Superfund FIO Portfelowy
papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne
6 15
Ranking KupFundusz
30.06.2024
Rating AOL
31.03.20243 12M
Ranking AOL 12M
30.06.20240,01 PLN / 0,01%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,79% | +3,01% | +3,04% | +2,91% | +8,37% | +17,43% | +20,51% | +22,39% | +24,52% |
| Średnia dla grupy | +0,91% | +2,54% | +2,38% | +2,30% | +6,77% | +17,38% | +3,53% | +4,09% | +7,25% |
| Pozycja w grupie | 11/13 | 2/13 | 3/13 | 4/13 | 2/13 | 6/13 | 1/12 | 1/12 | 1/10 |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +4,51% | +0,51% | -0,36% | +2,64% | +1,87% | +2,51% | +2,04% | -0,06% | +7,67% | +9,83% |
| Średnia dla grupy | +6,55% | +1,00% | +0,80% | +4,01% | +2,34% | +2,89% | +3,80% | -7,43% | -4,36% | +13,39% |
| Pozycja w grupie | 10/12 | 10/12 | 10/11 | 15/16 | 12/16 | 11/16 | 13/15 | 1/15 | 1/14 | 13/13 |
Nazwa Towarzystwa
SUPERFUND TFI
Data uruchomienia
10.12.2013
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
139,47 PLN (25.07.2024)
Wartość aktywów
95,30 mln PLN (30.06.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,20%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Filip Nowicki (od 02.2015)
Konrad Ogrodowicz (od 12.2019)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Superfund Obligacyjny inwestuje bezpośrednio lub pośrednio, poprzez inne fundusze inwestycyjne, w instrumenty dłużne. W skład aktywów funduszu wchodzą zarówno obligacje przedsiębiorstw, jak i obligacje skarbowe inflacyjne. Do 50% aktywów jest ulokowana w obligacjach korporacyjnych o atrakcyjnym oprocentowaniu i solidnym modelu biznesowym. Pozostałą część portfela stanowią obligacje skarbowe inflacyjne. Fundusz może także lokować kapitał w innych funduszach, które inwestują powyżej 50% aktywów w instrumenty dłużne. Udział dłużnych papierów wartościowych w portfelu funduszu może wynieść od 0% do 100%, podobnie jak udział innych funduszy inwestycyjnych, który może się zawierać w przedziale od 0% do 100% portfela. Depozyty bankowe mogą stanowić do 40% wartości aktywów. Superfund Obligacyjny nie posiada benchmarku.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.06.2024)
Prospekt informacyjny (28.05.2024)
KID/KIID (25.07.2024)
Sprawozdanie (31.12.2023)
Informacja o kosztach (21.05.2024)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
89,28%
Bezpieczne
29,80%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
42,74%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
16,74%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,24%
Pozostałe
0,24%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
10,48%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
