Skarbiec FIO
akcji globalnych rynków rozwiniętych
41 48
Ranking KupFundusz
31.05.20233 12M
Ranking AOL 12M
31.05.20231,88 PLN / 0,89%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +9,04% | +5,06% | +7,41% | +9,14% | +5,97% | -18,80% | -0,77% | +1,37% | -2,43% |
| Średnia dla grupy | +3,82% | +3,32% | +8,97% | +11,36% | +4,89% | -4,80% | +20,48% | +29,51% | +23,42% |
| Pozycja w grupie | 7/53 | 19/51 | 26/50 | 27/50 | 23/49 | 34/41 | 29/35 | 27/30 | 24/27 |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +1,81% | +33,41% | -11,01% | +14,67% | +40,20% | +1,77% | -31,12% |
| Średnia dla grupy | +6,33% | +13,38% | -12,59% | +21,66% | +18,01% | +13,73% | -20,27% |
| Pozycja w grupie | 21/26 | 2/29 | 15/33 | 31/39 | 6/33 | 34/39 | 40/47 |
Nazwa Towarzystwa
Skarbiec TFI
Data uruchomienia
14.10.2015
Minimalna pierwsza wpłata
500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
213,10 PLN (06.06.2023)
Wartość aktywów
40,90 mln PLN (31.05.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Bartosz Szymański (od 10.2016)
Michał Cichosz (od 12.2018)
Tomasz Piotrowski (od 12.2018)
Paulina Brandstätter (od 01.2019)
Nazwa grupy
akcji globalnych rynków rozwiniętych
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 5/7 Wysokie
Benchmark
100% MSCI World Index (USD)
Polityka inwestycyjna
Fundusz inwestuje przede wszystkim w udziałowe papiery wartościowe, w tym głównie akcje spółek, których wyniki powiązane są z globalnymi trendami społecznymi. W portfelu funduszu znajdują się zatem akcje przedsiębiorstw, których produkty i usługi adresowane są do tej części społeczeństwa, której liczebność rośnie (np. starzejące się społeczeństwa rynków rozwiniętych) oraz których oferta jest odpowiedzią na problemy wynikające z ubytku innych grup społecznych.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.04.2023)
Prospekt informacyjny (31.05.2023)
KID/KIID (23.05.2023)
Sprawozdanie (31.12.2022)
Informacja o kosztach (29.08.2022)
93,94%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
93,94%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
0,00%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
3,97%
Pozostałe
3,97%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
2,09%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
