Franklin Templeton FIO
papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne
7 15
Ranking KupFundusz
30.11.2023
Rating AOL
30.09.20234 12M
Ranking AOL 12M
30.11.20230,25 PLN / 0,22%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +2,26% | +3,80% | +6,57% | +15,06% | +14,34% | +4,52% | -2,15% | +2,61% | +7,48% |
| Średnia dla grupy | +1,52% | +2,88% | +5,77% | +12,28% | +12,85% | +5,77% | -0,25% | +3,15% | +6,77% |
| Pozycja w grupie | 2/13 | 2/13 | 2/13 | 2/13 | 2/13 | 6/13 | 7/12 | 6/10 | 5/10 |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +4,70% | +3,02% | +3,74% | +5,18% | -8,32% | -7,42% |
| Średnia dla grupy | +4,01% | +2,34% | +2,89% | +3,80% | -7,43% | -4,36% |
| Pozycja w grupie | 2/16 | 6/16 | 5/16 | 5/15 | 11/15 | 10/14 |
Nazwa Towarzystwa
Templeton Asset Management (Poland) TFI
Data uruchomienia
02.03.2016
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
115,68 PLN (07.12.2023)
Wartość aktywów
94,70 mln PLN (30.11.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,20%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Michał Oleszkiewicz (od 03.2016)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Fundusz inwestuje co najmniej 50% aktywów w dłużne papiery wartościowe oraz w jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy, które co najmniej 50% swoich aktywów lokują w dłużne papiery wartościowe. Pozostałą część lokat funduszu mogą stanowić depozyty oraz instrumenty rynku pieniężnego.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.10.2023)
Prospekt informacyjny (19.10.2023)
KID/KIID (16.03.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (29.04.2022)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
94,85%
Bezpieczne
26,44%
Papiery skarbowe
35,31%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
17,76%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
15,34%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
2,36%
Pozostałe
2,36%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
2,79%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
