Allianz FIO
mieszane polskie aktywnej alokacji
3 4
Ranking KupFundusz
31.03.2024
Rating AOL
31.12.20221,41 PLN / 0,86%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +3,17% | +7,03% | +11,60% | +4,83% | +25,60% | +32,75% | +24,00% | +89,37% | +66,26% |
| Średnia dla grupy | +1,89% | +5,59% | +8,38% | +3,78% | +16,53% | +20,96% | +10,74% | +44,44% | +21,94% |
| Pozycja w grupie | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 1/4 | 1/3 | 2/3 | 1/3 | 1/3 |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +22,50% | +5,59% | -32,98% | +19,75% | +9,66% | +2,84% | +0,77% | -6,66% | -2,08% | -5,10% | -0,27% | +1,04% | -10,67% | +1,69% | +27,58% | +14,28% | -13,55% | +31,69% |
| Średnia dla grupy | +19,17% | +8,99% | -30,75% | +21,38% | +11,94% | -15,35% | +8,61% | +2,13% | -5,14% | -4,77% | +3,94% | +8,14% | -11,64% | +1,21% | +4,91% | +2,24% | -6,73% | +20,57% |
| Pozycja w grupie | 2/3 | 3/4 | 8/9 | 6/12 | 10/13 | 1/14 | 12/15 | 16/17 | 7/19 | 11/19 | 14/20 | 13/15 | 6/12 | 5/11 | 1/8 | 2/6 | 5/5 | 1/3 |
Nazwa Towarzystwa
TFI Allianz Polska
Data uruchomienia
16.12.2005
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
165,81 PLN (18.04.2024)
Wartość aktywów
234,70 mln PLN (31.03.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,90%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Kamil Artyszuk (od 03.2020)
Piotr Friebe (od 03.2023)
Marcin Mężykowski (od 03.2023)
Nazwa grupy
mieszane polskie aktywnej alokacji
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
50% WIG + 50% ICE BofA Poland Government Index
Polityka inwestycyjna
Fundusz Allianz Aktywnej Alokacji inwestuje od 0% do 80% swoich aktywów netto w akcje, obligacje zamienne oraz inne instrumenty oparte o akcje takie jak prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje zamienne i instrumenty pochodne. Fundusz inwestuje ponadto od 0% do 50% aktywów netto w inne funduszy inwestycyjne. Pozostałe aktywa Allianz Aktywnej Alokacji inwestowane są w instrumenty dłużne, w tym emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Allianz Aktywnej Alokacji charakteryzuje się brakiem sztywnych zasad dywersyfikacji lokat oraz dużą zmiennością rodzaju lokat posiadanych w portfelu. Benchmark funduszu to: 50% WIG + 50% ICE BofA Poland Government Index (G0PL).
Ważne dokumenty
Karta funduszu (29.02.2024)
Prospekt informacyjny (05.04.2024)
KID/KIID (25.03.2024)
Sprawozdanie (31.12.2023)
Informacja o kosztach (15.04.2024)
62,76%
Ryzykowne
58,17%
Akcje krajowe
4,59%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
27,86%
Bezpieczne
9,85%
Papiery skarbowe
2,86%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
10,88%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
4,27%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,94%
Pozostałe
0,94%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
8,44%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
