Generali Fundusze FIO
rynku surowców pozostałe
-0,49 PLN / -0,93%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -4,53% | -4,86% | +0,25% | +0,02% | -5,22% |
| 2023 | |
|---|---|
| Stopy zwrotu | -7,58% |
Nazwa Towarzystwa
Generali Investments TFI
Data uruchomienia
01.09.2022
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
52,32 PLN (25.07.2024)
Wartość aktywów
40,30 mln PLN (30.06.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad wskaźnik 90% Bloomberg Commodity Index + 10% WIBID 1M
Zarządzający
Michał Milewski (od 11.2023)
Adam Woźny (od 11.2023)
Nazwa grupy
rynku surowców pozostałe
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
90% Bloomberg Commodity Index + 10% WIBID 1M
Polityka inwestycyjna
Generali Surowców jest funduszem z ekspozycją na rynek surowców. Fundusz inwestuje głównie w jednostki uczestnictwa oraz tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania, mających siedzibę za granicą, których polityka inwestycyjna zakłada lokowanie powyżej 50% aktywów na rynku surowców, w tym również w akcjach spółek prowadzących działalność w sektorach gospodarki, takich jak: poszukiwanie, wydobycie, produkcja, przetwarzanie, dystrybucja lub handel surowcami. Dodatkowo Generali Surowców może bezpośrednio inwestować w akcje i inne instrumenty udziałowe. Ryzyko kursowe jest zabezpieczane poprzez zawieranie transakcji na instrumentach pochodnych. Poziom referencyjny, czyli benchmark funduszu składa się z 90% Bloomberg Commodity Index oraz 10% WIBID 1M.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.06.2024)
Prospekt informacyjny (01.07.2024)
KID/KIID (10.05.2024)
Sprawozdanie (31.12.2023)
Informacja o kosztach (09.05.2024)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
5,55%
Bezpieczne
5,55%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
89,70%
Pozostałe
1,63%
Pozostałe
88,07%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
4,75%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
