Generali Fundusze SFIO
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
20 22
Ranking KupFundusz
30.06.2024
Rating AOL
31.03.20242 12M
Ranking AOL 12M
30.06.20240,08 PLN / 0,05%
1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stopy zwrotu | +1,38% | +3,85% | +1,79% | +1,44% | +6,06% | +16,99% | -12,90% | -12,26% | -7,46% |
Średnia dla grupy | +0,98% | +2,56% | +2,05% | +1,87% | +5,90% | +17,41% | -0,33% | +0,08% | +5,02% |
Pozycja w grupie | 2/30 | 2/29 | 21/29 | 23/29 | 14/29 | 14/29 | 27/28 | 25/26 | 22/23 |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stopy zwrotu | +20,23% | +2,42% | +11,70% | -1,01% | +0,21% | +5,44% | +0,23% | +5,27% | +7,34% | -14,90% | -15,45% | +16,36% |
Średnia dla grupy | +12,51% | +0,99% | +7,77% | +0,71% | +0,22% | +3,91% | +2,59% | +3,82% | +6,05% | -9,92% | -6,11% | +14,22% |
Pozycja w grupie | 1/18 | 2/18 | 1/18 | 19/19 | 9/21 | 3/23 | 22/22 | 6/24 | 6/28 | 28/28 | 29/30 | 5/29 |
Nazwa Towarzystwa
Generali Investments TFI
Data uruchomienia
07.04.2011
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
150,33 PLN (25.07.2024)
Wartość aktywów
79,17 mln PLN (30.06.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,50%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Krzysztof Izdebski (od 06.2011)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
100% Bloomberg Barclays Series-E Poland Govt 1-5 Yr Bond Index
Polityka inwestycyjna
Generali Obligacje Aktywny jest funduszem obligacji skarbowych. Stosuje jednak bardziej elastyczne niż inne tego typu fundusze limity inwestycyjne. Generali Obligacje Aktywny inwestuje głównie w dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa oraz rządy państw z krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Może także inwestować w obligacje korporacyjne emitowane przez podmioty z Polski i regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Poziomem referencyjnym dla funduszu (benchmarkiem) jest: 100% Bloomberg Series-E Poland Govt 1-5 Yr Bond Index.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.06.2024)
Prospekt informacyjny (28.06.2024)
KID/KIID (10.05.2024)
Sprawozdanie (31.12.2023)
Informacja o kosztach (09.05.2024)
AFI (28.06.2024)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
93,69%
Bezpieczne
61,58%
Papiery skarbowe
26,26%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
5,85%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
1,89%
Pozostałe
1,89%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
4,43%
Gotówka
Sesja wygaśnie za: