Franklin Templeton FIO
akcji polskich uniwersalne
29 29
Ranking KupFundusz
30.11.2023
Rating AOL
30.09.20231 12M
Ranking AOL 12M
30.11.20230,18 PLN / 0,14%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +2,74% | +2,85% | +7,33% | +13,20% | +14,10% | -1,59% | +20,21% | +19,88% | +24,39% |
| Średnia dla grupy | +4,78% | +6,47% | +13,41% | +28,52% | +30,50% | +9,30% | +38,54% | +37,94% | +35,90% |
| Pozycja w grupie | 41/43 | 39/43 | 39/42 | 40/41 | 40/41 | 38/41 | 36/40 | 31/38 | 27/34 |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +11,61% | -20,85% | +8,61% | +3,77% | +17,07% | -13,70% |
| Średnia dla grupy | +13,83% | -15,26% | +1,28% | +5,81% | +20,36% | -16,35% |
| Pozycja w grupie | 37/61 | 46/55 | 6/56 | 27/49 | 37/47 | 8/42 |
Nazwa Towarzystwa
Templeton Asset Management (Poland) TFI
Data uruchomienia
02.03.2016
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
124,95 PLN (30.11.2023)
Wartość aktywów
19,27 mln PLN (31.10.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Marzena Hofrichter (od 10.2018)
Matthias Hoppe (od 10.2018)
Nazwa grupy
akcji polskich uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Fundusz inwestuje co najmniej 50% aktywów w udziałowe papiery wartościowe spółek o różnej kapitalizacji rynkowej, utworzonych na terytorium Polski, prowadzących istotną część swojej działalności w Polsce lub których papiery wartościowe są notowane na polskich rynkach. Do 50% lokat mogą stanowić inne papiery udziałowe. Część aktywów utrzymywana jest na rachunkach bankowych lub ulokowana w instrumentach rynku pieniężnego. Do 50% aktywów może być denominowane w walutach obcych.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.10.2023)
Prospekt informacyjny (19.10.2023)
KID/KIID (16.03.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (29.04.2022)
96,12%
Ryzykowne
54,18%
Akcje krajowe
3,55%
Akcje zagraniczne
38,39%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
0,00%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,60%
Pozostałe
0,60%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
3,27%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
