Generali Obligacje Aktywny
Generali Fundusze SFIO
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
19 21
Ranking KupFundusz
31.08.2022
Rating AOL
30.06.20221 12M
Ranking AOL 12M
31.08.2022-0,61 PLN / -0,48%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,70% | +2,68% | -4,56% | -16,30% | -26,42% | -26,73% | -23,01% | -16,84% | -18,45% |
| Średnia dla grupy | -0,16% | +3,52% | -2,11% | -7,82% | -15,27% | -15,71% | -11,61% | -7,08% | -5,39% |
| Pozycja w grupie | 27/28 | 23/28 | 27/28 | 27/28 | 26/27 | 25/26 | 24/25 | 21/22 | 21/21 |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +20,23% | +2,42% | +11,70% | -1,01% | +0,21% | +5,44% | +0,23% | +5,27% | +7,34% | -14,90% |
| Średnia dla grupy | +12,51% | +0,99% | +7,77% | +0,71% | +0,22% | +3,91% | +2,59% | +3,82% | +6,05% | -9,92% |
| Pozycja w grupie | 1/18 | 2/18 | 1/18 | 19/19 | 9/21 | 3/23 | 22/22 | 6/24 | 6/27 | 27/27 |
Nazwa Towarzystwa
Generali Investments TFI
Data uruchomienia
07.04.2011
Minimalna pierwsza wpłata
196 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
126,08 PLN (23.09.2022)
Wartość aktywów
104,49 mln PLN (31.08.2022)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,50%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% ponad średnią rentowność 52-tygodniowych bonów skarbowych z ostatniego przetargu Min. Finansów (jeśli przetarg nie miał miejsca, wówczas przyjmuje się stawkę 1,5-krotność WIBID 1Y)
Zarządzający
Krzysztof Izdebski (od 06.2011)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
100% Bloomberg Barclays Series-E Poland Govt 1-5 Yr Bond Index
Polityka inwestycyjna
Fundusz inwestuje przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, ale także przez rządy państw z krajów Europy Środkowo-Wschodniej. W niewielkim stopniu może również inwestować w obligacje korporacyjne emitowane przez podmioty z Polski i regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Stosuje zasady i ograniczenia inwestycyjne dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.07.2022)
Prospekt informacyjny (01.09.2022)
KIID (12.07.2022)
Sprawozdanie (30.06.2022)
Informacja o kosztach (13.05.2022)
AFI (01.06.2022)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
94,36%
Bezpieczne
42,40%
Papiery skarbowe
33,11%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
18,85%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,73%
Pozostałe
0,73%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
4,92%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
