Generali Fundusze FIO
papierów dłużnych polskich korporacyjnych
7 11
Ranking KupFundusz
28.02.2023
Rating AOL
31.12.20223 12M
Ranking AOL 12M
28.02.20230,07 PLN / 0,05%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,76% | +3,23% | +4,13% | +2,92% | +4,19% | +1,30% | +3,83% | +5,79% | +8,09% |
| Średnia dla grupy | +0,57% | +3,01% | +4,28% | +2,70% | +4,19% | +0,81% | +5,14% | +5,37% | +6,73% |
| Pozycja w grupie | 8/20 | 5/20 | 10/20 | 5/20 | 11/19 | 11/18 | 14/18 | 9/17 | 9/17 |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +3,70% | +3,15% | +2,12% | +1,79% | +2,41% | +2,30% | +2,07% | +2,03% | -0,24% | -0,60% |
| Średnia dla grupy | +4,35% | +3,95% | +1,92% | +2,57% | +2,67% | +0,78% | +3,29% | +1,80% | -1,05% | -0,49% |
| Pozycja w grupie | 13/17 | 16/19 | 15/26 | 19/23 | 17/26 | 8/27 | 19/24 | 10/24 | 12/22 | 11/19 |
Nazwa Towarzystwa
Generali Investments TFI
Data uruchomienia
10.01.2012
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
130,74 PLN (21.03.2023)
Wartość aktywów
642,76 mln PLN (28.02.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
0,90%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% od wzrostu wartości jednostki powyżej benchmarku
Zarządzający
Aleksander Szymerski (od 01.2022)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich korporacyjnych
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
100% (WIBOR 6M + 30 pb)
Polityka inwestycyjna
Główną kategorię lokat funduszu stanowią dłużne papiery wartościowe przedsiębiorstw, w przypadku których wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresów nie dłuższych niż 397 dni lub czas pozostający do ich wykupu nie przekracza 397 dni. Fundusz koncentruje się na rynku polskim, ale może nabywać także zagraniczne instrumenty dłużne. Może również inwestować w instrumenty dłużne emitowane przez rządy państw.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (28.02.2023)
Prospekt informacyjny (01.02.2023)
KID/KIID (02.03.2023)
Sprawozdanie (30.06.2022)
Informacja o kosztach (26.08.2022)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
97,51%
Bezpieczne
11,22%
Papiery skarbowe
14,96%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
71,33%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
1,64%
Pozostałe
1,64%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,85%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
