Generali Korona Zrównoważony
Generali Fundusze FIO
mieszane polskie zrównoważone
1 8
Ranking KupFundusz
31.10.2021
Rating AOL
30.09.20212 12M
Ranking AOL 12M
31.10.20214 36M
Ranking AOL 36M
31.10.2021
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -3,79% | -4,57% | +0,34% | +5,65% | +9,54% | +11,40% | +19,94% | +10,77% | +26,84% |
| Średnia dla grupy | -4,06% | -3,38% | +0,44% | +6,13% | +9,93% | +11,94% | +15,18% | +5,86% | +20,95% |
| Pozycja w grupie | 6/15 | 12/15 | 10/15 | 10/14 | 10/14 | 6/14 | 4/14 | 4/13 | 4/12 |
| 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +59,81% | +13,64% | -23,92% | +39,19% | +19,83% | -2,71% | +4,27% | +25,10% | +17,69% | +15,14% | +24,65% | +7,48% | -27,41% | +23,85% | +11,86% | -8,50% | +17,31% | +3,09% | +1,98% | -7,01% | +7,08% | +10,56% | -6,18% | +7,38% | +4,34% |
| Średnia dla grupy | +53,61% | +13,70% | -3,13% | +28,00% | +11,44% | -5,48% | +4,31% | +18,12% | +13,60% | +18,30% | +22,83% | +8,34% | -31,55% | +23,31% | +11,35% | -15,80% | +15,77% | +4,20% | -0,87% | -5,24% | +4,91% | +10,92% | -7,54% | +2,51% | +5,22% |
| Pozycja w grupie | 1/2 | 2/3 | 5/5 | 2/9 | 1/10 | 2/10 | 8/10 | 2/12 | 2/11 | 8/11 | 4/14 | 4/17 | 4/17 | 8/18 | 5/15 | 1/16 | 8/17 | 12/16 | 5/16 | 12/15 | 3/14 | 9/14 | 4/13 | 2/15 | 6/14 |
Nazwa Towarzystwa
Generali Investments TFI
Data uruchomienia
09.08.1995
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
375,87 PLN (25.11.2021)
Wartość aktywów
350,90 mln PLN (31.10.2021)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,50%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Adam Szymko (od 10.2017)
Robert Burdach (od 12.2017)
Nazwa grupy
mieszane polskie zrównoważone
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
50% WIG + 50% Bloomberg Barclays Series-E Poland Govt 1-5 Yr Bond Index
Polityka inwestycyjna
Polityka inwestycyjna funduszu zakłada alokację środków w instrumenty o charakterze udziałowym (np. akcje), dłużnym (np. obligacje skarbowe) oraz instrumenty rynku pieniężnego. Motorem wyników funduszu jest część udziałowa, która może wynosić od 20% do 80% aktywów. Trzon portela stanowią duże spółki notowane na warszawskiej giełdzie, okresowo mogą znaleźć w nim przedsiębiorstwa z zagranicznych parkietów.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.10.2021)
Prospekt informacyjny (15.11.2021)
KIID (17.11.2021)
Sprawozdanie (30.06.2021)
Informacja o kosztach (01.07.2021)
46,44%
Ryzykowne
38,74%
Akcje krajowe
7,70%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
49,47%
Bezpieczne
34,77%
Papiery skarbowe
14,70%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
2,32%
Pozostałe
2,32%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
1,77%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
