Generali Fundusze SFIO
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
16 22
Ranking KupFundusz
31.05.2023
Rating AOL
31.12.20223 12M
Ranking AOL 12M
31.05.2023-0,07 PLN / -0,05%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,32% | +4,04% | +8,57% | +8,77% | +10,74% | -19,01% | -17,43% | -12,79% | -10,10% |
| Średnia dla grupy | +0,12% | +3,51% | +7,24% | +7,02% | +11,28% | -7,85% | -7,17% | -1,94% | +1,70% |
| Pozycja w grupie | 7/29 | 6/29 | 4/29 | 3/29 | 12/29 | 26/27 | 24/25 | 21/22 | 20/21 |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +20,23% | +2,42% | +11,70% | -1,01% | +0,21% | +5,44% | +0,23% | +5,27% | +7,34% | -14,90% | -15,45% |
| Średnia dla grupy | +12,51% | +0,99% | +7,77% | +0,71% | +0,22% | +3,91% | +2,59% | +3,82% | +6,05% | -9,92% | -6,11% |
| Pozycja w grupie | 1/18 | 2/18 | 1/18 | 19/19 | 9/21 | 3/23 | 22/22 | 6/24 | 6/28 | 28/28 | 29/30 |
Nazwa Towarzystwa
Generali Investments TFI
Data uruchomienia
07.04.2011
Minimalna pierwsza wpłata
184 300,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
138,53 PLN (07.06.2023)
Wartość aktywów
85,84 mln PLN (31.05.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,50%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Krzysztof Izdebski (od 06.2011)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
100% Bloomberg Barclays Series-E Poland Govt 1-5 Yr Bond Index
Polityka inwestycyjna
Fundusz inwestuje przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, ale także przez rządy państw z krajów Europy Środkowo-Wschodniej. W niewielkim stopniu może również inwestować w obligacje korporacyjne emitowane przez podmioty z Polski i regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Stosuje zasady i ograniczenia inwestycyjne dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.04.2023)
Prospekt informacyjny (30.05.2023)
KID/KIID (01.06.2023)
Sprawozdanie (31.12.2022)
Informacja o kosztach (11.05.2023)
AFI (30.05.2023)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
95,68%
Bezpieczne
47,49%
Papiery skarbowe
31,52%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
16,67%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,65%
Pozostałe
0,65%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
3,67%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
