Generali Akcje: Nowa Europa
Generali Fundusze FIO
akcji europejskich rynków wschodzących
5 5
Ranking KupFundusz
31.05.20221 12M
Ranking AOL 12M
31.05.20221 36M
Ranking AOL 36M
31.05.2022
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -7,57% | -13,59% | -51,74% | -51,72% | -50,09% | -38,09% | -42,53% | -42,94% | -44,05% |
| Średnia dla grupy | -5,97% | -12,40% | -29,20% | -28,83% | -26,58% | -9,17% | -14,33% | -17,34% | -22,67% |
| Pozycja w grupie | 5/6 | 5/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 5/5 | 5/5 | 4/4 |
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +11,87% | -59,27% | +70,10% | +17,85% | -13,84% | +13,54% | -14,66% | +17,39% | -0,98% | +13,33% | +16,23% | -13,28% | +11,54% | +0,59% | +12,72% |
| Średnia dla grupy | +14,04% | -48,65% | +53,73% | +16,64% | -23,83% | +22,68% | -2,81% | +1,12% | -4,34% | +9,77% | +11,02% | -17,16% | +14,20% | -1,84% | +14,68% |
| Pozycja w grupie | 4/6 | 6/8 | 5/15 | 5/15 | 1/16 | 13/15 | 15/16 | 2/16 | 3/16 | 4/14 | 5/12 | 3/10 | 7/8 | 2/8 | 5/6 |
Nazwa Towarzystwa
Generali Investments TFI
Data uruchomienia
22.06.2006
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
70,84 PLN (23.06.2022)
Wartość aktywów
13,89 mln PLN (31.05.2022)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
25% od wzrostu jednostki powyżej dwukrotności stopy zwrotu WIBID 1Y
Zarządzający
Ryszard Rusak (od 01.2014)
Nazwa grupy
akcji europejskich rynków wschodzących
Obszar geograficzny inwestycji
Europa Środkowo-Wschodnia
Poziom ryzyka
Ryzyko 6/7 Bardzo wysokie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Fundusz inwestuje swoje aktywa do 100% wartości w akcje emitentów z Europy Centralnej i Wschodniej lub akcje emitentów, których Europa Centralna i Wschodnia jest głównym obszarem działalności, a także w świadectwa depozytowe np. ADR lub GDR. Udział akcji i innych papierów wartościowych o charakterze udziałowym w aktywach funduszu nie może być niższy niż 60%.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.05.2022)
Prospekt informacyjny (31.05.2022)
KIID (13.05.2022)
Sprawozdanie (31.12.2021)
Informacja o kosztach (13.05.2022)
84,49%
Ryzykowne
26,00%
Akcje krajowe
58,49%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
0,00%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
7,24%
Pozostałe
7,24%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
8,26%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
