Franklin Templeton FIO
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
8 8
Ranking KupFundusz
31.08.20231 12M
Ranking AOL 12M
31.08.2023-0,03 PLN / -0,02%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +2,97% | +2,75% | +4,47% | +6,26% | +5,40% | -4,20% | +8,15% | +11,70% | +13,88% |
| Średnia dla grupy | +1,60% | +1,47% | +5,59% | +7,89% | +10,09% | +2,06% | +15,39% | +16,47% | +16,96% |
| Pozycja w grupie | 3/12 | 3/12 | 9/12 | 9/12 | 10/11 | 7/11 | 7/11 | 5/9 | 5/9 |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +3,08% | -6,79% | +9,96% | +8,03% | +9,30% | -11,85% |
| Średnia dla grupy | +5,05% | -8,59% | +10,78% | +4,06% | +8,40% | -6,44% |
| Pozycja w grupie | 9/12 | 6/14 | 5/13 | 3/10 | 5/12 | 7/12 |
Nazwa Towarzystwa
Templeton Asset Management (Poland) TFI
Data uruchomienia
02.03.2016
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
121,04 PLN (20.09.2023)
Wartość aktywów
62,40 mln PLN (31.08.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Matthias Hoppe (od 03.2016)
Marzena Hofrichter (od 10.2016)
Nazwa grupy
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Zamiarem funduszu jest uzyskanie stopy zwrotu przewyższającej wartość indeksu WIBOR 3M powiększonej o 5 punktów procentowych w następujących po sobie okresach pięcioletnich. W tym celu fundusz stosuje politykę zmiennej alokacji aktywów. Udziałowe papiery wartościowe mogą stanowić od 0% do 100% aktywów, dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego - od 0% do 100%, depozyty - od 0% do 50%, jednostki i tytuły uczestnictwa innych funduszy - od 0% do 100%.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.07.2023)
Prospekt informacyjny (30.05.2023)
KID/KIID (04.08.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (29.04.2022)
39,57%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
39,57%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
39,12%
Bezpieczne
27,33%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
11,79%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
18,60%
Pozostałe
0,53%
Pozostałe
18,07%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
2,72%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
