Generali Fundusze FIO
mieszane polskie zrównoważone
7 9
Ranking KupFundusz
30.11.2023
Rating AOL
30.09.20234 12M
Ranking AOL 12M
30.11.2023-0,97 PLN / -0,25%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +3,45% | +5,08% | +11,43% | +24,14% | +25,26% | +3,95% | +13,50% | +15,22% | +22,56% |
| Średnia dla grupy | +3,70% | +4,13% | +9,63% | +20,72% | +21,92% | +3,82% | +13,65% | +15,57% | +16,96% |
| Pozycja w grupie | 5/11 | 3/11 | 4/11 | 3/11 | 3/11 | 7/10 | 8/9 | 7/9 | 6/9 |
| 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +59,81% | +13,64% | -23,92% | +39,19% | +19,83% | -2,71% | +4,27% | +25,10% | +17,69% | +15,14% | +24,65% | +7,48% | -27,41% | +23,85% | +11,86% | -8,50% | +17,31% | +3,09% | +1,98% | -7,01% | +7,08% | +10,56% | -6,18% | +7,38% | +4,34% | +5,61% | -16,74% |
| Średnia dla grupy | +53,61% | +13,70% | -3,13% | +28,00% | +11,44% | -5,48% | +4,31% | +18,12% | +13,60% | +18,30% | +22,83% | +8,34% | -31,55% | +23,31% | +11,35% | -15,80% | +15,77% | +4,20% | -0,87% | -5,24% | +4,91% | +10,92% | -7,54% | +2,51% | +5,22% | +5,68% | -14,28% |
| Pozycja w grupie | 1/2 | 2/3 | 5/5 | 2/9 | 1/10 | 2/10 | 8/10 | 2/12 | 2/11 | 8/11 | 4/14 | 4/17 | 4/17 | 8/18 | 5/15 | 1/16 | 8/17 | 12/16 | 5/16 | 12/15 | 3/14 | 9/14 | 4/13 | 2/15 | 6/14 | 10/14 | 10/12 |
Nazwa Towarzystwa
Generali Investments TFI
Data uruchomienia
09.08.1995
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
388,37 PLN (30.11.2023)
Wartość aktywów
306,12 mln PLN (31.10.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Robert Burdach (od 12.2017)
Krzysztof Izdebski (od 08.2022)
Nazwa grupy
mieszane polskie zrównoważone
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
50% WIG + 50% Bloomberg Barclays Series-E Poland Govt 1-5 Yr Bond Index
Polityka inwestycyjna
Fundusz Generali Korona Zrównoważony inwestuje środki głównie w instrumenty udziałowe. Ich udział mieści się w przedziale od 20% do 80% aktywów. Pozostałą część portfela inwestycyjnego funduszu stanowią instrumenty dłużne. Fundusz inwestuje głównie w Polsce. Fundusz może także inwestować na rynkach zagranicznych. Przy ustalaniu proporcji udziału akcji i dłużnych papierów wartościowych w aktywach funduszu bierze się pod uwagę czynniki warunkujące sytuację na rynkach akcji oraz kształtowanie i perspektywy rentowności dłużnych papierów wartościowych. Poziom referencyjny - benchmark funduszu to: 50% WIG + 50% Bloomberg Series-E Poland Govt 1-5 Yr Bond Index.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.10.2023)
Prospekt informacyjny (29.11.2023)
KID/KIID (09.11.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (11.05.2023)
47,40%
Ryzykowne
41,00%
Akcje krajowe
6,40%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
48,72%
Bezpieczne
38,35%
Papiery skarbowe
9,01%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
1,36%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
1,09%
Pozostałe
1,09%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
2,80%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
