Generali Akcji: Megatrendy
Generali Fundusze FIO
akcji globalnych rynków rozwiniętych
34 41
Ranking KupFundusz
31.05.20222 12M
Ranking AOL 12M
31.05.2022
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -4,22% | -18,69% | -29,38% | -29,70% | -24,23% | +5,91% |
+22,52%
|
+22,97% | +19,83% |
| Średnia dla grupy | -4,32% | -14,12% | -21,18% | -21,90% | -17,71% | +5,26% | |||
| Pozycja w grupie | 20/48 | 39/47 | 41/47 | 41/47 | 30/41 | 18/37 |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +16,54% | -9,40% | +14,59% | +5,00% | -11,65% | +16,79% | +38,98% | +20,07% |
| Średnia dla grupy | +18,01% | +13,73% | ||||||
| Pozycja w grupie | 7/32 | 4/38 |
Nazwa Towarzystwa
Generali Investments TFI
Data uruchomienia
30.04.2013
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
160,78 PLN (23.06.2022)
Wartość aktywów
180,84 mln PLN (31.05.2022)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Adam Woźny (od 12.2017)
Nazwa grupy
akcji globalnych rynków rozwiniętych
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 6/7 Bardzo wysokie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Co najmniej 60% aktywów funduszu inwestowane jest w papiery udziałowe spółek wzrostowych z rynków rozwiniętych. Za spółki wzrostowe uważa się firmy, działające w szybko rozwijających się gałęziach gospodarki i posiadające unikatowe rozwiązania w zakresie wytwarzanych produktów lub oferowanych usług. Pozostałą część aktywów funduszu mogą stanowić dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.05.2022)
Prospekt informacyjny (31.05.2022)
KIID (13.05.2022)
Sprawozdanie (31.12.2021)
Informacja o kosztach (13.05.2022)
85,59%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
85,59%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
12,72%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
12,72%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
1,02%
Pozostałe
1,02%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,66%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
