Generali Oszczędnościowy
Generali Fundusze FIO
papierów dłużnych polskich korporacyjnych
4 11
Ranking KupFundusz
31.07.2022
Rating AOL
30.06.20223 12M
Ranking AOL 12M
31.07.20224 36M
Ranking AOL 36M
31.07.2022
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,37% | +0,80% | -2,50% | -2,06% | -3,35% | -0,96% | +0,58% | +2,57% | +5,06% |
| Średnia dla grupy | |||||||||
| Pozycja w grupie |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +3,70% | +3,15% | +2,12% | +1,79% | +2,41% | +2,30% | +2,07% | +2,03% | -0,24% |
| Średnia dla grupy | +4,35% | +3,95% | +1,92% | +2,57% | +2,67% | +0,78% | +3,29% | +1,80% | -1,05% |
| Pozycja w grupie | 13/17 | 16/19 | 15/26 | 19/23 | 17/26 | 8/27 | 19/24 | 10/24 | 12/22 |
Nazwa Towarzystwa
Generali Investments TFI
Data uruchomienia
10.01.2012
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
125,17 PLN (11.08.2022)
Wartość aktywów
795,92 mln PLN (31.07.2022)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
0,90%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% od wzrostu wartości jednostki powyżej benchmarku
Zarządzający
Aleksander Szymerski (od 01.2022)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich korporacyjnych
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
100% WIBOR 6M powiększony o 30 punktów bazowych
Polityka inwestycyjna
Główną kategorię lokat funduszu stanowią dłużne papiery wartościowe przedsiębiorstw, w przypadku których wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresów nie dłuższych niż 397 dni lub czas pozostający do ich wykupu nie przekracza 397 dni. Fundusz koncentruje się na rynku polskim, ale może nabywać także zagraniczne instrumenty dłużne. Może również inwestować w instrumenty dłużne emitowane przez rządy państw.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.06.2022)
Prospekt informacyjny (04.08.2022)
KIID (12.07.2022)
Sprawozdanie (31.12.2021)
Informacja o kosztach (13.05.2022)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
97,34%
Bezpieczne
8,74%
Papiery skarbowe
15,91%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
72,69%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,07%
Pozostałe
0,07%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
2,59%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
