Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się

Profil i notowania funduszu

Rockbridge Neo Globalnych Innowacji

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

Rockbridge Neo Globalnych Innowacji

Rockbridge Neo FIO

akcji globalnych rynków rozwiniętych

31 45

Ranking KupFundusz

31.12.2022

Brak oceny

Rating AOL

3 12M

Ranking AOL 12M

31.12.2022

0,15 PLN / 1,15%

Zmiana 1D
26.01.2023
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +6,77% +8,61% +4,25% +6,43% -5,09% -10,78% +10,89% +36,78% +32,40%
Średnia dla grupy +6,71% +7,73% +5,22% +6,50% -6,13% -6,42% +11,20% +29,90% +16,03%
Pozycja w grupie 26/50 25/49 28/49 25/50 22/47 23/39 14/33 6/29 2/26

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2019 2020 2021 2022
Stopy zwrotu +29,41% +23,33% +9,85% -20,36%
Średnia dla grupy +21,66% +18,01% +13,73% -20,27%
Pozycja w grupie 5/39 11/33 27/39 29/47

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Rockbridge TFI

Data uruchomienia

18.01.2018

Minimalna pierwsza wpłata

500,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

250,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

13,24 PLN (26.01.2023)

Wartość aktywów

12,90 mln PLN (31.12.2022)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,35%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Tomasz Adamus (od 01.2018)

Tomasz Karsznia (od 01.2018)

Izabela Owczarek (od 01.2019)

Adam Szymko (od 08.2022)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji globalnych rynków rozwiniętych

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Fundusz lokuje od 70% do 100% aktywów w jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy, inwestujących w instrumenty udziałowe spółek działających w obszarach innowacyjnych, m.in. w sektorach IT, medycyny, biotechnologii, telekomunikacji, alternatywnych źródeł energii. Fundusz nie ma narzuconych alokacji sektorowych, może inwestować poprzez inne fundusze, w akcje wszystkich spółek, które są innowacyjne w zakresie sprzedawanych przez siebie produktów lub sposobu prowadzenia działalności.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.12.2022)

Prospekt informacyjny (02.01.2023)

KID/KIID (02.01.2023)

Sprawozdanie (30.06.2022)

Informacja o kosztach (03.01.2023)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2022

90,87%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

90,87%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

0,00%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,00%

Pozostałe

0,00%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

9,13%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: