja w grupie | 4/10 | 4/11 | 1/7 | 5/5 | 3/5 | 5/7 |
Nazwa Towarzystwa
UNIQA TFI
Data uruchomienia
03.11.2017
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
104,22 PLN (17.04.2024)
Wartość aktywów
31,12 mln PLN (31.03.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,20%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Sebastian Liński (od 11.2017)
Paweł Mizerski (od 11.2017)
Andrzej Nowak (od 11.2017)
Karol Paczuski (od 11.2017)
Rafał Grzeszyk (od 10.2020)
Nazwa grupy
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych
Obszar geograficzny inwestycji
USA
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Fundusz może inwestować od 50% aktywów w dłużne papiery wartościowe, w tym obligacje komunalne oraz obligacje korporacyjne, instrumenty rynku pieniężnego, depozyty bankowe lub jednostki uczestnictwa. Maksymalnie 30% może być inwestowane w listy zastawne. Do 100% aktywów funduszu mogą stanowić tytuły AXA US Corporate Intermediate Bonds, wyodrębnionego w ramach AXA IM FI Investment Strategies. Do 100% aktywów inwestowane jest w lokaty denominowane w walucie obcej.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.03.2024)
Prospekt informacyjny (29.03.2024)
KID/KIID (08.12.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (08.09.2022)
AFI (28.10.2023)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
93,32%
Bezpieczne
3,84%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
89,48%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,05%
Pozostałe
0,05%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
6,63%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
