Generali Fundusze SFIO
akcji europejskich rynków rozwiniętych
9 15
Ranking KupFundusz
31.03.20241 12M
Ranking AOL 12M
31.03.20240,28 PLN / 0,31%
1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stopy zwrotu | -1,48% | +1,67% | +15,49% | -2,73% | -1,94% | -6,64% |
Średnia dla grupy | ||||||
Pozycja w grupie |
2022 | 2023 | |
---|---|---|
Stopy zwrotu | -11,42% | +2,52% |
Średnia dla grupy | -12,16% | +13,46% |
Pozycja w grupie | 9/15 | 14/15 |
Nazwa Towarzystwa
Generali Investments TFI
Data uruchomienia
28.05.2021
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
91,91 PLN (25.04.2024)
Wartość aktywów
17,07 mln PLN (31.03.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Michał Milewski (od 02.2023)
Adam Woźny (od 02.2023)
Nazwa grupy
akcji europejskich rynków rozwiniętych
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 5/7 Wysokie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Fundusz Generali Akcji Ekologicznych minimum 70% aktywów inwestuje w tytuły uczestnictwa subfunduszu Sycomore Europe Eco Solutions, wydzielonego w ramach funduszu zagranicznego Sycomore Fund SICAV, którego spektrum inwestycyjne opiera się na inwestowaniu w notowane spółki europejskie, których modele biznesowe wspierają transformację środowiskową w obszarach: energia odnawialna, efektywność energetyczna i elektryfikacja, mobilność, zasoby naturalne, renowacja i budownictwo, gospodarka cyrkularna, żywność i usługi ekosystemowe. Ponadto fundusz Generali Akcji Ekologicznych może inwestować do 30% aktywów w akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe. W listy zastawne, dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego lokuje do 30% wartości aktywów. Fundusz może też lokować w instrumenty pochodne. Depozyty bankowe mogą stanowić do 30% wartości aktywów funduszu. Fundusz Generali Akcji Ekologicznych nie posiada benchmarku, natomiast benchmarkiem funduszu Sycomore Europe Eco Solutions jest indeks MSCI Europe Net Return.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.03.2024)
Prospekt informacyjny (15.04.2024)
KID/KIID (09.11.2023)
Sprawozdanie (31.12.2023)
Informacja o kosztach (10.11.2023)
AFI (27.01.2024)
94,32%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
94,32%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
0,00%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
1,86%
Pozostałe
1,86%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
3,82%
Gotówka
Sesja wygaśnie za: