Generali Stabilny Wzrost
Generali Fundusze FIO
mieszane polskie stabilnego wzrostu
20 24
Ranking KupFundusz
30.11.2022
Rating AOL
30.09.20221 12M
Ranking AOL 12M
30.11.2022-0,36 PLN / -0,22%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +7,15% | +3,91% | -0,74% | -16,37% | -16,93% | -16,13% | -9,96% | -6,11% | -7,56% |
| Średnia dla grupy | +5,07% | +3,37% | +0,22% | -11,53% | -11,84% | -11,03% | -5,76% | -4,39% | -7,85% |
| Pozycja w grupie | 2/29 | 10/29 | 25/29 | 25/29 | 24/28 | 24/28 | 24/28 | 22/26 | 20/25 |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +3,65% | +17,89% | +15,05% | -3,00% | +14,11% | +2,03% | +4,79% | -5,16% | +3,12% | +9,38% | -2,33% | +5,42% | +7,51% | -1,00% |
| Średnia dla grupy | -17,22% | +15,52% | +9,28% | -7,51% | +11,72% | +3,33% | +2,74% | -2,20% | +2,40% | +5,79% | -4,54% | +2,44% | +6,42% | -0,68% |
| Pozycja w grupie | 1/28 | 8/26 | 2/26 | 2/28 | 15/28 | 18/28 | 4/29 | 25/28 | 9/28 | 4/32 | 8/30 | 5/32 | 14/30 | 18/29 |
Nazwa Towarzystwa
Generali Investments TFI
Data uruchomienia
20.09.2007
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
166,48 PLN (06.12.2022)
Wartość aktywów
116,22 mln PLN (31.10.2022)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,80%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% od wzrostu wartości jednostki powyżej benchmarku
Zarządzający
Robert Burdach (od 01.2014)
Krzysztof Izdebski (od 07.2016)
Nazwa grupy
mieszane polskie stabilnego wzrostu
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
70% Bloomberg Barclays Series-E Poland Govt 1-5 Yr Bond Index + 30% WIG
Polityka inwestycyjna
Fundusz lokuje swoje aktywa w akcje i inne papiery o charakterze udziałowym, dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego. Udział części dłużnej w portfelu to minimum 60%, akcje i instrumenty udziałowe to nie więcej niż 40% portfela.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.10.2022)
Prospekt informacyjny (26.10.2022)
KIID (12.07.2022)
Sprawozdanie (30.06.2022)
Informacja o kosztach (26.08.2022)
24,86%
Ryzykowne
21,87%
Akcje krajowe
2,99%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
72,82%
Bezpieczne
40,41%
Papiery skarbowe
26,38%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
6,03%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,22%
Pozostałe
0,22%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
2,11%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
