Allianz Aktywnej Alokacji
Allianz FIO
mieszane polskie aktywnej alokacji
2 3
Ranking KupFundusz
31.12.2022
Rating AOL
30.09.20221 12M
Ranking AOL 12M
31.12.20221,23 PLN / 0,98%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +4,98% | +15,20% | +13,20% | +5,23% | -5,14% | +1,34% | +28,85% | +30,00% | +17,05% |
| Średnia dla grupy | +5,49% | +16,44% | +10,69% | +4,55% | -1,06% | -2,88% | +3,26% | +2,20% | -8,84% |
| Pozycja w grupie | 3/4 | 3/4 | 2/4 | 2/4 | 3/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 1/4 |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +22,50% | +5,59% | -32,98% | +19,75% | +9,66% | +2,84% | +0,77% | -6,66% | -2,08% | -5,10% | -0,27% | +1,04% | -10,67% | +1,69% | +27,58% | +14,28% | -13,55% |
| Średnia dla grupy | +19,17% | +8,99% | -30,75% | +21,38% | +11,94% | -15,35% | +8,61% | +2,13% | -5,14% | -4,77% | +3,94% | +8,14% | -11,64% | +1,21% | +4,91% | +2,24% | -6,73% |
| Pozycja w grupie | 2/3 | 3/4 | 8/9 | 6/12 | 10/13 | 1/14 | 12/15 | 16/17 | 7/19 | 11/19 | 14/20 | 13/15 | 6/12 | 5/11 | 1/8 | 2/6 | 5/5 |
Nazwa Towarzystwa
TFI Allianz Polska
Data uruchomienia
16.12.2005
Minimalna pierwsza wpłata
200,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
50,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
126,39 PLN (26.01.2023)
Wartość aktywów
157,40 mln PLN (31.12.2022)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,90%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Marek Kuczalski (od 06.2017)
Michał Staszak (od 06.2019)
Kamil Artyszuk (od 03.2020)
Adam Łukojć (od 03.2020)
Nazwa grupy
mieszane polskie aktywnej alokacji
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
50% WIG + 50% ICE BofA Poland Government Index
Polityka inwestycyjna
Od 0 do 80% aktywów subfunduszu inwestowana jest w papiery udziałowe przeważnie największych, charakteryzujących się dużą płynnością spółek. Ponadto aktywa subfunduszu inwestowane są także w dłużne papiery wartościowe, emitowane lub gwarantowane głównie przez Skarb Państwa lub NBP. Polityka inwestycyjna subfunduszu charakteryzuje się brakiem sztywnych zasad dywersyfikacji lokat oraz dużą zmiennością rodzaju lokat posiadanych w portfelu
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.12.2022)
Prospekt informacyjny (30.12.2022)
KID/KIID (01.01.2023)
Sprawozdanie (30.06.2022)
Informacja o kosztach (07.09.2022)
61,15%
Ryzykowne
58,67%
Akcje krajowe
2,48%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
34,66%
Bezpieczne
6,31%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
13,58%
Papiery nieskarbowe
9,38%
Depozyty
5,39%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,15%
Pozostałe
0,15%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
4,04%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
