Allianz SFIO
akcji zagranicznych pozostałe
-0,39 PLN / -0,20%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +1,60% | +14,61% | +25,08% | +23,95% | +33,98% | +50,87% | +42,92% | +103,63% | +84,74% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +29,01% | -13,04% | -1,94% | +11,98% | +22,70% | -7,33% | +17,83% |
Nazwa Towarzystwa
TFI Allianz Polska
Data uruchomienia
20.06.2016
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
192,65 PLN (25.07.2024)
Wartość aktywów
35,93 mln PLN (30.06.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Grzegorz Prażmo (od 06.2016)
Kamil Kowalewski (od 05.2021)
Nazwa grupy
akcji zagranicznych pozostałe
Obszar geograficzny inwestycji
Indie
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Allianz India Equity lokuje od 60% do 100% aktywów w funduszu luksemburskim Allianz India Equity Fund, który z kolei inwestuje w akcje spółek utworzonych na subkontynencie indyjskim, w tym w Indiach, Pakistanie, na Sri Lance i w Bangladeszu. Od 0% do 40% aktywów funduszu jest inwestowana w akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, obligacje zamienne na akcje, a także certyfikaty inwestycyjne. Listy zastawne, obligacje, certyfikaty depozytowe, depozyty, bony skarbowe i instrumenty rynku pieniężnego stanowią od 0% do 40% wartości portfela. Inne fundusze, niż wymieniony powyżej, mogąe stanowić maksymalnie 35% portfela. W zakresie niezbędnym do zaspokajania bieżących zobowiązań, Allianz India Equity utrzymuje część swoich aktywów na rachunkach bankowych. Aktywa funduszu są zabezpieczone przed ryzykiem kursowym. Fundusz nie stosuje benchmarku.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.06.2024)
Prospekt informacyjny (17.06.2024)
KID/KIID (12.07.2024)
Sprawozdanie (31.12.2023)
Informacja o kosztach (15.04.2024)
AFI (25.03.2024)
92,76%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
92,76%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
0,00%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
3,94%
Pozostałe
3,94%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
3,30%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
