Rockbridge Neo FIO
akcji globalnych rynków rozwiniętych
8 49
Ranking KupFundusz
31.03.20243 12M
Ranking AOL 12M
31.03.2024-0,11 PLN / -0,72%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -2,06% | +3,33% | +12,60% | +2,36% | +12,35% | +9,28% | +1,33% | +43,30% | +44,53% |
| Średnia dla grupy | -1,75% | +4,99% | +12,74% | +3,41% | +13,35% | +9,64% | +4,37% | +47,85% | +39,57% |
| Pozycja w grupie |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +29,41% | +23,33% | +9,85% | -20,36% | +19,29% |
| Średnia dla grupy | +21,66% | +18,01% | +13,73% | -20,27% | +18,84% |
| Pozycja w grupie | 5/39 | 11/33 | 27/39 | 28/46 | 22/49 |
Nazwa Towarzystwa
Rockbridge TFI
Data uruchomienia
18.01.2018
Minimalna pierwsza wpłata
500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
250,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
15,19 PLN (17.04.2024)
Wartość aktywów
13,94 mln PLN (31.03.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,35%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Wojciech Dębski (od 02.2023)
Andrzej Lis (od 02.2023)
Nazwa grupy
akcji globalnych rynków rozwiniętych
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Fundusz lokuje od 70% do 100% aktywów w jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy, inwestujących w instrumenty udziałowe spółek działających w obszarach innowacyjnych, m.in. w sektorach IT, medycyny, biotechnologii, telekomunikacji, alternatywnych źródeł energii. Fundusz nie ma narzuconych alokacji sektorowych, może inwestować poprzez inne fundusze, w akcje wszystkich spółek, które są innowacyjne w zakresie sprzedawanych przez siebie produktów lub sposobu prowadzenia działalności.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (29.02.2024)
Prospekt informacyjny (29.12.2023)
KID/KIID (02.01.2024)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (03.01.2023)
88,60%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
88,60%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
0,00%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
1,78%
Pozostałe
1,78%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
9,62%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
