Franklin Templeton FIO
akcji polskich uniwersalne
22 29
Ranking KupFundusz
31.05.2023
Rating AOL
31.12.20221 12M
Ranking AOL 12M
31.05.20231,77 PLN / 1,55%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,54% | +1,24% | +4,77% | +5,32% | +7,42% | -4,97% | +21,12% | +16,32% | +8,37% |
| Średnia dla grupy | +1,29% | +6,51% | +13,26% | +12,83% | +13,36% | -2,96% | +35,78% | +20,84% | +12,99% |
| Pozycja w grupie | 37/41 | 40/41 | 41/41 | 41/41 | 40/41 | 29/40 | 32/38 | 24/37 | 26/34 |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +11,61% | -20,85% | +8,61% | +3,77% | +17,07% | -13,70% |
| Średnia dla grupy | +13,83% | -15,26% | +1,28% | +5,81% | +20,36% | -16,35% |
| Pozycja w grupie | 37/61 | 46/55 | 6/56 | 27/49 | 37/47 | 8/42 |
Nazwa Towarzystwa
Templeton Asset Management (Poland) TFI
Data uruchomienia
02.03.2016
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
116,25 PLN (01.06.2023)
Wartość aktywów
17,03 mln PLN (30.04.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Marzena Hofrichter (od 10.2018)
Matthias Hoppe (od 10.2018)
Nazwa grupy
akcji polskich uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Fundusz inwestuje co najmniej 50% aktywów w udziałowe papiery wartościowe spółek o różnej kapitalizacji rynkowej, utworzonych na terytorium Polski, prowadzących istotną część swojej działalności w Polsce lub których papiery wartościowe są notowane na polskich rynkach. Do 50% lokat mogą stanowić inne papiery udziałowe. Część aktywów utrzymywana jest na rachunkach bankowych lub ulokowana w instrumentach rynku pieniężnego. Do 50% aktywów może być denominowane w walutach obcych.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.04.2023)
Prospekt informacyjny (21.02.2023)
KID/KIID (16.03.2023)
Sprawozdanie (31.12.2022)
Informacja o kosztach (29.04.2022)
96,98%
Ryzykowne
56,03%
Akcje krajowe
5,75%
Akcje zagraniczne
35,20%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
0,00%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,27%
Pozostałe
0,27%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
2,76%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
