Generali Fundusze SFIO
akcji europejskich rynków rozwiniętych
9 13
Ranking KupFundusz
30.09.20242 12M
Ranking AOL 12M
30.09.2024-0,63 PLN / -0,65%
1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stopy zwrotu | -0,26% | +1,26% | +4,56% | +1,88% | +11,77% | +15,50% | -3,07% |
Średnia dla grupy | |||||||
Pozycja w grupie | 10/11 |
2022 | 2023 | |
---|---|---|
Stopy zwrotu | -11,42% | +2,52% |
Średnia dla grupy | -12,16% | +13,46% |
Pozycja w grupie | 9/15 | 14/15 |
Nazwa Towarzystwa
Generali Investments TFI
Data uruchomienia
28.05.2021
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
96,27 PLN (03.10.2024)
Wartość aktywów
13,72 mln PLN (31.08.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Michał Milewski (od 02.2023)
Adam Woźny (od 02.2023)
Nazwa grupy
akcji europejskich rynków rozwiniętych
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 5/7 Wysokie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Generali Akcji Ekologicznych Europejski co najmniej 70% aktywów inwestuje w tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego Sycomore Europe Eco Solutions. Spektrum inwestycyjne funduszu zagranicznego obejmuje spółki europejskie notowane na giełdach, których modele biznesowe wspierają transformację środowiskową w następujących obszarach: energia odnawialna, efektywność energetyczna i elektryfikacja, mobilność, zasoby naturalne, renowacja i budownictwo, gospodarka cyrkularna, żywność i usługi ekosystemowe. Ponadto Generali Akcji Ekologicznych może inwestować do 30% aktywów w akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru oraz kwity depozytowe. Listy zastawne, dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego mogą stanowić do 30% wartości portfela. Fundusz może też stosować instrumenty pochodne. W celu zapewnienia płynności, środki funduszu mogą być utrzymywane na depozytach bankowych, których udział w aktywach funduszu może stanowić maksymalnie 30% portfela. Generali Akcji Ekologicznych nie posiada benchmarku, natomiast benchmarkiem funduszu Sycomore Europe Eco Solutions jest indeks MSCI Europe Net Return.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.08.2024)
Prospekt informacyjny (01.10.2024)
KID/KIID (10.05.2024)
Sprawozdanie (30.06.2024)
Informacja o kosztach (09.05.2024)
AFI (01.10.2024)
95,39%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
95,39%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
0,00%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
2,05%
Pozostałe
2,05%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
2,57%
Gotówka
Sesja wygaśnie za: