Generali Fundusze FIO
mieszane polskie zrównoważone
4 9
Ranking KupFundusz
31.05.2023
Rating AOL
31.12.20224 12M
Ranking AOL 12M
31.05.20232,78 PLN / 0,78%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +3,84% | +7,36% | +15,38% | +14,12% | +14,33% | -6,94% | +9,99% | +7,31% | +6,58% |
| Średnia dla grupy | +3,31% | +6,45% | +13,94% | +12,51% | +12,95% | -5,50% | +11,37% | +8,10% | +4,62% |
| Pozycja w grupie | 6/12 | 5/12 | 4/12 | 6/12 | 7/12 | 8/11 | 7/10 | 8/10 | 7/10 |
| 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +59,81% | +13,64% | -23,92% | +39,19% | +19,83% | -2,71% | +4,27% | +25,10% | +17,69% | +15,14% | +24,65% | +7,48% | -27,41% | +23,85% | +11,86% | -8,50% | +17,31% | +3,09% | +1,98% | -7,01% | +7,08% | +10,56% | -6,18% | +7,38% | +4,34% | +5,61% | -16,74% |
| Średnia dla grupy | +53,61% | +13,70% | -3,13% | +28,00% | +11,44% | -5,48% | +4,31% | +18,12% | +13,60% | +18,30% | +22,83% | +8,34% | -31,55% | +23,31% | +11,35% | -15,80% | +15,77% | +4,20% | -0,87% | -5,24% | +4,91% | +10,92% | -7,54% | +2,51% | +5,22% | +5,68% | -14,28% |
| Pozycja w grupie | 1/2 | 2/3 | 5/5 | 2/9 | 1/10 | 2/10 | 8/10 | 2/12 | 2/11 | 8/11 | 4/14 | 4/17 | 4/17 | 8/18 | 5/15 | 1/16 | 8/17 | 12/16 | 5/16 | 12/15 | 3/14 | 9/14 | 4/13 | 2/15 | 6/14 | 10/14 | 10/12 |
Nazwa Towarzystwa
Generali Investments TFI
Data uruchomienia
09.08.1995
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
357,00 PLN (06.06.2023)
Wartość aktywów
281,33 mln PLN (31.05.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Robert Burdach (od 12.2017)
Krzysztof Izdebski (od 08.2022)
Nazwa grupy
mieszane polskie zrównoważone
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
50% WIG + 50% Bloomberg Barclays Series-E Poland Govt 1-5 Yr Bond Index
Polityka inwestycyjna
Fundusz lokuje swoje aktywa w akcje i inne papiery o charakterze udziałowym, dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego. Udział części udziałowej nie może być niższy niż 20% i wyższy niż 80% wartości aktywów.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.04.2023)
Prospekt informacyjny (30.05.2023)
KID/KIID (01.06.2023)
Sprawozdanie (31.12.2022)
Informacja o kosztach (11.05.2023)
43,74%
Ryzykowne
38,80%
Akcje krajowe
4,94%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
53,49%
Bezpieczne
43,61%
Papiery skarbowe
8,99%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,89%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,24%
Pozostałe
0,24%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
2,54%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
