Generali Akcje Małych i Średnich Spółek
Generali Fundusze FIO
akcji polskich małych i średnich spółek
5 11
Ranking KupFundusz
30.06.2020
Rating AOL
08.03.20174 12M
Ranking AOL 12M
30.06.20204 36M
Ranking AOL 36M
30.06.2020
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +4,97% | +26,76% | +6,24% | +10,18% | +12,30% | +1,76% | -5,07% | +19,07% | +13,81% |
| Średnia dla grupy | |||||||||
| Pozycja w grupie |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -50,15% | +55,40% | +19,19% | -30,61% | +12,99% | +33,67% | -8,93% | +2,82% | +11,91% | +9,67% | -20,84% | +11,85% |
| Średnia dla grupy | -56,75% | +42,59% | +18,82% | -27,06% | +17,15% | +31,14% | -6,99% | +5,33% | +13,09% | +8,06% | -19,72% | +9,65% |
| Pozycja w grupie | 3/15 | 2/16 | 6/16 | 15/18 | 15/19 | 7/21 | 13/21 | 17/22 | 13/23 | 10/22 | 14/22 | 7/23 |
Nazwa Towarzystwa
Generali Investments TFI
Data uruchomienia
20.09.2007
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
107,44 PLN (10.07.2020)
Wartość aktywów
112,31 mln PLN (30.06.2020)
Opłata rzeczywista za zarządzanie w skali roku
pobierane przez Towarzystwo
3,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Maciej Kik (od 03.2012)
Nazwa grupy
akcji polskich małych i średnich spółek
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 5/7 Wysokie
Benchmark
45% mWIG40 + 45% sWIG80 + 10% WIBID 1M
Polityka inwestycyjna
Fundusz inwestuje minimum 70% aktywów w akcje małych i średnich spółek, przy czym ich kapitalizacja rynkowa nie powinna przekraczać równowartości 5 mld EURO w złotych. Dopuszczalne są inwestycje zagraniczne, ale nie są one kluczowe dla wyniku funduszu.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.05.2020)
Prospekt informacyjny (01.07.2020)
KIID (26.06.2020)
Sprawozdanie (31.12.2019)
Informacja o kosztach (08.06.2020)
90,00%
Ryzykowne
84,52%
Akcje krajowe
5,48%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
9,11%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery nieskarbowe
9,11%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,04%
Pozostałe
0,04%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,85%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
