Generali Fundusze FIO
akcji globalnych rynków rozwiniętych
41 45
Ranking KupFundusz
31.01.20231 12M
Ranking AOL 12M
31.01.20233,81 PLN / 2,25%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +18,85% | +20,56% | -2,16% | +17,40% | -15,00% | -14,28% | +21,77% |
+37,86%
|
+32,02% |
| Średnia dla grupy | +8,41% | +10,52% | +1,87% | +8,84% | -5,44% | -5,79% | +13,19% | ||
| Pozycja w grupie | 2/51 | 3/49 | 41/49 | 3/50 | 42/47 | 29/39 | 4/33 |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +16,54% | -9,40% | +14,59% | +5,00% | -11,65% | +16,79% | +38,98% | +20,07% | -35,50% |
| Średnia dla grupy | +18,01% | +13,73% | -20,27% | ||||||
| Pozycja w grupie | 7/33 | 4/39 | 42/47 |
Nazwa Towarzystwa
Generali Investments TFI
Data uruchomienia
30.04.2013
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
173,18 PLN (07.02.2023)
Wartość aktywów
138,38 mln PLN (31.12.2022)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% od wzrostu wartości jednostki powyżej benchmarku
Zarządzający
Adam Woźny (od 12.2017)
Michał Milewski (od 08.2022)
Nazwa grupy
akcji globalnych rynków rozwiniętych
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 5/7 Wysokie
Benchmark
90% MSCI World Net Total Return USD + 10% WIBID 1M
Polityka inwestycyjna
Co najmniej 60% aktywów funduszu inwestowane jest w papiery udziałowe spółek wzrostowych z rynków rozwiniętych. Za spółki wzrostowe uważa się firmy, działające w szybko rozwijających się gałęziach gospodarki i posiadające unikatowe rozwiązania w zakresie wytwarzanych produktów lub oferowanych usług. Pozostałą część aktywów funduszu mogą stanowić dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.12.2022)
Prospekt informacyjny (01.02.2023)
KID/KIID (01.01.2023)
Sprawozdanie (30.06.2022)
Informacja o kosztach (01.07.2022)
85,60%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
85,60%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
8,95%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
8,95%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
4,38%
Pozostałe
4,38%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
1,07%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
