Generali Fundusze FIO
akcji globalnych rynków rozwiniętych
11 49
Ranking KupFundusz
30.06.2024
Rating AOL
28.11.20234 12M
Ranking AOL 12M
30.06.20241,31 PLN / 0,56%
1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stopy zwrotu | -3,24% | +1,88% | +1,61% | +4,98% | +13,62% | +41,18% | +6,24% | +52,22% |
+74,88%
|
Średnia dla grupy | -1,53% | +3,62% | +6,24% | +7,44% | +10,86% | +25,06% | +4,98% | +34,98% | |
Pozycja w grupie | 45/57 | 48/57 | 51/57 | 39/57 | 18/55 | 5/48 | 23/43 | 9/37 |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stopy zwrotu | +16,54% | -9,40% | +14,59% | +5,00% | -11,65% | +16,79% | +38,98% | +20,07% | -35,50% | +50,80% |
Średnia dla grupy | +18,01% | +13,73% | -20,27% | +18,84% | ||||||
Pozycja w grupie | 7/33 | 4/39 | 41/46 | 1/49 |
Nazwa Towarzystwa
Generali Investments TFI
Data uruchomienia
30.04.2013
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
233,53 PLN (25.07.2024)
Wartość aktywów
306,02 mln PLN (30.06.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Adam Woźny (od 12.2017)
Michał Milewski (od 08.2022)
Nazwa grupy
akcji globalnych rynków rozwiniętych
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 5/7 Wysokie
Benchmark
90% MSCI World Net TR USD + 10% WIBID 1M
Polityka inwestycyjna
Generali Akcji: Megatrendy inwestuje łącznie, co najmniej 60% wartości aktywów w akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe oraz jednostki polskich i zagranicznych akcyjnych funduszy inwestycyjnych. Emitenci akcji, będących przedmiotem lokat funduszu powinni być notowani na giełdach rynków rozwiniętych (m.in. USA, Europa, Japonia), charakteryzować się dużym potencjałem wzrostu, działać w szybko rozwijających się gałęziach gospodarki oraz posiadać unikatowe rozwiązania w zakresie wytwarzanych produktów lub oferowanych usług. Akcje spółek powinny być denominowane w walutach obcych. Pozostałą część aktywów funduszu (do 40%) mogą stanowić inne rodzaje lokat, w tym w szczególności bony i obligacje skarbowe o stałym i zmiennym oprocentowaniu, obligacje emitowane przez podmioty inne niż Skarb Państwa (w tym, gwarantowane przez Skarb Państwa oraz obligacje zamienne na akcje) oraz inne prawa majątkowe inkorporujące wierzytelności pieniężne. Ryzyko kursowe Generali Akcji: Megatrendy jest zabezpieczane poprzez zawieranie transakcji na instrumentach pochodnych. Fundusz stosuje benchmark i jest nim kompozyt złożony z 90% MSCI World Net TR USD + 10% WIBID 1M.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.06.2024)
Prospekt informacyjny (01.07.2024)
KID/KIID (10.05.2024)
Sprawozdanie (31.12.2023)
Informacja o kosztach (09.05.2024)
87,07%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
87,07%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
10,55%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
10,55%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
1,08%
Pozostałe
1,08%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
1,30%
Gotówka
Sesja wygaśnie za: