Generali Fundusze FIO
mieszane polskie stabilnego wzrostu
18 22
Ranking KupFundusz
31.10.2024
Rating AOL
30.09.20243 12M
Ranking AOL 12M
31.10.20242,42 PLN / 1,14%
1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stopy zwrotu | -0,08% | +0,68% | -0,40% | +3,52% | +8,50% | +37,14% | +2,88% | +11,26% | +14,66% |
Średnia dla grupy | -0,07% | +1,21% | +0,02% | +4,23% | +8,82% | +31,71% | +6,74% | +15,31% | +17,91% |
Pozycja w grupie | 14/27 | 20/27 | 19/27 | 18/27 | 16/27 | 5/27 | 21/26 | 20/26 | 21/26 |
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stopy zwrotu | +3,65% | +17,89% | +15,05% | -3,00% | +14,11% | +2,03% | +4,79% | -5,16% | +3,12% | +9,38% | -2,33% | +5,42% | +7,51% | -1,00% | -15,40% | +23,43% |
Średnia dla grupy | -17,22% | +15,52% | +9,28% | -7,51% | +11,72% | +3,33% | +2,74% | -2,20% | +2,40% | +5,79% | -4,54% | +2,44% | +6,42% | -0,68% | -10,61% | +19,78% |
Pozycja w grupie | 1/28 | 8/26 | 2/26 | 2/28 | 15/28 | 18/28 | 4/29 | 25/28 | 9/28 | 4/32 | 8/31 | 6/34 | 15/32 | 18/31 | 27/31 | 4/27 |
Nazwa Towarzystwa
Generali Investments TFI
Data uruchomienia
20.09.2007
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
215,18 PLN (07.11.2024)
Wartość aktywów
183,36 mln PLN (31.10.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,80%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Krzysztof Izdebski (od 07.2016)
Nazwa grupy
mieszane polskie stabilnego wzrostu
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
70% Bloomberg Barclays Series-E Poland Govt 1-5 Yr Bond Index + 30% WIG
Polityka inwestycyjna
Generali Stabilny Wzrost jest funduszem mieszanym, który inwestuje co najmniej 60% aktywów w instrumenty dłużne oraz do 40% wartości aktywów w instrumenty udziałowe. Fundusz inwestuje głównie w Polsce, ale może także inwestować na rynkach zagranicznych. Przy ustalaniu proporcji udziału akcji i dłużnych papierów wartościowych w aktywach funduszu, zarządzający Generali Stabilny Wzrost biorą pod uwagę czynniki warunkujące sytuację na rynkach akcji oraz kształtowanie i perspektywy rentowności dłużnych papierów wartościowych. Poziomem referencyjnym dla funduszu (benchmarkiem) jest kompozyt złożony z 70% Bloomberg Series-E Poland Govt 1-5 Yr Bond Index oraz 30% WIG.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.09.2024)
Prospekt informacyjny (01.10.2024)
KID/KIID (10.05.2024)
Sprawozdanie (30.06.2024)
Informacja o kosztach (09.05.2024)
26,28%
Ryzykowne
23,08%
Akcje krajowe
3,20%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
64,86%
Bezpieczne
48,63%
Papiery skarbowe
10,58%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
5,65%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
7,38%
Pozostałe
7,38%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
1,48%
Gotówka
Sesja wygaśnie za: