Generali Fundusze FIO
akcji polskich małych i średnich spółek
3 19
Ranking KupFundusz
31.10.2024
Rating AOL
30.09.20245 12M
Ranking AOL 12M
31.10.2024-1,48 PLN / -0,82%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,37% | -3,03% | -5,38% | +10,03% | +15,29% | +59,58% | +26,13% | +60,61% | +89,98% |
| Średnia dla grupy | -0,42% | -3,73% | -7,01% | +6,75% | +11,33% | +46,00% | +19,64% | +53,06% | +79,03% |
| Pozycja w grupie | 12/22 | 15/22 | 11/22 | 7/22 | 5/22 | 4/22 | 9/20 | 12/20 | 10/20 |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -50,15% | +55,40% | +19,19% | -30,61% | +12,99% | +33,67% | -8,93% | +2,82% | +11,91% | +9,67% | -20,84% | +11,85% | +20,33% | +22,36% | -21,49% | +44,42% |
| Średnia dla grupy | -56,75% | +42,59% | +18,82% | -27,06% | +17,15% | +31,14% | -6,99% | +5,33% | +13,09% | +8,06% | -19,72% | +9,65% | +20,67% | +22,14% | -18,04% | +35,31% |
| Pozycja w grupie | 3/15 | 2/16 | 6/16 | 15/18 | 15/19 | 7/21 | 13/21 | 17/22 | 13/23 | 10/22 | 14/22 | 8/24 | 9/24 | 15/23 | 18/22 | 2/22 |
Nazwa Towarzystwa
Generali Investments TFI
Data uruchomienia
20.09.2007
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
179,11 PLN (28.11.2024)
Wartość aktywów
230,57 mln PLN (31.10.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Maciej Kik (od 03.2012)
Nazwa grupy
akcji polskich małych i średnich spółek
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
60% mWIG40TR + 30% sWIG80TR + 10% WIBID 1M
Polityka inwestycyjna
Generali Akcje Małych i Średnich Spółek inwestuje głównie w akcje małych i średnich spółek oraz certyfikaty inwestycyjne. Akcje małych i średnich spółek stanowią co najmniej 70% portfela i zalicza się do nich przedsiębiorstwa, których akcje są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub są wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu, i których kapitalizacja rynkowa nie przekracza 5 mld euro. Pozostała część funduszu jest lokowana w instrumentach dłużnych i nie przekracza 30% wartości portfela funduszu. Generali Akcje Małych i Średnich Spółek inwestuje również w krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego. Fundusz posiada benchmark i jest nim kompozyt: 45% mWIG40 TR + 45% sWIG80 TR + 10% WIBID1M.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.10.2024)
Prospekt informacyjny (28.11.2024)
KID/KIID (28.11.2024)
Sprawozdanie (30.06.2024)
Informacja o kosztach (09.05.2024)
88,67%
Ryzykowne
82,32%
Akcje krajowe
6,35%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
8,39%
Bezpieczne
2,45%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
5,94%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
1,53%
Pozostałe
1,53%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
1,41%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
