Allianz Aktywnej Alokacji
Allianz FIO
mieszane polskie aktywnej alokacji
2 3
Ranking KupFundusz
30.06.2020
Rating AOL
10.05.20185 12M
Ranking AOL 12M
30.06.20205 36M
Ranking AOL 36M
30.06.2020
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +7,15% | +22,87% | +8,26% | +9,60% | +7,37% | +3,14% | -0,86% | +4,44% | -5,46% |
| Średnia dla grupy | +2,57% | +13,70% | -3,99% | -3,49% | -5,27% | -7,83% | -12,66% | -0,61% | -8,55% |
| Pozycja w grupie | 2/9 | 1/9 | 2/9 | 2/9 | 2/9 | 3/9 | 1/9 | 4/8 | 4/8 |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +22,50% | +5,59% | -32,98% | +19,75% | +9,66% | +2,84% | +0,77% | -6,66% | -2,08% | -5,10% | -0,27% | +1,04% | -10,67% | +1,69% |
| Średnia dla grupy | +19,17% | +8,99% | -30,75% | +21,38% | +11,94% | -15,35% | +8,61% | +2,13% | -5,14% | -4,77% | +3,94% | +8,14% | -11,64% | +1,21% |
| Pozycja w grupie | 2/3 | 3/4 | 8/9 | 6/12 | 10/13 | 1/14 | 12/15 | 16/17 | 7/19 | 11/19 | 14/20 | 13/15 | 6/12 | 5/11 |
Nazwa Towarzystwa
TFI Allianz Polska
Data uruchomienia
16.12.2005
Minimalna pierwsza wpłata
200,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
50,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
104,44 PLN (09.07.2020)
Wartość aktywów
129,17 mln PLN (30.06.2020)
Opłata rzeczywista za zarządzanie w skali roku
pobierane przez Towarzystwo
2,75%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Marek Kuczalski (od 06.2017)
Michał Staszak (od 06.2019)
Kamil Artyszuk (od 03.2020)
Adam Łukojć (od 03.2020)
Nazwa grupy
mieszane polskie aktywnej alokacji
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
100% WIBID 12M
Polityka inwestycyjna
Fundusz realizuje swój cel inwestycyjny poprzez inwestowanie do 80% swoich aktywów w papiery udziałowe przede wszystkim największych przedsiębiorstw, które charakteryzują się dużą płynnością. Jego środki mogą być również lokowane w dłużne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa czy Narodowy Bank Polski. Zarządzający funduszem nie są skrępowani sztywnymi ramami polityki inwestycyjnej w kontekście dywersyfikacji lokat. Produkt zarządzany jest aktywnie, przy czym udział akcji jest pochodną koniunktury rynkowej.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.05.2020)
Prospekt informacyjny (29.05.2020)
KIID (08.07.2020)
Sprawozdanie (31.12.2019)
Informacja o kosztach (08.06.2020)
51,77%
Ryzykowne
44,62%
Akcje krajowe
7,15%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
37,54%
Bezpieczne
13,04%
Papiery skarbowe
13,70%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
10,80%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
6,25%
Pozostałe
0,26%
Pozostałe
5,99%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
4,43%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
