Allianz SFIO
akcji zagranicznych pozostałe
0,81 PLN / 0,49%
1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stopy zwrotu | +4,91% | +7,01% | +15,45% | +7,11% | +28,39% | +22,50% | +37,59% | +112,24% | +50,00% |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stopy zwrotu | +29,01% | -13,04% | -1,94% | +11,98% | +22,70% | -7,33% | +17,83% |
Nazwa Towarzystwa
TFI Allianz Polska
Data uruchomienia
20.06.2016
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
166,48 PLN (18.04.2024)
Wartość aktywów
15,23 mln PLN (31.03.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Grzegorz Prażmo (od 06.2016)
Kamil Kowalewski (od 05.2021)
Nazwa grupy
akcji zagranicznych pozostałe
Obszar geograficzny inwestycji
Indie
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Fundusz Allianz India Equity lokuje w następujące kategorie lokat: a) od 60% do 100% aktywów netto stanowi fundusz luksemburski Allianz India Equity Fund wydzielony w ramach luksemburskiego funduszu zagranicznego działającego pod nazwą Allianz Global Investors Fund, który inwestuje w akcje spółek utworzonych na subkontynencie indyjskim, w tym w Indiach, Pakistanie, na Sri Lance i w Bangladeszu.; od 0% do 40% aktywów netto stanowią akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, obligacje zamienne na akcje i certyfikaty inwestycyjne; listy zastawne, obligacje, certyfikaty depozytowe, depozyty, bony skarbowe i instrumenty rynku pieniężnego stanowią od 0% do 40% wartości aktywów netto; inne niż wymieniony powyżej fundusze stanowią od 0% do 35% wartości aktywów netto. Niezależnie od powyższego w zakresie niezbędnym do zaspokajania swych bieżących zobowiązań, fundusz Allianz India Equity utrzymuje część swoich aktywów na rachunkach bankowych. Aktywa funduszu są zabezpieczone przed ryzykiem kursowym. Fundusz nie stosuje benchmarku.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (29.02.2024)
Prospekt informacyjny (05.04.2024)
KID/KIID (25.03.2024)
Sprawozdanie (31.12.2023)
Informacja o kosztach (15.04.2024)
AFI (25.03.2024)
92,76%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
92,76%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
0,00%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
3,94%
Pozostałe
3,94%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
3,30%
Gotówka
Sesja wygaśnie za: