Generali Stabilny Wzrost
Generali Fundusze FIO
mieszane polskie stabilnego wzrostu
1 20
Ranking KupFundusz
31.12.2021
Rating AOL
30.09.20213 12M
Ranking AOL 12M
31.12.20215 36M
Ranking AOL 36M
31.12.2021
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,48% | -5,21% | -4,41% | +0,69% | -0,25% | +6,83% | +11,05% | +9,13% | +19,64% |
| Średnia dla grupy | +0,62% | -4,33% | -3,85% | +0,77% | -0,69% | +5,79% | +7,86% | +2,80% | +9,18% |
| Pozycja w grupie | 22/29 | 21/29 | 17/29 | 21/29 | 17/29 | 19/29 | 14/27 | 9/26 | 4/25 |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +3,65% | +17,89% | +15,05% | -3,00% | +14,11% | +2,03% | +4,79% | -5,16% | +3,12% | +9,38% | -2,33% | +5,42% | +7,51% | -1,00% |
| Średnia dla grupy | -17,22% | +15,52% | +9,28% | -7,51% | +11,72% | +3,33% | +2,74% | -2,20% | +2,40% | +5,79% | -4,54% | +2,44% | +6,42% | -0,68% |
| Pozycja w grupie | 1/28 | 8/26 | 2/26 | 2/28 | 15/28 | 18/28 | 4/29 | 25/28 | 9/28 | 4/32 | 8/30 | 5/32 | 14/30 | 18/29 |
Nazwa Towarzystwa
Generali Investments TFI
Data uruchomienia
20.09.2007
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
200,45 PLN (17.01.2022)
Wartość aktywów
219,30 mln PLN (31.12.2021)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,80%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Robert Burdach (od 01.2014)
Krzysztof Izdebski (od 07.2016)
Nazwa grupy
mieszane polskie stabilnego wzrostu
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
70% Bloomberg Barclays Series-E Poland Govt 1-5 Yr Bond Index + 30% WIG
Polityka inwestycyjna
Paleta instrumentów wykorzystywanych do budowy portfela funduszu jest bardzo szeroka. Na odpowiadającą za minimum 60% portfela część dłużną składają się przede wszystkim obligacje Skarbu Państwa, jednak mogą one zostać uzupełnione również papierami rządowymi z innych krajów oraz obligacjami wyemitowanymi przez przedsiębiorstwa. Za część udziałową (maksimum 40% portfela) odpowiadają głównie akcje polskich spółek. Mogą się w niej pojawiać również papiery perspektywicznych firm z zagranicznych giełd.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.11.2021)
Prospekt informacyjny (01.01.2022)
KIID (17.11.2021)
Sprawozdanie (30.06.2021)
Informacja o kosztach (31.12.2021)
24,61%
Ryzykowne
20,62%
Akcje krajowe
3,99%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
72,00%
Bezpieczne
51,47%
Papiery skarbowe
14,17%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
6,36%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
1,37%
Pozostałe
1,37%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
2,01%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
