Generali Fundusze FIO
mieszane polskie zrównoważone
7 10
Ranking KupFundusz
31.08.2024
Rating AOL
30.06.20245 12M
Ranking AOL 12M
31.08.2024-3,42 PLN / -0,79%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +2,93% | -0,48% | +2,52% | +5,56% | +16,54% | +46,60% | +7,56% | +29,67% | +27,16% |
| Średnia dla grupy | +2,62% | -0,82% | +2,36% | +5,21% | +14,68% | +41,25% | +8,36% | +28,99% | +27,71% |
| Pozycja w grupie | 4/13 | 3/12 | 6/12 | 4/12 | 3/11 | 4/11 | 8/10 | 8/9 | 8/9 |
| 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +59,81% | +13,64% | -23,92% | +39,19% | +19,83% | -2,71% | +4,27% | +25,10% | +17,69% | +15,14% | +24,65% | +7,48% | -27,41% | +23,85% | +11,86% | -8,50% | +17,31% | +3,09% | +1,98% | -7,01% | +7,08% | +10,56% | -6,18% | +7,38% | +4,34% | +5,61% | -16,74% | +29,31% |
| Średnia dla grupy | +53,61% | +13,70% | -3,13% | +28,00% | +11,44% | -5,48% | +4,31% | +18,12% | +13,60% | +18,30% | +22,83% | +8,34% | -31,55% | +23,31% | +11,35% | -15,80% | +15,77% | +4,20% | -0,87% | -5,24% | +4,91% | +10,92% | -7,54% | +2,51% | +5,22% | +5,68% | -14,28% | +25,66% |
| Pozycja w grupie | 1/2 | 2/3 | 5/5 | 2/9 | 1/10 | 2/10 | 8/10 | 2/12 | 2/11 | 8/11 | 4/14 | 4/17 | 4/17 | 8/18 | 5/15 | 1/16 | 8/17 | 12/16 | 5/16 | 12/15 | 3/14 | 9/14 | 4/13 | 2/15 | 6/14 | 10/14 | 10/12 | 3/11 |
Nazwa Towarzystwa
Generali Investments TFI
Data uruchomienia
09.08.1995
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
427,05 PLN (05.09.2024)
Wartość aktywów
345,01 mln PLN (31.08.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Robert Burdach (od 12.2017)
Krzysztof Izdebski (od 08.2022)
Nazwa grupy
mieszane polskie zrównoważone
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
50% WIG + 50% Bloomberg Barclays Series-E Poland Govt 1-5 Yr Bond Index
Polityka inwestycyjna
Generali Korona Zrównoważony to fundusz o profilu mieszanym, który inwestuje aktywa głównie w instrumenty udziałowe (akcje). Ich udział mieści się w przedziale od 20% do 80% wartości aktywów funduszu. Pozostałą część portfela inwestycyjnego stanowią w instrumenty dłużne. Fundusz lokuje kapitał głównie w Polsce, ale może także inwestować na rynkach zagranicznych. Przy ustalaniu proporcji udziału akcji i dłużnych papierów wartościowych w aktywach funduszu zarządzający Generali Korona Zrównoważony biorą pod uwagę czynniki warunkujące sytuację na rynkach akcji oraz perspektywy rentowności dłużnych papierów wartościowych. Fundusz posiada benchmark i jest nim kompozyt złożony z 50% WIG oraz 50% Bloomberg Series-E Poland Govt 1-5 Yr Bond Index.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.07.2024)
Prospekt informacyjny (01.07.2024)
KID/KIID (10.05.2024)
Sprawozdanie (30.06.2024)
Informacja o kosztach (09.05.2024)
47,83%
Ryzykowne
41,89%
Akcje krajowe
5,94%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
45,69%
Bezpieczne
34,42%
Papiery skarbowe
7,90%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
3,37%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
5,51%
Pozostałe
5,51%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,97%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
