Generali Fundusze FIO
akcji polskich uniwersalne
16 29
Ranking KupFundusz
31.05.2023
Rating AOL
31.12.20223 12M
Ranking AOL 12M
31.05.20233,61 PLN / 1,52%
1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stopy zwrotu | +6,05% | +9,55% | +18,06% | +16,43% | +15,93% | +0,80% | +30,08% | +14,04% | +7,52% |
Średnia dla grupy | +5,65% | +8,95% | +19,30% | +17,15% | +16,83% | +0,11% | +34,98% | +24,56% | +15,45% |
Pozycja w grupie | 17/41 | 13/41 | 29/41 | 26/41 | 23/41 | 19/40 | 22/38 | 30/37 | 27/34 |
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stopy zwrotu | -26,07% | +37,96% | +30,45% | -12,95% | +1,49% | +37,44% | +32,40% | +25,44% | +40,02% | +11,05% | -44,93% | +43,35% | +16,67% | -17,02% | +20,96% | +3,99% | +3,21% | -10,79% | +11,33% | +18,12% | -13,78% | -1,04% | +2,15% | +20,59% | -17,57% |
Średnia dla grupy | -15,57% | +36,49% | +7,82% | -16,65% | +1,52% | +35,43% | +24,26% | +23,82% | +42,35% | +12,41% | -49,80% | +40,10% | +18,99% | -23,22% | +17,73% | +11,17% | -3,89% | -6,18% | +8,70% | +13,83% | -15,26% | +1,28% | +5,81% | +20,36% | -16,35% |
Pozycja w grupie | 4/5 | 5/12 | 1/15 | 6/16 | 10/16 | 6/16 | 2/17 | 7/19 | 13/21 | 12/26 | 6/33 | 12/36 | 19/36 | 2/43 | 21/47 | 47/55 | 4/58 | 45/56 | 16/58 | 18/61 | 22/55 | 34/56 | 29/49 | 25/47 | 25/42 |
Nazwa Towarzystwa
Generali Investments TFI
Data uruchomienia
20.01.1997
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
240,84 PLN (06.06.2023)
Wartość aktywów
459,55 mln PLN (31.05.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Maciej Kik (od 02.2023)
Marek Straszak (od 02.2023)
Nazwa grupy
akcji polskich uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
90% WIG20TR + 10% WIBID 1M
Polityka inwestycyjna
Główną kategorię lokat funduszu stanowią akcje polskich emitentów. Są to przede wszystkim akcje dużych spółek, o ugruntowanej pozycji na rynku. Uzupełnieniem portfela funduszu mogą być również akcje spółek o średniej i małej kapitalizacji.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.04.2023)
Prospekt informacyjny (30.05.2023)
KID/KIID (01.06.2023)
Sprawozdanie (31.12.2022)
Informacja o kosztach (11.05.2023)
87,99%
Ryzykowne
75,38%
Akcje krajowe
12,61%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
10,99%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
10,99%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,39%
Pozostałe
0,39%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,64%
Gotówka
Sesja wygaśnie za: