Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się

Profil i notowania funduszu Generali Akcje Małych i Średnich Spółek

Generali Akcje Małych i Średnich Spółek

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

Generali Akcje Małych i Średnich Spółek

Generali Fundusze FIO

akcji polskich małych i średnich spółek

5 11

Ranking KupFundusz

30.06.2020

Rating AOL

08.03.2017

4 12M

Ranking AOL 12M

30.06.2020

4 36M

Ranking AOL 36M

30.06.2020
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +4,97% +26,76% +6,24% +10,18% +12,30% +1,76% -5,07% +19,07% +13,81%
Średnia dla grupy
Pozycja w grupie

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Stopy zwrotu -50,15% +55,40% +19,19% -30,61% +12,99% +33,67% -8,93% +2,82% +11,91% +9,67% -20,84% +11,85%
Średnia dla grupy -56,75% +42,59% +18,82% -27,06% +17,15% +31,14% -6,99% +5,33% +13,09% +8,06% -19,72% +9,65%
Pozycja w grupie 3/15 2/16 6/16 15/18 15/19 7/21 13/21 17/22 13/23 10/22 14/22 7/23

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Generali Investments TFI

Data uruchomienia

20.09.2007

Minimalna pierwsza wpłata

100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

107,44 PLN (10.07.2020)

Wartość aktywów

112,31 mln PLN (30.06.2020)

Opłata rzeczywista za zarządzanie w skali roku
pobierane przez Towarzystwo

3,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Maciej Kik (od 03.2012)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji polskich małych i średnich spółek

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 5/7 Wysokie

Benchmark

45% mWIG40 + 45% sWIG80 + 10% WIBID 1M

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje minimum 70% aktywów w akcje małych i średnich spółek, przy czym ich kapitalizacja rynkowa nie powinna przekraczać równowartości 5 mld EURO w złotych. Dopuszczalne są inwestycje zagraniczne, ale nie są one kluczowe dla wyniku funduszu.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.05.2020)

Prospekt informacyjny (01.07.2020)

KIID (26.06.2020)

Sprawozdanie (31.12.2019)

Informacja o kosztach (08.06.2020)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2019

90,00%

Ryzykowne

84,52%

Akcje krajowe

5,48%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

9,11%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery nieskarbowe

9,11%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,04%

Pozostałe

0,04%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

0,85%

Gotówka

Przejdź do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: