Generali Fundusze FIO
akcji polskich uniwersalne
12 29
Ranking KupFundusz
31.03.2024
Rating AOL
31.12.20233 12M
Ranking AOL 12M
31.03.20243,98 PLN / 1,36%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +3,26% | +11,06% | +15,04% | +4,43% | +33,17% | +30,37% | +35,12% | +76,04% | +35,37% |
| Średnia dla grupy | |||||||||
| Pozycja w grupie |
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -26,07% | +37,96% | +30,45% | -12,95% | +1,49% | +37,44% | +32,40% | +25,44% | +40,02% | +11,05% | -44,93% | +43,35% | +16,67% | -17,02% | +20,96% | +3,99% | +3,21% | -10,79% | +11,33% | +18,12% | -13,78% | -1,04% | +2,15% | +20,59% | -17,57% | +36,90% |
| Średnia dla grupy | -15,57% | +36,49% | +7,82% | -16,65% | +1,52% | +35,43% | +24,26% | +23,82% | +42,35% | +12,41% | -49,80% | +40,10% | +18,99% | -23,22% | +17,73% | +11,17% | -3,89% | -6,18% | +8,70% | +13,83% | -15,26% | +1,28% | +5,81% | +20,36% | -16,35% | +35,45% |
| Pozycja w grupie | 4/5 | 5/12 | 1/15 | 6/16 | 10/16 | 6/16 | 2/17 | 7/19 | 13/21 | 12/26 | 6/33 | 12/36 | 19/36 | 2/43 | 21/47 | 47/55 | 4/58 | 45/56 | 16/58 | 18/61 | 22/55 | 34/56 | 29/49 | 25/47 | 25/42 | 18/41 |
Nazwa Towarzystwa
Generali Investments TFI
Data uruchomienia
20.01.1997
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
295,72 PLN (17.04.2024)
Wartość aktywów
568,57 mln PLN (31.03.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Maciej Kik (od 02.2023)
Nazwa grupy
akcji polskich uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 5/7 Wysokie
Benchmark
90% WIG20TR + 10% WIBID 1M
Polityka inwestycyjna
Generali Korona Akcje jest funduszem akcji polskich. Fundusz inwestuje środki głównie w akcje polskich emitentów. Są to przede wszystkim akcje dużych spółek, o ugruntowanej pozycji na rynku. Fundusz Generali Korona Akcje może także inwestować w akcje spółek o średniej i małej kapitalizacji. Udział akcji, warrantów subskrypcyjnych, praw do akcji, praw poboru, kwitów depozytowych oraz certyfikatów inwestycyjnych nie może być niższy niż 60% aktywów. Poziomem referencyjnym - benchmarkiem funduszu jest: 90% WIG20TR + 10% WIBID 1M.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.03.2024)
Prospekt informacyjny (15.04.2024)
KID/KIID (05.01.2024)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (11.05.2023)
92,26%
Ryzykowne
78,56%
Akcje krajowe
13,70%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
6,79%
Bezpieczne
3,92%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
2,87%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,35%
Pozostałe
0,35%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,59%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
