Franklin Templeton FIO
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
5 7
Ranking KupFundusz
30.06.20243 12M
Ranking AOL 12M
30.06.2024-0,01 PLN / -0,01%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,61% | +3,27% | +4,43% | +5,20% | +7,93% | +11,24% | +1,53% | +17,28% | +20,56% |
| Średnia dla grupy | -0,28% | +3,04% | +5,76% | +6,25% | +10,00% | +19,86% | +12,41% | +28,21% | +29,00% |
| Pozycja w grupie | 7/10 | 5/10 | 7/10 | 6/10 | 6/10 | 8/9 | 7/9 | 5/9 | 4/8 |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +3,08% | -6,79% | +9,96% | +8,03% | +9,30% | -11,85% | +8,23% |
| Średnia dla grupy | +5,05% | -8,59% | +10,78% | +4,06% | +8,40% | -6,44% | +12,31% |
| Pozycja w grupie | 9/12 | 6/14 | 5/13 | 3/10 | 5/12 | 7/12 | 8/10 |
Nazwa Towarzystwa
Templeton Asset Management (Poland) TFI
Data uruchomienia
02.03.2016
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
129,69 PLN (25.07.2024)
Wartość aktywów
63,18 mln PLN (30.06.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Matthias Hoppe (od 03.2016)
Marzena Hofrichter (od 10.2016)
Nazwa grupy
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Franklin Zmiennej Alokacji stosuje strategię zmiennej alokacji w celu uzyskania stopy zwrotu przewyższającej wartość WIBOR 3M o 5 punktów procentowych w okresach kolejnych 5 lat (przy założeniu co najmniej pięcioletniego horyzontu inwestycyjnego). Instrumenty udziałowe mogą stanowić od 0% do 100% aktywów funduszu, podobnie jak instrumenty dłużne oraz instrumenty rynku pieniężnego, których udział w portfelu również waha się od 0% do 100%. Depozyty bankowe mogą stanowić do 50% portfela, a tytuły uczestnictwa innych funduszy do 100% wartości portfela. Franklin Zmiennej Alokacji nie stosuje benchmarku.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.06.2024)
Prospekt informacyjny (29.05.2024)
KID/KIID (21.02.2024)
Sprawozdanie (31.12.2023)
Informacja o kosztach (21.05.2024)
41,27%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
41,27%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
35,23%
Bezpieczne
25,09%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
10,14%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
19,50%
Pozostałe
2,37%
Pozostałe
17,13%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
4,01%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
