Franklin Zmiennej Alokacji B
Franklin Templeton FIO
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
5 7
Ranking KupFundusz
31.05.20223 12M
Ranking AOL 12M
31.05.20223 36M
Ranking AOL 36M
31.05.2022
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -2,34% | -8,49% | -12,98% | -12,97% | -9,68% | +2,05% | +5,88% | +5,45% | +8,00% |
| Średnia dla grupy | -2,62% | -6,00% | -8,58% | -9,09% | -7,71% | +4,63% | +6,24% | +4,92% | +6,30% |
| Pozycja w grupie | 8/12 | 10/12 | 10/12 | 10/12 | 6/12 | 7/12 | 5/10 | 5/10 | 3/9 |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +3,08% | -6,79% | +9,96% | +8,03% | +9,30% |
| Średnia dla grupy | +5,05% | -8,59% | +10,78% | +4,06% | +8,40% |
| Pozycja w grupie | 9/12 | 6/14 | 5/13 | 3/10 | 5/12 |
Nazwa Towarzystwa
Templeton Asset Management (Poland) TFI
Data uruchomienia
02.03.2016
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
112,47 PLN (23.06.2022)
Wartość aktywów
75,56 mln PLN (31.05.2022)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Matthias Hoppe (od 03.2016)
Marzena Hofrichter (od 10.2016)
Nazwa grupy
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Zamiarem funduszu jest uzyskanie stopy zwrotu przewyższającej wartość indeksu WIBOR 3M powiększonej o 5 punktów procentowych w następujących po sobie okresach pięcioletnich. W tym celu fundusz stosuje politykę zmiennej alokacji aktywów. Udziałowe papiery wartościowe mogą stanowić od 0% do 100% aktywów, dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego - od 0% do 100%, depozyty - od 0% do 50%, jednostki i tytuły uczestnictwa innych funduszy - od 0% do 100%.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.04.2022)
Prospekt informacyjny (31.05.2022)
KIID (16.02.2022)
Sprawozdanie (31.12.2021)
Informacja o kosztach (29.04.2022)
42,94%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
42,94%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
33,64%
Bezpieczne
24,33%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
9,31%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
18,38%
Pozostałe
0,36%
Pozostałe
18,02%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
5,03%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
