Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się

Profil i notowania funduszu

Skarbiec Nowej Generacji

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

Skarbiec Nowej Generacji

Skarbiec FIO

akcji globalnych rynków rozwiniętych

40 43

Ranking KupFundusz

30.09.2022

Brak oceny

Rating AOL

1 12M

Ranking AOL 12M

30.09.2022

-0,09 PLN / -0,05%

Zmiana 1D
05.10.2022
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu -0,29% +5,08% -14,53% -32,77% -30,58% -23,49% -1,19% -10,61% -1,42%
Średnia dla grupy -2,87% +0,39% -14,68% -21,54% -17,45% -0,80% +13,17% +11,80% +12,81%
Pozycja w grupie 3/49 3/49 22/48 41/47 39/45 32/37 23/30 21/28 14/23

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Stopy zwrotu +1,81% +33,41% -11,01% +14,67% +40,20% +1,77%
Średnia dla grupy +6,33% +13,38% -12,59% +21,66% +18,01% +13,73%
Pozycja w grupie 21/26 2/29 15/33 31/39 6/33 34/39

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Skarbiec TFI

Data uruchomienia

14.10.2015

Minimalna pierwsza wpłata

500,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

190,56 PLN (05.10.2022)

Wartość aktywów

43,04 mln PLN (31.08.2022)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% od wzrostu wartości jednostki powyżej benchmarku, liczonego w kwartalnych okresach rozliczeniowych

Zarządzający

Bartosz Szymański (od 10.2016)

Michał Cichosz (od 12.2018)

Tomasz Piotrowski (od 12.2018)

Paulina Brandstätter (od 01.2019)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji globalnych rynków rozwiniętych

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 6/7 Bardzo wysokie

Benchmark

100% MSCI World Index (USD)

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje przede wszystkim w udziałowe papiery wartościowe, w tym głównie akcje spółek, których wyniki powiązane są z globalnymi trendami społecznymi. W portfelu funduszu znajdują się zatem akcje przedsiębiorstw, których produkty i usługi adresowane są do tej części społeczeństwa, której liczebność rośnie (np. starzejące się społeczeństwa rynków rozwiniętych) oraz których oferta jest odpowiedzią na problemy wynikające z ubytku innych grup społecznych.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.08.2022)

Prospekt informacyjny (09.09.2022)

KIID (09.09.2022)

Sprawozdanie (30.06.2022)

Informacja o kosztach (29.08.2022)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2022

92,94%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

92,94%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

0,00%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,44%

Pozostałe

0,44%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

6,61%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: