Generali Fundusze FIO
mieszane polskie stabilnego wzrostu
5 22
Ranking KupFundusz
31.03.2024
Rating AOL
31.12.20235 12M
Ranking AOL 12M
31.03.2024-2,03 PLN / -0,96%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,31% | +2,23% | +7,54% | +1,09% | +16,45% | +20,53% | +2,84% | +18,28% | +14,04% |
| Średnia dla grupy | +0,03% | +2,52% | +7,66% | +1,53% | +14,59% | +18,47% | +5,49% | +21,01% | +14,91% |
| Pozycja w grupie | 19/26 | 16/26 | 15/26 | 18/26 | 7/26 | 9/26 | 21/25 | 18/25 | 19/22 |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +3,65% | +17,89% | +15,05% | -3,00% | +14,11% | +2,03% | +4,79% | -5,16% | +3,12% | +9,38% | -2,33% | +5,42% | +7,51% | -1,00% | -15,40% | +23,43% |
| Średnia dla grupy | -17,22% | +15,52% | +9,28% | -7,51% | +11,72% | +3,33% | +2,74% | -2,20% | +2,40% | +5,79% | -4,54% | +2,44% | +6,42% | -0,68% | -10,61% | +19,78% |
| Pozycja w grupie | 1/28 | 8/26 | 2/26 | 2/28 | 15/28 | 18/28 | 4/29 | 25/28 | 9/28 | 4/32 | 8/30 | 5/32 | 14/31 | 18/30 | 26/30 | 3/26 |
Nazwa Towarzystwa
Generali Investments TFI
Data uruchomienia
20.09.2007
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
210,13 PLN (16.04.2024)
Wartość aktywów
189,36 mln PLN (31.03.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,80%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Robert Burdach (od 01.2014)
Krzysztof Izdebski (od 07.2016)
Nazwa grupy
mieszane polskie stabilnego wzrostu
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
70% Bloomberg Barclays Series-E Poland Govt 1-5 Yr Bond Index + 30% WIG
Polityka inwestycyjna
Fundusz Generali Stabilny Wzrost inwestuje przynajmniej 60% aktywów w instrumenty dłużne i maksumum 40% aktywów w instrumenty udziałowe. Fundusz inwestuje głównie w Polsce. Fundusz może także inwestować na rynkach zagranicznych. Przy ustalaniu proporcji udziału akcji i dłużnych papierów wartościowych w aktywach funduszu bierze się pod uwagę czynniki warunkujące sytuację na rynkach akcji oraz kształtowanie i perspektywy rentowności dłużnych papierów wartościowych. Poziomem referencyjnym - benchmarkiem funduszu jest kompozyt: 70% Bloomberg Series-E Poland Govt 1-5 Yr Bond Index + 30% WIG.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.03.2024)
Prospekt informacyjny (15.04.2024)
KID/KIID (09.11.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (11.05.2023)
26,54%
Ryzykowne
22,87%
Akcje krajowe
3,67%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
67,75%
Bezpieczne
46,85%
Papiery skarbowe
16,69%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
4,21%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
2,96%
Pozostałe
2,96%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
2,74%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
