Allianz SFIO
rynku surowców pozostałe
0,63 PLN / 0,38%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +7,91% | +16,57% | +12,56% | +6,59% | -1,18% | -6,31% | +17,21% | +88,21% | +38,30% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -13,77% | +14,47% | +4,38% | +18,22% | +11,01% | -1,60% |
Nazwa Towarzystwa
TFI Allianz Polska
Data uruchomienia
22.05.2017
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
165,66 PLN (22.04.2024)
Wartość aktywów
34,51 mln PLN (31.03.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Grzegorz Prażmo (od 06.2016)
Kamil Kowalewski (od 05.2021)
Nazwa grupy
rynku surowców pozostałe
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 5/7 Wysokie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Minimum 60% swoich aktywów fundusz inwestuje w luksemburski Allianz Global Metals and Mining Fund. Fundusz źródłowy inwestuje w akcje spółek, które przynajmniej częściowo korzystają bezpośrednio lub pośrednio z rozwoju sektora poszukiwań, wydobycia lub przetwarzania surowców naturalnych. Do 40% aktywów mogą stanowić instrumenty udziałowe. Również do 40% aktywów może lokować w instrumenty dłużne. W zakresie niezbędnym do zaspokajania potrzeb płynnościowych fundusz utrzymuje część swoich aktywów na rachunkach bankowych. Aktywa funduszu są zabezpieczone przed ryzykiem kursowym.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.03.2024)
Prospekt informacyjny (05.04.2024)
KID/KIID (25.03.2024)
Sprawozdanie (31.12.2023)
Informacja o kosztach (15.04.2024)
AFI (25.03.2024)
95,51%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
95,51%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
0,00%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
1,63%
Pozostałe
1,63%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
2,86%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
