Generali Stabilny Wzrost
Generali Fundusze FIO
mieszane polskie stabilnego wzrostu
20 24
Ranking KupFundusz
31.05.2022
Rating AOL
31.03.20222 12M
Ranking AOL 12M
31.05.20222 36M
Ranking AOL 36M
31.05.2022
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -3,25% | -10,06% | -18,70% | -18,69% | -22,70% | -13,76% | -12,80% | -8,27% | -8,81% |
| Średnia dla grupy | -2,59% | -8,92% | -14,35% | -14,37% | -18,27% | -9,51% | -9,40% | -8,79% | -11,00% |
| Pozycja w grupie | 23/30 | 25/30 | 24/29 | 25/30 | 24/29 | 23/29 | 22/27 | 19/27 | 15/25 |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +3,65% | +17,89% | +15,05% | -3,00% | +14,11% | +2,03% | +4,79% | -5,16% | +3,12% | +9,38% | -2,33% | +5,42% | +7,51% | -1,00% |
| Średnia dla grupy | -17,22% | +15,52% | +9,28% | -7,51% | +11,72% | +3,33% | +2,74% | -2,20% | +2,40% | +5,79% | -4,54% | +2,44% | +6,42% | -0,68% |
| Pozycja w grupie | 1/28 | 8/26 | 2/26 | 2/28 | 15/28 | 18/28 | 4/29 | 25/28 | 9/28 | 4/32 | 8/30 | 5/32 | 14/30 | 18/29 |
Nazwa Towarzystwa
Generali Investments TFI
Data uruchomienia
20.09.2007
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
161,86 PLN (29.06.2022)
Wartość aktywów
138,31 mln PLN (31.05.2022)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,80%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Robert Burdach (od 01.2014)
Krzysztof Izdebski (od 07.2016)
Nazwa grupy
mieszane polskie stabilnego wzrostu
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
70% Bloomberg Barclays Series-E Poland Govt 1-5 Yr Bond Index + 30% WIG
Polityka inwestycyjna
Fundusz lokuje swoje aktywa w akcje i inne papiery o charakterze udziałowym, dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego. Udział części dłużnej w portfelu to minimum 60%, akcje i instrumenty udziałowe to nie więcej niż 40% portfela.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.05.2022)
Prospekt informacyjny (31.05.2022)
KIID (13.05.2022)
Sprawozdanie (31.12.2021)
Informacja o kosztach (13.05.2022)
22,92%
Ryzykowne
19,09%
Akcje krajowe
3,83%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
76,05%
Bezpieczne
45,97%
Papiery skarbowe
24,44%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
5,64%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,06%
Pozostałe
0,06%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,98%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
