Allianz SFIO
rynku surowców pozostałe
0,23 PLN / 0,16%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,37% | -2,69% | -4,67% | -6,25% | -7,03% | +10,54% | +31,61% | +34,50% | +46,34% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -13,77% | +14,47% | +4,38% | +18,22% | +11,01% |
Nazwa Towarzystwa
TFI Allianz Polska
Data uruchomienia
22.05.2017
Minimalna pierwsza wpłata
500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
148,07 PLN (30.11.2023)
Wartość aktywów
42,38 mln PLN (31.10.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Grzegorz Prażmo (od 06.2016)
Kamil Kowalewski (od 05.2021)
Nazwa grupy
rynku surowców pozostałe
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 5/7 Wysokie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Minimum 60% swoich aktywów fundusz inwestuje w luksemburski Allianz Global Metals and Mining Fund. Fundusz źródłowy inwestuje w akcje spółek, które przynajmniej częściowo korzystają bezpośrednio lub pośrednio z rozwoju sektora poszukiwań, wydobycia lub przetwarzania surowców naturalnych. Do 40% aktywów mogą stanowić instrumenty udziałowe. Również do 40% aktywów może lokować w instrumenty dłużne. W zakresie niezbędnym do zaspokajania potrzeb płynnościowych fundusz utrzymuje część swoich aktywów na rachunkach bankowych. Aktywa funduszu są zabezpieczone przed ryzykiem kursowym.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.10.2023)
Prospekt informacyjny (17.11.2023)
KID/KIID (12.10.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (01.06.2022)
AFI (01.10.2022)
96,23%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
96,23%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
0,00%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,44%
Pozostałe
0,44%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
3,33%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
