Generali Fundusze SFIO
akcji globalnych rynków rozwiniętych
25 49
Ranking KupFundusz
30.06.2024-2,38 PLN / -1,09%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -1,18% | +4,60% | +14,25% | +10,72% |
+20,18%
|
+42,17% | +15,30% | +55,84% |
+75,98%
|
| Średnia dla grupy | -1,53% | +3,62% | +6,24% | +7,44% | |||||
| Pozycja w grupie | 34/57 | 18/57 | 3/57 | 11/57 |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +5,94% | +2,47% | -6,16% | +24,24% | +26,65% | +17,25% | -25,21% | +35,27% |
| Średnia dla grupy | ||||||||
| Pozycja w grupie |
Nazwa Towarzystwa
Generali Investments TFI
Data uruchomienia
20.08.2015
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
215,57 PLN (25.07.2024)
Wartość aktywów
57,51 mln PLN (30.06.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Michał Milewski (od 11.2023)
Adam Woźny (od 11.2023)
Nazwa grupy
akcji globalnych rynków rozwiniętych
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Generali Akcji Ekologicznych Globalny inwestuje do 70% aktywów w jednostki uczestnictwa funduszu zagranicznego Sycomore Global Eco Solution. Fundusz zagraniczny z kolei inwestuje w akcje globalnych spółek, których modele biznesowe wspierają transformację środowiskową w następujących obszarach: energii odnawialnej, efektywności energetycznej i elektryfikacji, mobilności, zasobów naturalnych, renowacji i budownictwa, gospodarki o obiegu zamkniętym, żywności i usług ekosystemowych. Fundusz zagraniczny wyklucza spółki, które niszczą ekosystem lub mają niską ocenę ESG. Fundusz inwestuje ponadto w listy zastawne, dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego. Generali Akcji Ekologicznych Globalny może od 0% do 100% wartości aktywów utrzymywać w walutach obcych. Udział depozytów bankowych nie powinien przekroczyć 60% aktywów funduszu. Fundusz nie stosuje benchmarku.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.06.2024)
Prospekt informacyjny (28.06.2024)
KID/KIID (10.05.2024)
Sprawozdanie (31.12.2023)
Informacja o kosztach (09.05.2024)
AFI (28.06.2024)
95,42%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
95,42%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
0,00%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,68%
Pozostałe
0,68%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
3,91%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
