Generali Fundusze FIO
papierów dłużnych polskich skarbowych
8 13
Ranking KupFundusz
31.05.20230,04 PLN / 0,03%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,60% | +1,88% | +4,91% | +3,49% |
+12,90%
|
-35,79% | -40,54% | -34,49% | -35,31% |
| Średnia dla grupy | +0,72% | +2,61% | +7,15% | +4,96% | |||||
| Pozycja w grupie | 13/19 | 16/19 | 18/19 | 18/19 |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +13,39% | +13,88% | +8,26% | +5,26% | +21,12% | -4,50% | +18,35% | -3,69% | +2,73% | -3,21% | -6,21% | +7,80% | +1,36% | -11,23% | -33,99% |
| Średnia dla grupy | |||||||||||||||
| Pozycja w grupie |
Nazwa Towarzystwa
Generali Investments TFI
Data uruchomienia
20.09.2007
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
121,53 PLN (01.06.2023)
Wartość aktywów
34,02 mln PLN (30.04.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
0,50%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Kosma Wolffgram (od 08.2022)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich skarbowych
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Fundusz inwestuje przede wszystkim w papiery wartościowe, których bieżący termin zapadalności, dla papierów nieoprocentowanych lub o oprocentowaniu stałym - nie jest dłuższy niż dwa lata, a dla papierów o zmiennym oprocentowaniu - jest nie dłuższy niż sześć lat i wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresów nie dłuższych niż 397 dni. Lokuje środki przede wszystkim w instrumenty emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.04.2023)
Prospekt informacyjny (30.05.2023)
KID/KIID (01.06.2023)
Sprawozdanie (31.12.2022)
Informacja o kosztach (11.05.2023)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
88,95%
Bezpieczne
88,95%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
1,09%
Pozostałe
1,09%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
9,96%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
