Superfund FIO Portfelowy
papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne
9 15
Ranking KupFundusz
31.03.2024
Rating AOL
31.12.20231 12M
Ranking AOL 12M
31.03.20240,23 PLN / 0,17%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,20% | +0,08% | +3,65% | +0,08% | +6,68% | +16,82% | +18,36% | +19,78% | +23,00% |
| Średnia dla grupy | -0,69% | -0,27% | +3,55% | -0,21% | +8,34% | +16,25% | +0,52% | +3,98% | +6,24% |
| Pozycja w grupie | 3/13 | 5/13 | 5/13 | 5/13 | 12/13 | 6/13 | 1/12 | 1/10 | 1/10 |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +4,51% | +0,51% | -0,36% | +2,64% | +1,87% | +2,51% | +2,04% | -0,06% | +7,67% | +9,83% |
| Średnia dla grupy | +6,55% | +1,00% | +0,80% | +4,01% | +2,34% | +2,89% | +3,80% | -7,43% | -4,36% | +13,39% |
| Pozycja w grupie | 10/12 | 10/12 | 10/11 | 15/16 | 12/16 | 11/16 | 13/15 | 1/15 | 1/14 | 13/13 |
Nazwa Towarzystwa
SUPERFUND TFI
Data uruchomienia
10.12.2013
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
135,63 PLN (17.04.2024)
Wartość aktywów
99,94 mln PLN (31.03.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,20%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Filip Nowicki (od 02.2015)
Konrad Ogrodowicz (od 12.2019)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Fundusz Superfund Obligacyjny realizuje swój cel inwestycyjny poprzez inwestowanie aktywów przede wszystkim w instrumenty dłużne, których wysokość oprocentowania jest stała w okresie dłuższym niż jeden rok lub w inne fundusze, które lokują co najmniej 50% aktywów w instrumenty dłużne, których wysokość oprocentowania jest stała w okresie dłuższym niż jeden rok. Fundusz inwestuje w instrumenty dłużne od 0% do 100% wartości aktywów subfunduszu, w inne fundusze od 0% do 100% wartości aktywów oraz w depozyty od 0% do 40% wartości aktywów. Fundusz inwestuje łącznie co najmniej 60% aktywów w instrumenty dłużne o terminie realizacji praw dłuższym niż 397 dni liczonym od dnia ich wystawienia lub od dnia ich nabycia lub których oprocentowanie nie podlega regularnemu dostosowaniu do bieżących warunków panujących na rynku pieniężnym w okresach nie dłuższych niż 397 dni lub w fundusze inwestujące przynajmniej 50% aktywów w takie właśnie instrumenty dłużne. Fundusz nie posiada benchmarku.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.03.2024)
Prospekt informacyjny (01.03.2024)
KID/KIID (07.12.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (10.01.2024)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
94,98%
Bezpieczne
23,96%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
49,91%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
21,11%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
3,66%
Pozostałe
3,66%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
1,36%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
