Generali Fundusze SFIO
akcji europejskich rynków rozwiniętych
7 15
Ranking KupFundusz
31.10.20233 12M
Ranking AOL 12M
30.11.20230,42 PLN / 0,28%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +6,04% | -2,11% | -1,45% | +9,31% | +6,51% | -7,35% | +10,81% |
+16,44%
|
+29,95% |
| Średnia dla grupy | +6,71% | +0,25% | +0,93% | +9,10% | +6,46% | -0,78% | +15,89% | ||
| Pozycja w grupie | 8/15 | 12/15 | 11/15 | 9/15 | 9/15 | 8/13 | 8/12 |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,98% | -1,08% | +1,02% | +26,82% | +5,41% | +19,97% | -17,67% |
| Średnia dla grupy | +16,39% | -12,16% | |||||
| Pozycja w grupie | 5/14 | 11/15 |
Nazwa Towarzystwa
Generali Investments TFI
Data uruchomienia
20.08.2015
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
153,11 PLN (30.11.2023)
Wartość aktywów
26,56 mln PLN (31.10.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Adam Woźny (od 01.2020)
Michał Milewski (od 04.2022)
Nazwa grupy
akcji europejskich rynków rozwiniętych
Obszar geograficzny inwestycji
Europa
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
90% MSCI Europe Gross Return EUR + 10% WIBID 1M
Polityka inwestycyjna
Generali Akcji Europejskich jest funduszem inwestującym głównie w akcje spółek notowanych na giełdach rozwiniętych krajów Europy, denominowanych w walutach obcych. Ryzyko kursowe jest zabezpieczane poprzez zawieranie transakcji w walutowych instrumentach pochodnych. Fundusz lokuje minimum 60% aktywów w akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe. Pozostałe kategorie lokat, w tym fundusze inwestycyjne oraz instrumenty o charakterze dłużnym nie mogą stanowić więcej niż 40% aktywów. Generali Akcji Europejskich posiada benchmark o następującej konstrukcji: 90% MSCI Europe Gross Return EUR + 10% WIBID 1M.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.10.2023)
Prospekt informacyjny (29.11.2023)
KID/KIID (09.11.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (14.11.2023)
AFI (22.11.2023)
88,01%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
88,01%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
7,82%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
7,82%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
1,66%
Pozostałe
1,66%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
2,51%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
