Generali Konserwatywny
Bardzo niskie
Chcesz sprawdzić jak działa KupFundusz.pl? Przetestuj wybrany portfel funduszy i trenuj inwestowanie bez angażowania pieniędzy.
Wypróbuj strefę treningowąGenerali Konserwatywny
Generali Konserwatywny to fundusz inwestujący w krótkoterminowe instrumenty dłużne. Przedmiotem lokat funduszu są przede wszystkim dłużne papiery wartościowe, których bieżący termin zapadalności, w przypadku papierów wartościowych nieoprocentowanych lub o stałym oprocentowaniu, jest nie dłuższy niż dwa lata, a w przypadku papierów wartościowych o zmiennym oprocentowaniu - jest nie dłuższy niż sześć lat, a wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresów nie dłuższych niż 397 dni. Generali Konserwatywny inwestuje przede wszystkim w instrumenty emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz, w mniejszej części, w zagraniczne krótkoterminowe instrumenty dłużne. Fundusz nie posiada benchmarku.
Struktura aktywów na dzień 30.06.2025
Dla kogo jest ten fundusz?
Generali Konserwatywny to fundusz obligacji, który inwestuje głównie w krótkoterminowe, czyli mało wrażliwe na zmiany stóp procentowych, papiery dłużne, emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa. Polecany jest bardzo ostrożnym inwestorom, którzy akceptują jedynie bardzo niskie ryzyko inwestycyjne. Dzięki niskiemu ryzyku zmienności jednostki, fundusz skierowany jest do osób o krótkim horyzoncie inwestycyjnym.
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Towarzystwo / firma
Generali Investments TFIZarządzający
Kinga Niciporuk (od 2025-09)
Struktura aktywów na dzień 30.06.2025
| 1 Miesiąc | 0,48 % |
| 3 Miesiące | 1,57 % |
| 6 Miesięcy | 2,76 % |
| Od początku roku (YTD) | 3,67 % |
| 12 Miesięcy | 5,37 % |
| 24 Miesiące | 12,37 % |
| 36 Miesięcy | 28,57 % |
| 48 Miesięcy | -29,35 % |
| 60 Miesięcy | -28,59 % |
| 2024 | 5,91 % |
| 2023 | 7,66 % |
| 2022 | -33,99 % |
| 2021 | -11,23 % |
| 2020 | 1,36 % |
| 2019 | 7,80 % |
| 2018 | -6,21 % |
| 2017 | -3,21 % |
| 2016 | 2,73 % |
