Generali Fundusze FIO
papierów dłużnych polskich uniwersalne
25 28
Ranking KupFundusz
31.05.2023
Rating AOL
31.12.20223 12M
Ranking AOL 12M
31.05.20230,20 PLN / 0,09%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,87% | +3,01% | +6,79% | +5,39% | +8,13% | -2,39% | +1,13% | +3,60% | +5,99% |
| Średnia dla grupy | +0,79% | +2,59% | +6,67% | +4,95% | +8,34% | +2,94% | +4,33% | +5,31% | +6,48% |
| Pozycja w grupie | 14/44 | 7/44 | 23/43 | 14/43 | 22/43 | 37/40 | 33/37 | 31/36 | 26/32 |
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +18,63% | +9,06% | +13,33% | +15,39% | +10,94% | +6,07% | +4,94% | +4,99% | +3,67% | +3,81% | +5,18% | +8,13% | +5,61% | +4,38% | +6,20% | +4,55% | +4,00% | +1,60% | +2,32% | +4,30% | +1,94% | +3,69% | +3,02% | -1,48% | -5,44% |
| Średnia dla grupy | +21,12% | +9,74% | +13,98% | +16,02% | +10,82% | +3,75% | +5,92% | +5,33% | +3,69% | +3,09% | +6,22% | +4,92% | +4,66% | +4,52% | +7,07% | +2,89% | +3,92% | +1,12% | +1,20% | +2,71% | +0,91% | +1,53% | +1,49% | -2,64% | +0,57% |
| Pozycja w grupie | 3/3 | 3/4 | 5/7 | 5/8 | 5/8 | 1/13 | 10/15 | 9/17 | 9/20 | 6/19 | 11/23 | 7/23 | 11/23 | 16/25 | 12/24 | 3/26 | 11/33 | 15/36 | 8/41 | 4/46 | 15/47 | 6/48 | 10/46 | 22/47 | 41/42 |
Nazwa Towarzystwa
Generali Investments TFI
Data uruchomienia
20.01.1997
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
231,49 PLN (01.06.2023)
Wartość aktywów
2,68 mld PLN (30.04.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
0,90%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Andrzej Czarnecki (od 06.2010)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
100% (WIBOR 6M + 0,1%)
Polityka inwestycyjna
Fundusz inwestuje głównie w instrumenty dłużne, w przypadku których wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresów nie dłuższych niż 397 dni lub czas pozostający do wykupu nie przekracza 397 dni. Lokuje środki zarówno w instrumenty dłużne emitowane przez rządy państw, jak i przez przedsiębiorstwa. Fundusz inwestuje głównie w Polsce, a w mniejszym stopniu także w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.04.2023)
Prospekt informacyjny (30.05.2023)
KID/KIID (01.06.2023)
Sprawozdanie (31.12.2022)
Informacja o kosztach (11.05.2023)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
98,50%
Bezpieczne
50,61%
Papiery skarbowe
7,31%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
40,28%
Papiery nieskarbowe
0,30%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,41%
Pozostałe
0,41%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
1,08%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
