Franklin Templeton FIO
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
7 8
Ranking KupFundusz
28.02.20233 12M
Ranking AOL 12M
28.02.20230,29 PLN / 0,25%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,73% | +1,33% | +0,74% | +1,97% | -5,32% | -4,59% | +19,15% | +10,47% | +9,35% |
| Średnia dla grupy | -1,25% | +2,53% | +4,48% | +2,51% | -0,56% | -0,51% | +24,05% | +12,82% | +10,38% |
| Pozycja w grupie | 5/13 | 10/13 | 8/12 | 9/13 | 8/12 | 6/12 | 8/12 | 5/10 | 4/10 |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +3,08% | -6,79% | +9,96% | +8,03% | +9,30% | -11,85% |
| Średnia dla grupy | +5,05% | -8,59% | +10,78% | +4,06% | +8,40% | -6,44% |
| Pozycja w grupie | 9/12 | 6/14 | 5/13 | 3/10 | 5/12 | 7/12 |
Nazwa Towarzystwa
Templeton Asset Management (Poland) TFI
Data uruchomienia
02.03.2016
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
116,15 PLN (21.03.2023)
Wartość aktywów
70,90 mln PLN (28.02.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Matthias Hoppe (od 03.2016)
Marzena Hofrichter (od 10.2016)
Nazwa grupy
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Zamiarem funduszu jest uzyskanie stopy zwrotu przewyższającej wartość indeksu WIBOR 3M powiększonej o 5 punktów procentowych w następujących po sobie okresach pięcioletnich. W tym celu fundusz stosuje politykę zmiennej alokacji aktywów. Udziałowe papiery wartościowe mogą stanowić od 0% do 100% aktywów, dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego - od 0% do 100%, depozyty - od 0% do 50%, jednostki i tytuły uczestnictwa innych funduszy - od 0% do 100%.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (28.02.2023)
Prospekt informacyjny (21.02.2023)
KID/KIID (01.01.2023)
Sprawozdanie (30.06.2022)
Informacja o kosztach (29.04.2022)
35,64%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
35,64%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
41,50%
Bezpieczne
31,22%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
10,28%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
20,55%
Pozostałe
3,72%
Pozostałe
16,83%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
2,32%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
