Skarbiec FIO
papierów dłużnych polskich skarbowych
6 13
Ranking KupFundusz
31.05.20230,03 PLN / 0,03%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,41% | +1,77% | +5,20% | +3,78% |
+5,85%
|
-3,84% | -2,68% | +0,90% | +3,31% |
| Średnia dla grupy | +0,52% | +2,53% | +7,08% | +5,07% | |||||
| Pozycja w grupie | 14/19 | 19/19 | 17/19 | 16/19 |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +2,82% | +3,13% | +1,28% | +3,29% | +4,40% | -4,16% | -4,23% |
| Średnia dla grupy | |||||||
| Pozycja w grupie |
Nazwa Towarzystwa
Skarbiec TFI
Data uruchomienia
25.11.2015
Minimalna pierwsza wpłata
500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
110,65 PLN (06.06.2023)
Wartość aktywów
169,61 mln PLN (31.05.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
0,85%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Michał Stawicki (od 09.2022)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich skarbowych
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Co najmniej 85% aktywów funduszu inwestowane jest w instrumenty rynku pieniężnego oraz dłużne papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP. Średni, ważony udziałem w aktywach funduszu, okres do wykupu składników portfela nie może przekraczać jednego roku, przy czym termin zapadalności poszczególnych instrumentów w portfelu może przekraczać 397 dni. W odniesieniu do instrumentów o zmiennym oprocentowaniu, okres ten równy jest okresowi do wykupu najbliższego kuponu.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.04.2023)
Prospekt informacyjny (31.05.2023)
KID/KIID (23.05.2023)
Sprawozdanie (31.12.2022)
Informacja o kosztach (09.01.2023)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
98,63%
Bezpieczne
75,43%
Papiery skarbowe
11,75%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
11,45%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,05%
Pozostałe
0,05%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
1,33%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
