Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się

Profil i notowania funduszu

Generali Stabilny Wzrost

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Mieszany

Generali Stabilny Wzrost

Generali Fundusze FIO

mieszane polskie stabilnego wzrostu

1 20

Ranking KupFundusz

31.12.2021

Rating AOL

30.09.2021

3 12M

Ranking AOL 12M

31.12.2021

5 36M

Ranking AOL 36M

31.12.2021
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +0,48% -5,21% -4,41% +0,69% -0,25% +6,83% +11,05% +9,13% +19,64%
Średnia dla grupy +0,62% -4,33% -3,85% +0,77% -0,69% +5,79% +7,86% +2,80% +9,18%
Pozycja w grupie 22/29 21/29 17/29 21/29 17/29 19/29 14/27 9/26 4/25

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Stopy zwrotu +3,65% +17,89% +15,05% -3,00% +14,11% +2,03% +4,79% -5,16% +3,12% +9,38% -2,33% +5,42% +7,51% -1,00%
Średnia dla grupy -17,22% +15,52% +9,28% -7,51% +11,72% +3,33% +2,74% -2,20% +2,40% +5,79% -4,54% +2,44% +6,42% -0,68%
Pozycja w grupie 1/28 8/26 2/26 2/28 15/28 18/28 4/29 25/28 9/28 4/32 8/30 5/32 14/30 18/29

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Generali Investments TFI

Data uruchomienia

20.09.2007

Minimalna pierwsza wpłata

100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

200,45 PLN (17.01.2022)

Wartość aktywów

219,30 mln PLN (31.12.2021)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,80%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Robert Burdach (od 01.2014)

Krzysztof Izdebski (od 07.2016)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

mieszane polskie stabilnego wzrostu

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

70% Bloomberg Barclays Series-E Poland Govt 1-5 Yr Bond Index + 30% WIG

Polityka inwestycyjna

Paleta instrumentów wykorzystywanych do budowy portfela funduszu jest bardzo szeroka. Na odpowiadającą za minimum 60% portfela część dłużną składają się przede wszystkim obligacje Skarbu Państwa, jednak mogą one zostać uzupełnione również papierami rządowymi z innych krajów oraz obligacjami wyemitowanymi przez przedsiębiorstwa. Za część udziałową (maksimum 40% portfela) odpowiadają głównie akcje polskich spółek. Mogą się w niej pojawiać również papiery perspektywicznych firm z zagranicznych giełd.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.11.2021)

Prospekt informacyjny (01.01.2022)

KIID (17.11.2021)

Sprawozdanie (30.06.2021)

Informacja o kosztach (31.12.2021)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2021

24,61%

Ryzykowne

20,62%

Akcje krajowe

3,99%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

72,00%

Bezpieczne

51,47%

Papiery skarbowe

14,17%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

6,36%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

1,37%

Pozostałe

1,37%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

2,01%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: