Rockbridge Neo FIO
akcji globalnych rynków rozwiniętych
11 51
Ranking KupFundusz
30.09.20243 12M
Ranking AOL 12M
30.09.2024-0,02 PLN / -0,12%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,86% | +0,67% | +5,04% | +10,92% | +23,30% | +39,61% | +10,47% | +30,12% | +61,53% |
| Średnia dla grupy | +2,10% | +1,20% | +3,87% | +10,92% | +23,32% | +37,65% | +10,08% | +34,48% | +52,97% |
| Pozycja w grupie | 45/60 | 35/60 | 24/59 | 30/59 | 29/57 | 26/50 | 24/46 | 25/39 | 5/32 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +29,41% | +23,33% | +9,85% | -20,36% | +19,29% |
| Średnia dla grupy | +21,66% | +18,01% | +13,73% | -20,27% | +18,84% |
| Pozycja w grupie | 5/41 | 11/35 | 29/41 | 30/48 | 23/51 |
Nazwa Towarzystwa
Rockbridge TFI
Data uruchomienia
18.01.2018
Minimalna pierwsza wpłata
500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
250,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
16,46 PLN (03.10.2024)
Wartość aktywów
14,02 mln PLN (30.09.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,35%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Andrzej Lis (od 02.2023)
Jędrzej Łukomski (od 10.2024)
Nazwa grupy
akcji globalnych rynków rozwiniętych
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Rockbridge Neo Globalnych Innowacji inwestuje od 70% do 100% aktywów w krajowe i zagraniczne fundusze inwestycyjne, które lokują powyżej 50% kapitału w spółkach działających w innowacyjnych, pod względem sprzedawanych produktów lub sposobu prowadzenia działalności, sektorach gospodarki. Należy do nich branża technologii informacyjnych, medyczna, biotechnologiczna, telekomunikacyjna i alternatywnych źródeł energii. Fundusze mogą inwestować zarówno globalnie, jak i lokalnie oraz w krajach rozwijających się, jak i rozwiniętych, niezależnie od położenia geograficznego. Wartość lokat w jednym funduszu nie może przekraczać 20% portfela Rockbridge Neo Globalnych Innowacji. W celu zapewnienia bieżącej płynności, fundusz może inwestować do 30% aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz w depozyty w bankach krajowych o terminie zapadalności do 1 roku. Fundusz może stosować instrumenty pochodne oraz dźwignię finansową do wysokości 100% aktywów. Rockbridge Neo Globalnych Innowacji nie stosuje benchmarku.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.08.2024)
Prospekt informacyjny (03.10.2024)
KID/KIID (02.01.2024)
Sprawozdanie (30.06.2024)
Informacja o kosztach (03.01.2023)
86,07%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
86,07%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
0,00%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,80%
Pozostałe
0,80%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
13,14%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
