Generali Fundusze FIO
akcji polskich małych i średnich spółek
5 21
Ranking KupFundusz
30.11.2023
Rating AOL
30.09.20235 12M
Ranking AOL 12M
30.11.2023-1,13 PLN / -0,71%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +6,00% | +8,58% | +13,43% | +39,27% | +39,32% | +8,49% | +36,57% | +63,41% | +78,48% |
| Średnia dla grupy | +5,73% | +7,55% | +12,06% | +31,62% | +32,69% | +6,71% | +37,15% | +61,99% | +70,65% |
| Pozycja w grupie | 10/23 | 10/23 | 11/23 | 4/23 | 7/23 | 15/22 | 15/21 | 11/21 | 9/18 |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -50,15% | +55,40% | +19,19% | -30,61% | +12,99% | +33,67% | -8,93% | +2,82% | +11,91% | +9,67% | -20,84% | +11,85% | +20,33% | +22,36% | -21,49% |
| Średnia dla grupy | -56,75% | +42,59% | +18,82% | -27,06% | +17,15% | +31,14% | -6,99% | +5,33% | +13,09% | +8,06% | -19,72% | +9,65% | +20,67% | +22,14% | -18,04% |
| Pozycja w grupie | 3/15 | 2/16 | 6/16 | 15/18 | 15/19 | 7/21 | 13/21 | 17/22 | 13/23 | 10/22 | 14/22 | 8/24 | 9/24 | 15/23 | 18/22 |
Nazwa Towarzystwa
Generali Investments TFI
Data uruchomienia
20.09.2007
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
156,97 PLN (07.12.2023)
Wartość aktywów
175,48 mln PLN (30.11.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Maciej Kik (od 03.2012)
Nazwa grupy
akcji polskich małych i średnich spółek
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
60% mWIG40TR + 30% sWIG80TR + 10% WIBID 1M
Polityka inwestycyjna
Głównymi kategoriami lokat funduszu Generali Akcje Małych i Średnich Spółek są akcje małych i średnich spółek oraz certyfikaty inwestycyjne. Fundusz inwestuje nie mniej niż 70% wartości aktywów w akcje małych i średnich spółek. Całkowita wartość inwestycji w dłużne papiery wartościowe nie przekracza 30% wartości aktywów funduszu. Fundusz inwestuje również w krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego. Za małe i średnie spółki, w które inwestuje fundusz, rozumie się spółki, których akcje są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu, z wyjątkiem tych, których kapitalizacja rynkowa przekracza równowartość w złotych 5 mld euro. Benchmarkiem funduszu Generali Akcje Małych i Średnich Spółek jest kompozyt: 45% mWI
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.10.2023)
Prospekt informacyjny (29.11.2023)
KID/KIID (09.11.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (11.05.2023)
83,20%
Ryzykowne
78,41%
Akcje krajowe
4,79%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
12,82%
Bezpieczne
8,26%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
4,56%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,75%
Pozostałe
0,75%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
3,23%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
