Generali Fundusze SFIO
akcji europejskich rynków rozwiniętych
8 15
Ranking KupFundusz
30.06.20242 12M
Ranking AOL 12M
30.06.2024-1,47 PLN / -0,87%
1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stopy zwrotu | -0,80% | +1,02% | +6,67% | +4,94% | +4,51% | +18,99% | +4,21% | +32,20% |
+40,86%
|
Średnia dla grupy | -1,17% | +1,36% | +6,56% | +6,01% | +9,03% | +22,28% | +9,96% | +36,48% | |
Pozycja w grupie | 6/14 | 7/14 | 9/14 | 9/14 | 11/14 | 9/14 | 7/12 | 7/11 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stopy zwrotu | +0,98% | -1,08% | +1,02% | +26,82% | +5,41% | +19,97% | -17,67% | +13,73% |
Średnia dla grupy | +16,39% | -12,16% | +13,46% | |||||
Pozycja w grupie | 5/14 | 11/15 | 8/15 |
Nazwa Towarzystwa
Generali Investments TFI
Data uruchomienia
20.08.2015
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
167,17 PLN (25.07.2024)
Wartość aktywów
22,03 mln PLN (30.06.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Adam Woźny (od 01.2020)
Michał Milewski (od 04.2022)
Nazwa grupy
akcji europejskich rynków rozwiniętych
Obszar geograficzny inwestycji
Europa
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
90% MSCI Europe Gross Return EUR + 10% WIBID 1M
Polityka inwestycyjna
Generali Akcji Europejskich jest funduszem inwestującym głównie w denominowane w walutach obcych akcje spółek notowanych na giełdach europejskich rynków rozwiniętych. W portfelu funduszu znajdują się przede wszystkim akcje firm o stabilnej i ugruntowanej pozycji rynkowej, które działają w różnorodnych, atrakcyjnych i często bardzo zaawansowanych technologicznie sektorach niespotykanych na innych rynkach. Ryzyko kursowe jest zabezpieczane poprzez zawieranie transakcji na instrumentach pochodnych. Fundusz lokuje minimum 60% aktywów w akcjach, warrantach subskrypcyjnych, prawach do akcji, prawach poboru oraz kwitach depozytowych. Pozostałe kategorie lokat, w tym fundusze inwestycyjne oraz instrumenty o charakterze dłużnym nie mogą stanowić więcej niż 40% aktywów funduszu. Generali Akcji Europejskich posiada benchmark o następującej konstrukcji: 90% MSCI Europe Gross Return EUR + 10% WIBID 1M.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.06.2024)
Prospekt informacyjny (28.06.2024)
KID/KIID (10.05.2024)
Sprawozdanie (31.12.2023)
Informacja o kosztach (09.05.2024)
AFI (28.06.2024)
89,78%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
89,78%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
0,00%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,68%
Pozostałe
0,68%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
9,54%
Gotówka
Sesja wygaśnie za: