Franklin Templeton FIO
akcji polskich uniwersalne
28 28
Ranking KupFundusz
30.06.2024
Rating AOL
31.03.20241 12M
Ranking AOL 12M
30.06.2024-0,51 PLN / -0,37%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -4,10% | -0,75% | +5,03% | +3,17% | +8,77% | +28,77% | +9,55% | +32,72% | +30,76% |
| Średnia dla grupy | -4,64% | +0,38% | +10,65% | +7,02% | +15,57% | +53,58% | +22,80% | +63,21% | +49,56% |
| Pozycja w grupie | 12/42 | 36/42 | 42/42 | 41/42 | 39/41 | 40/40 | 37/39 | 36/38 | 32/37 |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +11,61% | -20,85% | +8,61% | +3,77% | +17,07% | -13,70% | +19,41% |
| Średnia dla grupy | +13,83% | -15,26% | +1,28% | +5,81% | +20,36% | -16,35% | +35,45% |
| Pozycja w grupie | 37/61 | 46/55 | 6/56 | 27/49 | 37/47 | 8/42 | 40/41 |
Nazwa Towarzystwa
Templeton Asset Management (Poland) TFI
Data uruchomienia
02.03.2016
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
135,99 PLN (25.07.2024)
Wartość aktywów
18,72 mln PLN (30.06.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Marzena Hofrichter (od 10.2018)
Matthias Hoppe (od 10.2018)
Nazwa grupy
akcji polskich uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Franklin Zdywersyfikowany Akcji inwestuje bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 50% aktywów w instrumenty udziałowe (akcje), emitowane przez spółki o różnej kapitalizacji rynkowej, utworzone w Polsce lub których papiery wartościowe są notowane na polskiej giełdzie. Do 50% lokat funduszu mogą stanowić inne papiery udziałowe. Część aktywów utrzymywana jest na rachunkach bankowych lub ulokowana w instrumentach rynku pieniężnego. Do 50% aktywów może być denominowane w walutach obcych. Franklin Zdywersyfikowany Akcji nie posiada benchmarku.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.06.2024)
Prospekt informacyjny (29.05.2024)
KID/KIID (21.02.2024)
Sprawozdanie (31.12.2023)
Informacja o kosztach (21.05.2024)
97,16%
Ryzykowne
53,69%
Akcje krajowe
4,62%
Akcje zagraniczne
38,85%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
0,00%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,14%
Pozostałe
0,14%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
2,70%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
