Generali Korona Akcje
Generali Fundusze FIO
akcji polskich uniwersalne
15 30
Ranking KupFundusz
31.12.2022
Rating AOL
31.12.20223 12M
Ranking AOL 12M
31.12.2022-2,33 PLN / -1,06%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +5,31% | +18,83% | +9,22% | +5,31% | -10,70% | +6,24% | +7,01% | +2,17% | -11,73% |
| Średnia dla grupy | +5,27% | +18,90% | +9,27% | +5,27% | -8,24% | +4,93% | +12,41% | +9,40% | -6,67% |
| Pozycja w grupie | 25/41 | 26/41 | 21/41 | 25/41 | 31/41 | 17/40 | 27/38 | 28/35 | 27/32 |
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -26,07% | +37,96% | +30,45% | -12,95% | +1,49% | +37,44% | +32,40% | +25,44% | +40,02% | +11,05% | -44,93% | +43,35% | +16,67% | -17,02% | +20,96% | +3,99% | +3,21% | -10,79% | +11,33% | +18,12% | -13,78% | -1,04% | +2,15% | +20,59% | -17,57% |
| Średnia dla grupy | -15,57% | +36,49% | +7,82% | -16,65% | +1,52% | +35,43% | +24,26% | +23,82% | +42,35% | +12,41% | -49,80% | +40,10% | +18,99% | -23,22% | +17,73% | +11,17% | -3,89% | -6,18% | +8,70% | +13,83% | -15,26% | +1,28% | +5,81% | +20,36% | -16,35% |
| Pozycja w grupie | 4/5 | 5/12 | 1/15 | 6/16 | 10/16 | 6/16 | 2/17 | 7/19 | 13/21 | 12/26 | 6/33 | 12/36 | 19/36 | 2/43 | 21/47 | 47/55 | 4/58 | 45/56 | 16/58 | 18/61 | 22/55 | 34/56 | 29/49 | 25/47 | 25/42 |
Nazwa Towarzystwa
Generali Investments TFI
Data uruchomienia
20.01.1997
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
217,84 PLN (30.01.2023)
Wartość aktywów
425,67 mln PLN (31.12.2022)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% od wzrostu wartości jednostki powyżej benchmarku
Zarządzający
Ryszard Rusak (od 04.2000)
Nazwa grupy
akcji polskich uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
90% WIG20TR index + 10% WIBID 1M
Polityka inwestycyjna
Główną kategorię lokat funduszu stanowią akcje polskich emitentów. Są to przede wszystkim akcje dużych spółek, o ugruntowanej pozycji na rynku. Uzupełnieniem portfela funduszu mogą być również akcje spółek o średniej i małej kapitalizacji.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.11.2022)
Prospekt informacyjny (27.01.2023)
KID/KIID (01.01.2023)
Sprawozdanie (30.06.2022)
Informacja o kosztach (01.07.2022)
89,31%
Ryzykowne
76,02%
Akcje krajowe
13,29%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
9,76%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
9,76%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,58%
Pozostałe
0,58%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,35%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
