Generali Fundusze SFIO
akcji europejskich rynków rozwiniętych
6 14
Ranking KupFundusz
31.05.20233 12M
Ranking AOL 12M
31.05.20231,17 PLN / 0,76%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,95% | +1,55% | +6,64% | +10,66% | +6,18% | -0,76% | +27,23% |
+35,82%
|
+44,59% |
| Średnia dla grupy | -1,37% | -0,09% | +4,08% | +7,56% | +6,26% | +0,75% | +27,91% | ||
| Pozycja w grupie | 5/14 | 5/14 | 5/14 | 4/14 | 9/14 | 9/12 | 8/12 |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,98% | -1,08% | +1,02% | +26,82% | +5,41% | +19,97% | -17,67% |
| Średnia dla grupy | +16,39% | -12,16% | |||||
| Pozycja w grupie | 5/14 | 10/14 |
Nazwa Towarzystwa
Generali Investments TFI
Data uruchomienia
20.08.2015
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
155,00 PLN (01.06.2023)
Wartość aktywów
30,94 mln PLN (30.04.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Adam Woźny (od 01.2020)
Michał Milewski (od 04.2022)
Nazwa grupy
akcji europejskich rynków rozwiniętych
Obszar geograficzny inwestycji
Europa
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
90% MSCI Europe Gross Return EUR + 10% WIBID 1M
Polityka inwestycyjna
Fundusz inwestuje głównie w akcje spółek notowanych na giełdach rozwiniętych krajów Europy, denominowanych w walutach obcych. Do portfela funduszu dobierane są przede wszystkim akcje spółek o stabilnej i ugruntowanej pozycji rynkowej, które działają w różnorodnych, atrakcyjnych i często bardzo zaawansowanych technologicznie sektorach niepotykanych na innych rynkach.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.04.2023)
Prospekt informacyjny (30.05.2023)
KID/KIID (01.06.2023)
Sprawozdanie (31.12.2022)
Informacja o kosztach (11.05.2023)
AFI (30.05.2023)
85,70%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
85,70%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
12,71%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
12,71%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,55%
Pozostałe
0,55%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
1,04%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
