Generali Fundusze SFIO
akcji globalnych rynków rozwiniętych
10 45
Ranking KupFundusz
31.01.20235 12M
Ranking AOL 12M
31.01.20230,75 PLN / 0,77%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +7,85% | +11,12% | +3,49% | +6,81% | +0,93% |
| Średnia dla grupy | +9,15% | +11,62% | +3,87% | +9,54% | -6,59% |
| Pozycja w grupie | 31/51 | 28/49 | 27/49 | 37/50 | 8/47 |
| 2022 | |
|---|---|
| Stopy zwrotu | -11,42% |
| Średnia dla grupy | -20,27% |
| Pozycja w grupie | 10/47 |
Nazwa Towarzystwa
Generali Investments TFI
Data uruchomienia
28.05.2021
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
98,45 PLN (02.02.2023)
Wartość aktywów
39,18 mln PLN (31.12.2022)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Michał Milewski (od 02.2023)
Adam Woźny (od 02.2023)
Nazwa grupy
akcji globalnych rynków rozwiniętych
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 5/7 Wysokie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Od 70% do 100% aktywów stanowią tytuły uczestnictwa funduszu Sycomore Europe Eco Solutions. Fundusz źródłowy inwestuje globalnie w akcje spółek zyskujących na transformacji ekologicznej z pięciu sektorów: transportu, energii, budownictwa, gospodarki w obiegu zamkniętym (ograniczenie marnowania zasobów) oraz ekologii. Wyklucza spółki, które mają niską ocenę ESG. Pozostałą część lokat stanowią inwestycje bezpośrednie w akcje, dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.12.2022)
Prospekt informacyjny (01.02.2023)
KID/KIID (01.01.2023)
Sprawozdanie (30.06.2022)
Informacja o kosztach (07.11.2022)
AFI (01.06.2022)
93,05%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
93,05%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
0,00%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
1,91%
Pozostałe
1,91%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
5,04%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
