Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się

Profil i notowania funduszu

Generali Złota

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Pozostałe

Generali Złota

Generali Fundusze SFIO

rynku surowców - metale szlachetne

5 15

Ranking KupFundusz

30.11.2022

Brak oceny

Rating AOL

4 12M

Ranking AOL 12M

30.11.2022

-1,06 PLN / -0,88%

Zmiana 1D
05.12.2022
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M
Stopy zwrotu +8,86% +6,09% -4,47% -2,85% -0,73% -10,70%
Średnia dla grupy +10,68% +14,00% -10,98% -8,40% -5,65% -14,19%
Pozycja w grupie 8/15 11/15 5/15 4/14 4/12 4/11

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2021
Stopy zwrotu -9,41%
Średnia dla grupy -10,02%
Pozycja w grupie 7/12

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Generali Investments TFI

Data uruchomienia

13.01.2020

Minimalna pierwsza wpłata

100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

119,40 PLN (05.12.2022)

Wartość aktywów

114,95 mln PLN (31.10.2022)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% od wzrostu wartości jednostki powyżej benchmarku

Zarządzający

Marek Straszak (od 01.2020)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

rynku surowców - metale szlachetne

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 5/7 Wysokie

Benchmark

90% Bloomberg Composite Gold Index + 10% WIBID 1M

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje w instrumenty dające bezpośrednią lub pośrednią ekspozycję na złoto. Wyniki zależą od ceny złota lub instrumentów finansowych emitowanych przez podmioty związane z jego poszukiwaniem, wydobyciem, przetwarzaniem lub handlem nim. Ekspozycja na kruszec jest budowana przede wszystkim poprzez instrumenty typu ETC (Exchange-Traded Commodity) i ETF (Exchange-Traded Fund), ale fundusz może też inwestować w inne instrumenty finansowe, zarówno udziałowe, jak i dłużne.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.10.2022)

Prospekt informacyjny (01.09.2022)

KIID (12.07.2022)

Sprawozdanie (30.06.2022)

Informacja o kosztach (13.05.2022)

AFI (01.06.2022)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2022

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

21,90%

Bezpieczne

17,92%

Papiery skarbowe

3,98%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

77,72%

Pozostałe

3,27%

Pozostałe

74,45%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

0,38%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: