Generali Fundusze SFIO
rynku surowców - metale szlachetne
2 14
Ranking KupFundusz
31.05.20235 12M
Ranking AOL 12M
31.05.20230,21 PLN / 0,16%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -3,27% | +6,44% | +11,19% | +8,04% | +5,83% | -2,12% | +2,12% |
| Średnia dla grupy | -7,56% | +3,84% | +2,81% | +0,09% | -8,98% | -17,04% | -7,20% |
| Pozycja w grupie | 3/14 | 5/14 | 3/14 | 3/14 | 3/14 | 3/11 | 3/7 |
| 2021 | 2022 | |
|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -9,41% | -0,36% |
| Średnia dla grupy | -10,02% | -6,89% |
| Pozycja w grupie | 7/12 | 5/14 |
Nazwa Towarzystwa
Generali Investments TFI
Data uruchomienia
13.01.2020
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
132,31 PLN (06.06.2023)
Wartość aktywów
145,43 mln PLN (31.05.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Marek Straszak (od 01.2020)
Nazwa grupy
rynku surowców - metale szlachetne
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
90% Bloomberg Composite Gold Index + 10% WIBID 1M
Polityka inwestycyjna
Realizacja celu inwestycyjnego Subfunduszu następuje poprzez inwestowanie w instrumenty finansowe, w tym tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania, które pozwolą Subfunduszowi osiągać bezpośrednią lub pośrednią ekspozycję na kurs złota, w tym na wartość kruszcu, jak i na wartość instrumentów finansowych emitowanych przez podmioty, których przedmiotem działalności jest poszukiwanie, wydobycie, przetwarzanie lub handel złotem. Fundusz może lokować do 50% aktywów w tytuły uczestnictwa emitowane przez Invesco Physical Gold ETC oraz do 50% Aktywów Subfunduszu w tytuły uczestnictwa emitowane przez iShares Physical Gold ETC. Fundusz zabezpiecza ryzyko kursowe wynikające z inwestycji w walutach obcych.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.04.2023)
Prospekt informacyjny (30.05.2023)
KID/KIID (01.06.2023)
Sprawozdanie (31.12.2022)
Informacja o kosztach (11.05.2023)
AFI (30.05.2023)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
20,16%
Bezpieczne
15,54%
Papiery skarbowe
4,62%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
78,65%
Pozostałe
1,88%
Pozostałe
76,77%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
1,20%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
