Generali Fundusze FIO
akcji polskich małych i średnich spółek
10 21
Ranking KupFundusz
31.05.2023
Rating AOL
31.12.20223 12M
Ranking AOL 12M
31.05.2023-0,56 PLN / -0,40%
1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stopy zwrotu | +3,28% | +7,91% | +22,83% | +22,78% | +18,07% | -2,13% | +34,50% | +48,39% | +24,38% |
Średnia dla grupy | +3,21% | +5,12% | +18,41% | +17,45% | +15,84% | -3,55% | +37,81% | +45,26% | +30,45% |
Pozycja w grupie | 12/23 | 4/23 | 5/23 | 3/23 | 13/23 | 14/21 | 14/21 | 12/20 | 12/17 |
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stopy zwrotu | -50,15% | +55,40% | +19,19% | -30,61% | +12,99% | +33,67% | -8,93% | +2,82% | +11,91% | +9,67% | -20,84% | +11,85% | +20,33% | +22,36% | -21,49% |
Średnia dla grupy | -56,75% | +42,59% | +18,82% | -27,06% | +17,15% | +31,14% | -6,99% | +5,33% | +13,09% | +8,06% | -19,72% | +9,65% | +20,67% | +22,14% | -18,04% |
Pozycja w grupie | 3/15 | 2/16 | 6/16 | 15/18 | 15/19 | 7/21 | 13/21 | 17/22 | 13/23 | 10/22 | 14/22 | 8/24 | 9/24 | 15/23 | 18/22 |
Nazwa Towarzystwa
Generali Investments TFI
Data uruchomienia
20.09.2007
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
138,39 PLN (07.06.2023)
Wartość aktywów
169,38 mln PLN (31.05.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Maciej Kik (od 03.2012)
Nazwa grupy
akcji polskich małych i średnich spółek
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
45% mWIG40TR + 45% sWIG80TR + 10% WIBID 1M
Polityka inwestycyjna
Fundusz inwestuje swoje aktywa do 100% wartości w akcje małych i średnich spółek. Za małe i średnie spółki uważa się spółki, których akcje są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu, z wyjątkiem tych, których kapitalizacja rynkowa przekracza równowartość 5 mld EURO w złotych. Udział akcji i innych papierów wartościowych o charakterze udziałowym w aktywach funduszu nie może być niższy niż 70%.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.04.2023)
Prospekt informacyjny (30.05.2023)
KID/KIID (01.06.2023)
Sprawozdanie (31.12.2022)
Informacja o kosztach (11.05.2023)
89,55%
Ryzykowne
84,99%
Akcje krajowe
4,56%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
9,18%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
9,18%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,11%
Pozostałe
0,11%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
1,17%
Gotówka
Sesja wygaśnie za: